# Tesorería **URL:** https://bc.finneg.com/c/tesoreria/22.md [Recientes](https://bc.finneg.com/latest.md) · [Categorías](https://bc.finneg.com/categories.md) · [Etiquetas](https://bc.finneg.com/tags.md) --- ## [Acerca de la categoría Tesorería](https://bc.finneg.com/t/acerca-de-la-categoria-tesoreria/215)
**Author:** [@system](https://bc.finneg.com/u/system)\ **Respuestas:** 0
Con Finnegans GO podrás controlar tus operaciones de tesorería y serás capaz de administrar las finanzas de la empresa. Esto te permitirá tomar las mejores decisiones financieras que contribuyan al desarrollo de la empr… --- ## [\# Composición de Saldos Clientes – Mensaje: "Debe indicar el importe a aplicar"](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-clientes-mensaje-debe-indicar-el-importe-a-aplicar/7770)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [6 Noviembre, 2026 18:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-clientes-mensaje-debe-indicar-el-importe-a-aplicar/7770 "2026-11-06T18:33:17Z")
Área: Gestión Empresarial → Ventas → Informes → Composición de Saldos Clientes Tags: composición-de-saldos, cobranzas, anticipo, cuenta-corriente, cómo-se-hace Consulta Al intentar aplicar una cobranza desde Composici… --- ## [Saldos a favor en cobranzas — Registro, contabilización y aplicación de anticipos de clientes](https://bc.finneg.com/t/saldos-a-favor-en-cobranzas-registro-contabilizacion-y-aplicacion-de-anticipos-de-clientes/7693)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [4 Noviembre, 2026 14:46 UTC](https://bc.finneg.com/t/saldos-a-favor-en-cobranzas-registro-contabilizacion-y-aplicacion-de-anticipos-de-clientes/7693 "2026-11-04T14:46:33Z")
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registra Finnegans GO los saldos a favor que se originan en cobranzas y precobranzas, qué cuenta contable corresponde usar, cómo está relacionado el campo Cuenta para an… --- ## [Portal de tesorería - Proximamente](https://bc.finneg.com/t/portal-de-tesoreria-proximamente/7663)
**Author:** [@Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/u/Rita_Agustina_Diaz)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [30 Octubre, 2026 15:54 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-tesoreria-proximamente/7663 "2026-10-30T15:54:29Z")
Portal de Tesorería El Portal de Tesorería reúne en una sola aplicación lo que el tesorero mira todos los días: saldos de bancos, lo que hay para cobrar, lo que hay para pagar y el estado de la conciliación bancaria auto… --- ## [Registro de gastos de tarjeta de crédito sin documento fiscal: devengamiento y registro al débito](https://bc.finneg.com/t/registro-de-gastos-de-tarjeta-de-credito-sin-documento-fiscal-devengamiento-y-registro-al-debito/7635)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [26 Octubre, 2026 13:01 UTC](https://bc.finneg.com/t/registro-de-gastos-de-tarjeta-de-credito-sin-documento-fiscal-devengamiento-y-registro-al-debito/7635 "2026-10-26T13:01:22Z")
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar los consumos realizados con tarjeta de crédito cuando el resumen de la tarjeta no constituye un documento fiscal, describiendo dos circuitos operativos según e… --- ## [¿Qué es una operación bancaria?](https://bc.finneg.com/t/que-es-una-operacion-bancaria/7552)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [9 Octubre, 2026 19:32 UTC](https://bc.finneg.com/t/que-es-una-operacion-bancaria/7552 "2026-10-09T19:32:18Z")
:bank: Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias: Guía Única de Configuración y Alta Esta guía unificada explica el funcionamiento del Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias, su importancia como motor de movimientos d… --- ## [¿Como operar con echeqs y cheques?](https://bc.finneg.com/t/como-operar-con-echeqs-y-cheques/7551)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [9 Octubre, 2026 19:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-operar-con-echeqs-y-cheques/7551 "2026-10-09T19:29:08Z")
Esta guía está diseñada como artículo de referencia para operadores y usuarios de data entry. Su objetivo es explicar de manera clara, visual y sencilla qué es un cheque (físico o electrónico), cómo interactúa con las ch… --- ## [¿Cómo obtener las credenciales para conectarse con Interbanking?](https://bc.finneg.com/t/como-obtener-las-credenciales-para-conectarse-con-interbanking/7541)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [7 Octubre, 2026 20:10 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-obtener-las-credenciales-para-conectarse-con-interbanking/7541 "2026-10-07T20:10:47Z")
¿Cómo obtener las credenciales para operar con interbanking?: Creamos un canal con Interbanking exclusivos para clientes Finengans: alianzas@interbanking.com.ar. Enviales un email con el CUIT de la empresa y teléfono sol… --- ## [Facturas - Figuran como pendientes o en ejecución estando aplicadas completamente](https://bc.finneg.com/t/facturas-figuran-como-pendientes-o-en-ejecucion-estando-aplicadas-completamente/7526)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [6 Octubre, 2026 13:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/facturas-figuran-como-pendientes-o-en-ejecucion-estando-aplicadas-completamente/7526 "2026-10-06T13:23:16Z")
Problema: Las facturas continúan imputando con estado “Pendiente” o “En ejecución” a pesar de que ya fueron aplicadas o canceladas en su totalidad. Este comportamiento impide el cierre correcto del circuito, genera discr… --- ## [📖 Guía Operativa: Gestión de Moneda Secundaria y Proceso de Diferencia de Cambio Moneda Secundaria](https://bc.finneg.com/t/guia-operativa-gestion-de-moneda-secundaria-y-proceso-de-diferencia-de-cambio-moneda-secundaria/7456)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [28 Septiembre, 2026 15:03 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-operativa-gestion-de-moneda-secundaria-y-proceso-de-diferencia-de-cambio-moneda-secundaria/7456 "2026-09-28T15:03:47Z")
Módulo/Ruta: Gestión Empresarial ➔ Contabilidad ➔Transaccion ➔ Diferencia de Cambio :bullseye: Objetivo Explicar la lógica de cálculo de la Moneda Secundaria dentro del ERP y brindar el procedimiento paso a paso para co… --- ## [Exportar Pagos al Galicia - ¿Cual es el Correcto para Pagos Banco Galicia?](https://bc.finneg.com/t/exportar-pagos-al-galicia-cual-es-el-correcto-para-pagos-banco-galicia/7452)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [25 Septiembre, 2026 20:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportar-pagos-al-galicia-cual-es-el-correcto-para-pagos-banco-galicia/7452 "2026-09-25T20:47:20Z")
Módulo/Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Tesoreria → Exportador de Pagos/Exportadores de pagos galicia Exportar pagos al galicia con txt Al momento de procesar pagos a proveedores operando con el Banco Galicia, es fund… --- ## [Exportador de pagos - Interbanking - Mensaje de aviso al publicar pagos a Interbanking: Status 401 / Status 500](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-interbanking-mensaje-de-aviso-al-publicar-pagos-a-interbanking-status-401-status-500/7432)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [24 Septiembre, 2026 18:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-interbanking-mensaje-de-aviso-al-publicar-pagos-a-interbanking-status-401-status-500/7432 "2026-09-24T18:47:39Z")
Módulo/Ruta: Gestión Empresarial → Tesorería → Exportador de Pagos Problema: Al intentar generar o publicar pagos hacia Interbanking desde el Exportador de Pagos, el proceso notifica o envía un correo de fallo indicando… --- ## [Ajuste Vinculación CC Moneda Principal — No es posible ajustar sobre aplicaciones](https://bc.finneg.com/t/ajuste-vinculacion-cc-moneda-principal-no-es-posible-ajustar-sobre-aplicaciones/7414)
**Author:** [@Grivero](https://bc.finneg.com/u/Grivero)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [23 Septiembre, 2026 21:16 UTC](https://bc.finneg.com/t/ajuste-vinculacion-cc-moneda-principal-no-es-posible-ajustar-sobre-aplicaciones/7414 "2026-09-23T21:16:29Z")
Consulta: Al usar Ajuste Vinculación Cuenta Corriente Moneda Principal o ajustar desde composición de saldos aparece: “No es posible ajustar sobre aplicaciones por este proceso, por favor comuníquese con nuestra mesa de … --- ## [Cheques - No genera correlatividad de nro de cheque cuando se selecciona la opcion "Repetir"](https://bc.finneg.com/t/cheques-no-genera-correlatividad-de-nro-de-cheque-cuando-se-selecciona-la-opcion-repetir/7412)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [23 Septiembre, 2026 19:00 UTC](https://bc.finneg.com/t/cheques-no-genera-correlatividad-de-nro-de-cheque-cuando-se-selecciona-la-opcion-repetir/7412 "2026-09-23T19:00:38Z")
Gestión Empresarial → Tesorería → Órdenes de Pago / Cobranzas → Solapa Banco (Función Repetir) Consulta: ¿Por qué al utilizar la opción “Repetir” en una operación bancaria para generar cuotas de cheques o cupones el sis… --- ## [Cashflow App -Proximamente](https://bc.finneg.com/t/cashflow-app-proximamente/7395)
**Author:** [@Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/u/Rita_Agustina_Diaz)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [21 Septiembre, 2026 22:09 UTC](https://bc.finneg.com/t/cashflow-app-proximamente/7395 "2026-09-21T22:09:25Z")
Llega Cashflow potenciado a GO, transformando la proyección de caja en una aplicación interactiva de tesorería. Ahora podrás visualizar el flujo financiero clasificado por negocio, simular escenarios y tomar decisiones i… --- ## [Importación de Facturas con IA en Bot de Compras](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-facturas-con-ia-en-bot-de-compras/7332)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [11 Septiembre, 2026 15:04 UTC](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-facturas-con-ia-en-bot-de-compras/7332 "2026-09-11T15:04:22Z")
IR A: --- ## [Exportador de pagos - Interbanking - Problema al enviar lote](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-interbanking-problema-al-enviar-lote/7291)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [8 Septiembre, 2026 17:51 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-interbanking-problema-al-enviar-lote/7291 "2026-09-08T17:51:31Z")
Problema: Al enviar lote desde el exportador de pagos Interbaking, arroja la siguiente advertencia: Error al enviar lote a Interbanking. Status: 401. Documento DEALS: \[ID\_de\_documento\] :pushpin: Causa El lote fue rec… --- ## [Intercompany Tesorería - ¿Como se configura?](https://bc.finneg.com/t/intercompany-tesoreria-como-se-configura/7266)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [4 Septiembre, 2026 17:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/intercompany-tesoreria-como-se-configura/7266 "2026-09-04T17:49:55Z")
1. ¿Qué es y cuál es su objetivo? La funcionalidad de Intercompany Tesorería agiliza y automatiza la registración de operaciones financieras entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico. Su objetivo principa… --- ## [Orden de Pago - Mensaje: "Genérico del servicio de contabilidad"](https://bc.finneg.com/t/orden-de-pago-mensaje-generico-del-servicio-de-contabilidad/7244)
**Author:** [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [3 Septiembre, 2026 12:32 UTC](https://bc.finneg.com/t/orden-de-pago-mensaje-generico-del-servicio-de-contabilidad/7244 "2026-09-03T12:32:41Z")
Consulta: Al intentar eliminar una Orden de Pago sale este mensaje: Respuesta: Validar que la orden de pago no se encuentre aplicada. Revisar además que dentro de Aplicaciones en el campo Organización, no aparezc… --- ## [Configuración de la cuenta contable para asientos de ajuste en cuentas corrientes](https://bc.finneg.com/t/configuracion-de-la-cuenta-contable-para-asientos-de-ajuste-en-cuentas-corrientes/7237)
**Author:** [@Ina\_Livio](https://bc.finneg.com/u/Ina_Livio)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [2 Septiembre, 2026 11:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuracion-de-la-cuenta-contable-para-asientos-de-ajuste-en-cuentas-corrientes/7237 "2026-09-02T11:23:51Z")
Consulta Al ejecutar la acción para generar un asiento desde la vista de ajuste de vinculación de cuenta corriente en moneda principal, el sistema imputa el ajuste a una cuenta contable que no corresponde con el criteri… --- ## [Exportador de Pagos - Banco Santander](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-banco-santander/7223)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [28 Agosto, 2026 12:52 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-banco-santander/7223 "2026-08-28T12:52:05Z")
Esta guía detalla las configuraciones necesarias y el procedimiento para exportar los archivos de pago dirigidos al Banco Santander mediante el Exportador de Pagos. 1. Configuraciones Previas Configuración 1: Cuenta de … --- ## [API resumenes bancarios](https://bc.finneg.com/t/api-resumenes-bancarios/7212)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [26 Agosto, 2026 19:59 UTC](https://bc.finneg.com/t/api-resumenes-bancarios/7212 "2026-08-26T19:59:12Z")
Documento de Conocimiento: Integración API Resumen Bancario La API de Resumen Bancario permite crear, consultar, modificar y eliminar resúmenes bancarios desde sistemas externos. No se debe utilizar la API de Factura de… --- ## [Guía Actualizada: Diferencia de Cambio e Impuestos Pendientes en Cobranzas](https://bc.finneg.com/t/guia-actualizada-diferencia-de-cambio-e-impuestos-pendientes-en-cobranzas/7203)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [25 Agosto, 2026 13:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-actualizada-diferencia-de-cambio-e-impuestos-pendientes-en-cobranzas/7203 "2026-08-25T13:08:53Z")
1. Concepto General de Diferencia de Cambio La diferencia de cambio es la variación monetaria resultante de una transacción pactada en una moneda extranjera cuando el valor de la cotización cambia entre la fecha de ori… --- ## [Diferencia de cambio en Cobranzas dejando impuestos pendientes](https://bc.finneg.com/t/diferencia-de-cambio-en-cobranzas-dejando-impuestos-pendientes/7202)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [25 Agosto, 2026 12:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/diferencia-de-cambio-en-cobranzas-dejando-impuestos-pendientes/7202 "2026-08-25T12:36:26Z")
1. Consulta ¿Cómo registrar un recibo de cobranza con diferencia de cambio de modo que la Nota de Débito genere los impuestos (IVA y percepciones), pero aplique únicamente sobre el monto neto, dejando los impuestos pendi… --- ## [Composicion de saldos - Se duplica la vista de cliente/proveedor en la vista](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-se-duplica-la-vista-de-cliente-proveedor-en-la-vista/7186)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [21 Agosto, 2026 11:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-se-duplica-la-vista-de-cliente-proveedor-en-la-vista/7186 "2026-08-21T11:49:13Z")
Problema Al consultar informes operativos o financieros (como Composición de Saldos, Despachos o Facturas), un mismo cliente aparece duplicado o dividido en múltiples líneas diferenciadas únicamente por la condición/form… --- ## [Precobranza - Problema en Saldo Pendiente al Aplicar documento- No aparece saldo a aplicar](https://bc.finneg.com/t/precobranza-problema-en-saldo-pendiente-al-aplicar-documento-no-aparece-saldo-a-aplicar/7185)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [21 Agosto, 2026 01:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/precobranza-problema-en-saldo-pendiente-al-aplicar-documento-no-aparece-saldo-a-aplicar/7185 "2026-08-21T01:08:59Z")
Problema Al desaplicar, editar y volver a aplicar un comprobante de PreCobranza, el sistema deja el campo de saldo pendiente en 0.00 en lugar de reflejar el monto correspondiente aplicado al recibo de cobranza. Esta … --- ## [BOT de Tesorería - Servicios programables: “La distribución de la dimensión (nombre de la dimensión) en el ítem (nombre de la cuenta) no suman el 100%”](https://bc.finneg.com/t/bot-de-tesoreria-servicios-programables-la-distribucion-de-la-dimension-nombre-de-la-dimension-en-el-item-nombre-de-la-cuenta-no-suman-el-100/7164)
**Author:** [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [12 Agosto, 2026 13:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-tesoreria-servicios-programables-la-distribucion-de-la-dimension-nombre-de-la-dimension-en-el-item-nombre-de-la-cuenta-no-suman-el-100/7164 "2026-08-12T13:33:22Z")
Problema Al procesar el servicio programable configurado desde el bot de tesoreria la incorporación de gastos no genera el resumen bancario. Si se valida desde el monitor del log del servicio programable indica que no se… --- ## [RG 5866/2026 ARCA – Configuración de Resumen Bancario para comprobantes mensuales](https://bc.finneg.com/t/rg-5866-2026-arca-configuracion-de-resumen-bancario-para-comprobantes-mensuales/7142)
**Author:** [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [10 Agosto, 2026 11:56 UTC](https://bc.finneg.com/t/rg-5866-2026-arca-configuracion-de-resumen-bancario-para-comprobantes-mensuales/7142 "2026-08-10T11:56:11Z")
RG 5866/2026 ARCA: Guía Reestructurada para la Configuración de Resumen Bancario A partir de la Resolución General RG 5866/2026 de ARCA, los bancos están facultados a emitir un comprobante único de liquidación mensual qu… --- ## [Visualización de la fecha de vencimiento y tipos de configuración en Operaciones Bancarias](https://bc.finneg.com/t/visualizacion-de-la-fecha-de-vencimiento-y-tipos-de-configuracion-en-operaciones-bancarias/7129)
**Author:** [@Ina\_Livio](https://bc.finneg.com/u/Ina_Livio)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [7 Agosto, 2026 13:31 UTC](https://bc.finneg.com/t/visualizacion-de-la-fecha-de-vencimiento-y-tipos-de-configuracion-en-operaciones-bancarias/7129 "2026-08-07T13:31:16Z")
Consulta Ciertas líneas de transacciones dentro de la Conciliación Bancaria o en los comprobantes del sistema no se visualiza el campo Fecha de Vencimiento, mientras que en otros renglones del mismo registro sí aparece h… --- ## [Composición de Saldos - Transacciones pendiente de aplicacion que no deberian estarlo](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-transacciones-pendiente-de-aplicacion-que-no-deberian-estarlo/7127)
**Author:** [@Ina\_Livio](https://bc.finneg.com/u/Ina_Livio)\ **Respuestas:** 0\ **Última actualización:** [7 Agosto, 2026 13:25 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-transacciones-pendiente-de-aplicacion-que-no-deberian-estarlo/7127 "2026-08-07T13:25:04Z")
Consulta En la composición de saldo figuran comprobantes en estado pendiente de aplicación en la cuenta corriente, sin poder compensarlos contra partida emitida. Al intentar modificar la configuración de la cuenta contab… [Página siguiente](https://bc.finneg.com/c/tesoreria/22.md?page=1)