# Bot de tesoreria - Servicio Programable de Conciliación Bancaria

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/bot-de-tesoreria-servicio-programable-de-conciliacion-bancaria/6497>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** conciliación-bancaria, instructivo, erp\
**Created:** [19 Febrero, 2026 16:45 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-tesoreria-servicio-programable-de-conciliacion-bancaria/6497 "2026-02-19T16:45:16Z")\
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**Author:** ![Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/rita_agustina_diaz/32/23826_2.png) [@Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/u/Rita_Agustina_Diaz)\
**Post date:** [19 Febrero, 2026 16:45 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-tesoreria-servicio-programable-de-conciliacion-bancaria/6497/1 "2026-02-19T16:45:17Z")

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# Servicio Programable de Conciliación Bancaria en Bot de Tesorería

### **Resumen Introductorio**

Es una nueva herramienta que permite automatizar la **Conciliación Bancaria** para todas tus cuentas de forma simultánea. Con esta mejora, ya no necesitas procesar cada cuenta manualmente, lo que te permite ahorrar tiempo y asegurar que tus saldos estén siempre al día sin esfuerzo adicional.

### **¿Para qué sirve?**

Esta mejora resuelve la tarea repetitiva de entrar cuenta por cuenta para realizar la conciliación. Ahora, puedes dejar que el sistema trabaje por ti de manera automática en horarios programados o ejecutar un proceso general con un solo clic, evitando olvidos y errores manuales.

### **¿Qué se implementó?**

- **Automatización total** : Se creó un asistente que ejecuta la conciliación de todas las cuentas dadas de alta en el sistema al mismo tiempo.

- **Nueva sección en el Bot de Tesorería** : Encontrarás una pestaña llamada **“Conciliaciones Bancarias”** donde podrás gestionar todos estos procesos.

- **Control de estados** : Ahora podrás ver en tiempo real si el proceso está **“En ejecución”** , si fue **“Exitoso”** y cuándo fue la **“Última ejecución”**.

- **Programación flexible** : Puedes elegir que el sistema trabaje solo cada **2, 4 u 8 horas**.

- **Vínculo por empresa** : En la configuración de tus cuentas (maestro de cuentas), ahora puedes indicar a qué **sucursal o empresa** pertenece cada una para que el sistema organice los movimientos automáticamente.

## Configuraciones previas

Si se va a utilizar por primera vez la conciliación automática se debe configurar desde Conciliación Bancaria, los campos de traspaso de cheques diferidos, incorporación de gastos y operación bancaria.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/e/3ed7a287d62dde5aa3a839d1e66e752c372c1217.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/b/9bfbca80cf1a2f3a2b2efe9a6753f1adad902c2d.png)

- También en el maestro de cuentas contables a conciliar deben configurar el campo Empresa, para realizar las conciliaciones correspondientes.

### **Pasos a seguir**

**Para ejecutar la conciliación en el momento:**

1. Ingresa al **Bot de Tesorería** desde aplicaciones

2. Haz clic en la pestaña **“Conciliaciones Bancarias”**.

3. En la tarjeta “Conciliación de Bancaria”, presiona el botón **“Ejecutar”**.

4. Confirma la acción en la ventana emergente y el sistema comenzará a trabajar.

### **Para programar la conciliación automática:**

1. Dentro de la misma pestaña de **“Conciliaciones Bancarias”** , haz clic en el botón **“Programar”**.

2. En el campo **“Frecuencia de Ejecución”** , selecciona cada cuántas horas quieres que se realice (2, 4 u 8 horas).

3. Guarda los cambios. Verás que la etiqueta **“Próxima ejecución”** te mostrará cuándo se activará nuevamente el proceso de forma automática.

4. Si deseas que el sistema deje de conciliar automáticamente, simplemente cambia la frecuencia a **“Desactivado”** con el switch.

# _ **Consideraciones claves para utilizar servicio programable de conciliación bancaria** _

- Las cuentas contables de bancos y diferidos deben tener definida la moneda.

- La entidad bancaria debe estar dado de alta en el maestro de proveedores, debe tener condición de pago default.

- En el maestro de bancos, configurar el proveedor anterior de bancos dentro de la organización asociada.

- Las cuentas contables de productos de gastos bancarios deben tener distribución default para las dimensiones configuradas o en su defecto el check activo “Permitir distribución incompleta”.

- Los talonarios de resumen bancario deben estar configurados con numérica automática y sin limites.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/b/1b228eee459b65aac4e87018b64f4ead0e662e02.png)

### **Log de Servicios Programables:**

Actualmente, los errores y el historial de ejecuciones se pueden consultar en la opción de **Log de servicios programables** , aunque a futuro esta información se integrará directamente dentro del bot de tesorería.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/b/0b59ffa9917c46f4ae27359dc150f5507fc87f65.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/d/5d169f00b5bf1ea66b64fbdac30792496e5022c2.png)

**Aplicación de tolerancias:** El servicio programable del Bot de Tesorería respeta las tolerancias por fecha e importe configuradas en la Operación Bancaria. Estas tolerancias se aplican de la misma manera que en la conciliación manual mediante el botón “Conciliar automáticamente”