# Alta de chequeras

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/alta-de-chequeras/3540>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cheques, chequeras, instructivo, erp\
**Created:** [10 Junio, 2024 16:01 UTC](https://bc.finneg.com/t/alta-de-chequeras/3540 "2024-06-10T16:01:47Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [10 Junio, 2024 16:01 UTC](https://bc.finneg.com/t/alta-de-chequeras/3540/1 "2024-06-10T16:01:47Z")

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**Consulta** : ¿Cómo dar de alta una chequera?

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**Respuesta:** Desde el maestro de chequeras se dan de alta todas aquellas disponibles para cada uno de los bancos con los que opera la empresa.

**Ruta:** Gestión empresarial - Tesorería - Maestros: Chequeras

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**Pasos a seguir** :

Ingresando a la ruta indicada, completar los campos:

1. Pestaña “General”

 ![maestro de chequera](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f1f0b77e6592ebdd05307120f46f499b212ee4a5.png)

- Código: clave alfanumérica de identificación de la chequera creada. Este campo es obligatorio y único, y se visualizará en distintos reportes o procesos.

- Activo: tilde que indica si la chequera está o no disponible para su utilización en nuevas transacciones.

- Nombre: de la chequera que se está creando. Se visualizará en los selectores de chequeras, como así también en diferentes reportes y procesos en donde intervenga.

- Descripción: ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida a la utilización o finalidad de la chequera creada. Sólo se visualiza desde la edición de la propia chequera.

- Máscara: formato que tendrá la numeración de los cheques para la chequera. Los caracteres a utilizar para la configuración de las máscaras son:

- Límite Desde: primer número o límite inferior disponible para la chequera.

- Límite Hasta: último número o límite superior a utilizar para la chequera.

- Número Actual: indica el último número de cheque generado desde la chequera. Este es un dato importante en las implementaciones donde ya se ha utilizado numeración de la chequera.

- Cuenta: cuenta contable desde la que se emiten los valores de la chequera. No debe existir más de una chequera activa apuntando a la misma cuenta. Si se diferencian en el plan de cuentas la cuenta bancaria (ejemplo: Banco abc - 123/00) y la de emisión de cheques (ejemplo: Banco abc - 123/00 - cheques diferidos), esta última debe ser la indicada en la chequera.

- Default: al marcar el check, al momento de utilizar la cuenta de cheques en una transacción el sistema propone la chequera marcada.

1. Pestaña “Cheques”

 ![pestaña cheques](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8b452b3a75189e11202965b36b0ba1189426f1d0.jpeg)

Se actualiza automáticamente y muestra todos los cheques generados con la chequera en cuestión, permitiendo visualizar para cada uno de ellos información referida al cheque (número, importe, fecha, fecha de vencimiento, estado) y al documento de la operación que lo generó (Transacción y Documento).

Adicionalmente, desde esta opción se efectua la [anulación](https://bc.finneg.com/t/como-anular-un-cheque/834) de aquellos cheques (emitidos o sin emitir) que han quedado inutilizables.

1. Pestaña “Config. Avanzada”

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f1c2293bae0cd69d973b43e03e34f426fb49fe46.png)

Check “Default Para Pagos Masivos” a utilizar en el proceso de [pagos masivos](https://bc.finneg.com/t/como-realizar-pagos-masivos-en-go/2141).