# ¿Cómo cambiar un cheque emitido?

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/como-cambiar-un-cheque-emitido/3655>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cheques, cómo-se-hace, erp\
**Created:** [11 Julio, 2024 20:39 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cambiar-un-cheque-emitido/3655 "2024-07-11T20:39:42Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [11 Julio, 2024 20:39 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cambiar-un-cheque-emitido/3655/1 "2024-07-11T20:39:42Z")

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**Consulta** : **¿Cómo cambiar un cheque emitido por otro?**

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**Respuesta:** Para cambiar un cheque emitido por otro existen las opciones:

- Realizar un movimiento de fondos que anule el cheque a cambiar y emita el nuevo.
- Anular la orden de pago original y luego volver a emitir una nueva, manteniendo la relación entre el proveedor y el cheque en la cuenta corriente.
- Desde la conciliación rechazar el cheque original y hacer una nota de débito por reemplazo de cheque y pagar la nota de débito.

* * *

**Pasos a seguir** :

**A. Movimiento de fondos que cambia un cheque por otro sin tocar la cuenta corriente del proveedor:**

1. Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago. Buscar la Orden de Pago y observar la operación bancaria que se utilizó para emitir el cheque propio.
2. Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Tipos de Operaciones Bancarias. Observar la operación bancaria de Emisión de cheques propios del paso anterior y ver el Estado Destino.
3. Crear la nueva operación bancaria y configurarla de la siguiente manera:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/aabaa6006eefb9b38ebc1db3f5f6b59beddb09d6.png)

El estado de origen de la nueva operación tiene que ser el estado destino de la operación “Emisión de cheques propios” y el estado destino “Anulado”.

1. Utilizar esta nueva operación bancaria en un movimiento de fondos para ingresar al sistema el cambio de cheque.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/d516d6ada82ce818b29588be5bfcdc74f70fb3dd.png)  
Esto traerá el Debe completo con el cheque emitido:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/4bcf8ea0a671d8bc169d0f6ad4df13da969cd814.png)  
Y deberemos completar el Haber con la emisión del nuevo cheque:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/0f35e85a1e8c914e5d7595f896c1e3f84b6deeab.png)  
Quedando el asiento:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/84b907d69e0af0941337f8297cbe70fe0f7364ba.png)

Para chequear la situación de ambos cheques ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Informes: Situación de cheques. Allí se observará el cheque anterior Anulado y el nuevo Emitido:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/0cc9ea4a06eb7da8c9d49d108f4ffa95d4f19fef.png)  
Y en el informe de Seguimiento de cheque se observará el cambio de estado:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/3d05a1bee7f8069b75ec3fd6505938ea82d3785d.png)

**B. Anular la orden de pago emitida y emitir una nueva:**

1. Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago. Buscar la Orden de Pago, desaplicarla de la factura que está pagando y una vez desaplicado se podrá anular.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/1b47805ab4e534c85cff64f92cd09b2461d03e71.png)

1. Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago, y emitir una nueva orden de pago.

**C. Rechazar el cheque original desde la conciliación y hacer una nota de débito por reemplazo de cheque y pagar la nota de débito:**

1. Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Conciliación Bancaria. Completar el banco y Refrescar. Luego expandir para ver los Diferidos. Seleccionar el cheque y dar clic en Rechazar.  
Para ver las distintas opciones para rechazar un cheque, se puede consultar la siguiente [entrada](https://bc.finneg.com/t/rechazo-de-cheque-propio/2543).

2. Generar una nota de débito por cambio de cheque desde Menú → Gestión empresarial → Compras → Facturas. Desde el botón nuevo, seleccionar Nota de débito de compra y crearla:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/83c11e8ebdf10e097c001463762d03c39a7b62b2.png)

Se observará el documento que podrá ser pagado con un nuevo cheque.

1. Cargar nueva orden de pago a la nota de débito creada desde Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago.