# Cómo utilizar la Importación de Maestros y Operaciones **URL:** \ **Category:** CORE\ **Tags:** importación, instructivo\ **Created:** [11 Junio, 2024 16:00 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-utilizar-la-importacion-de-maestros-y-operaciones/3546 "2024-06-11T16:00:12Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![tromero](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/tromero/32/2823_2.png) [@tromero](https://bc.finneg.com/u/tromero)\ **Post date:** [11 Junio, 2024 16:00 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-utilizar-la-importacion-de-maestros-y-operaciones/3546/1 "2024-06-11T16:00:12Z")
# Importación de maestros y operaciones # Alcance El presente documento tiene como objetivo ayudar al usuario en la importación de la información. Así, se busca otorgar una herramienta a partir de la cual la incorporación de datos se genere de manera sencilla y fluida. Al momento de completar los datos en cada una de las hojas o planillas de importación, se deberán tener presentes las siguientes consideraciones: - No se pueden modificar los nombres de las columnas. - No se pueden eliminar columnas dentro de las planillas. Si no se tienen datos para completar una determinada columna, la misma se deberá dejar en blanco. - No se puede alterar el orden de las columnas dentro de las planillas. - Los importadores son dinámicos. Es decir, al momento de importar, se debe descargar la planilla y verificar si hay columnas nuevas. # Información General A continuación se detallan los aspectos generales a todos los importadores de maestros y transacciones. Posteriormente, se detallarán las características particulares de cada uno de ellos y se incluirá un ejemplo como guía para facilitar la carga de los datos. Para acceder al documento completo ingresar al siguiente link: [Instructivo - Importación de maestros y operaciones](https://docs.google.com/document/d/1STdnYDjgqZWdxDnuI5F05SbDHkPoZvSWAumVr4ADaJk/edit?tab=t.0) **En el mismo se indicarán los campos obligatorios en rojo.** ## Importar el archivo Para importar el archivo con los datos que se quieren insertar en el sistema, se debe presionar nuevamente el botón ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/408fc725b44ee80a21a69c27e1329a76efe457e1.png) ![Selección_999(1576).png](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/3/439a4df046f529c8c4d8e85f69633d5c699fa7e8.png) # Maestro de Clientes Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=0) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre del registro. | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | RazonSocial | Se indica el nombre de la Razón Social. | Alfanumérico | | EsProveedor | 1: para SI 0: para NO | Lógico | | CUIT | Número de identificación de la Organización otorgado por el Fisco. | Numérico (# # - # # # # # # # # - #) | | EsProveedor | 1: para SI 0: para NO | Lógico | | PaginaWeb | Permite indicar la Página Web del Cliente. | Alfanumérico | | CantEmpleados | Información para dimensión de la Organización. | Numérico | | IngresosAnuales | | | | PorcPercepcionIIBB | Se indica el porcentaje de Percepción. | Numérico | | CreditoMaximo | Se indica el Crédito Máximo. | Numérico | | ControlImpositivo1 | Se indica la situación frente a IIBB. 0: Contribuyente Local 1: Convenio Multilateral 2: Exento 3: No Inscripto 4: Régimen Simplificado | Numérico | | BeneficiarioCheque | Nombre de la persona a la cual se efectúa la emisión del cheque para cancelación de compromisos. | Alfanumérico | | ConstanciaInscripcionAfip | Se indica la constancia de Inscripción AFIP. | Alfanumérico | | ClaveBancaria | Clave para pagos interbancarios. | Alfanumérico | | ControlImpositivo2 | Número de inscripción de IIBB | Numérico | | Email | Contacto electrónico con la Organización. | Alfanumérico | | TipoPersona | 1: Persona Física 2: Persona Jurídica 3: Otras | | | FechaSolicitada | Fecha de solicitud de constancia de inscripción AFIP. | Fecha (DD/MM/AA) | | DiferenciaCambio | -1 : A definir en la cobranza 0: Asumir 1: No Asumir 2 : Generar Documento 3: Segmentar | Lógico | | FechaVencimientoConstanciaInscripcionAFIP | Fecha de vencimiento de constancia de inscripción AFIP. | Fecha (DD/MM/AA) | | ControlImpositivo3 | Categoría SIAP (SOLO Proveedores) 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios | Lógico | | IdentTributariaPaisOrigen | Indica el número de identificación tributaria en el País de Origen. | | | EsOrganizacionUTE | Indica si la organización es UTE. (SOLO Proveedores) 1: Es UTE 2: NO es UTE | Lógico | | FechaAlta | Fecha en que se da de alta el Cliente. Si no se la indica, se autocompleta con la fecha en que se realiza la importación. | Fecha (DD/MM/AA) | | OrganizacionImagen | Se ingresa la URL de la imagen | Alfanumérico | | EsSincronizarGmap | 1: Si 2: No | Lógico | | DiasMaximoValores | Indica la cantidad de días máximos que tiene el cliente para el pago de cheques. | Numérico | | ControlValores | 0: No Controla 1: Avisa 2: Impide | Lógico | | RestriccionCondPagos | Indica si la organización utiliza la restricción de Condiciones de Pago. 0: No 1: Si | Lógico | | ConceptoIDCliente\_Codigo | Código del concepto de Organización. ( CLI ) | Alfanumérico | | CuentaIDCliente\_Codigo | Código de la Cuenta de la Organización. ( CLI ) | Alfanumérico | | CategoriaFiscal\_Codigo | Código de la Categoría Fiscal. Maestro Categorías Fiscales. | | | IdentificacionTributaria\_Codigo | Código de la Identificación Tributaria de la Organización. Maestro Identificación Tributaria. | | | Vendedor\_Codigo | Código del Vendedor. Maestro Vendedores. | Alfanumérico | | Originacion\_Codigo | Código de la Originación. Maestro Originación. | Alfanumérico | | ListaPrecioIDDefault\_Codigo | Código de la Lista de Precio. Maestro Listas de Precios. | Alfanumérico | | UsuarioIDAlta\_Codigo | Código del Usuario que lo da de alta. Maestro Usuarios. | Alfanumérico | | Pais\_Codigo | Código del País. Maestro Paises. | Alfanumérico | | Provincia\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | | Localidad\_Codigo | Código de la Localidad. Maestro Localidades. | Alfanumérico | - ## Direcciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=0) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Calle | Se ingresa el nombre de la calle. | Alfanumérico | | Numero | Se ingresa el número de la dirección | Alfanumérico | | Piso | Se ingresa el piso. | Alfanumérico | | Dpto | Se ingresa el departamento. | Alfanumérico | | Tipo | 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular | Numérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Codigo\_Postal | Se ingresa el código postal | Alfanumérico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Cliente. Maestro de Clientes. | Alfanumérico | | LocalidadID\_Codigo | Código de la Localidad. Maestro Localidades. | Alfanumérico | | ProvinciaID\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | | PaisID\_Codigo | Código del País. Maestro Paises. | Alfanumérico | | EmpresaID\_Codigo | Código de . Maestro Empresas | Alfanumérico | | LugarID\_Codigo | No se completa | - | - ## Teléfonos [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=0) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Tipo | Se ingresa el tipo de teléfono. | Alfanumérico | | Numero | Se ingresa el número de teléfono. | Alfanumérico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Cliente. Maestro de Clientes. | Alfanumérico | - ## Condiciones de Pago [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=0) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | EsDefault | 1: Si 0: No | Lógico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Cliente. Maestro de Clientes. | Alfanumérico | | CondicionPagoID\_Codigo | Código de la condición de Pago. Maestro Condiciones de Pago | Alfanumérico | - ## Retenciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=0) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | ExcepcionFechaDesde | Fecha a partir de la cual no se considera la Retención. | Fecha (DD/MM/AA) | | ExcepcionFechaHasta | Fecha hasta la cual no se considera la retención. | Fecha (DD/MM/AA) | | ExcepcionPorcentaje | Se indica el porcentaje de excepción. | Numérico | | ExcepcionModo | 0: Porcentaje Directo 1: Porcentaje por Diferencia | Lógico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Cliente. Maestro de Clientes. | Alfanumérico | | RetencionTipoID\_Codigo | Código de la Retención. Maestro Retenciones. | Alfanumérico | | RetencionID\_Codigo | Código del tipo de Retención. Maestro Retenciones. | Alfanumérico | | TransaccionTipoID\_Codigo | Se ingresa el código de la Transacción Tipo ID. Maestro Tipo de Documentos.(Configuración de columnas: Activar TransaccionTipoCodigo) Operación de Tesorería: OPERTESORERIA Operación: OPER | Alfanumérico | **Jurisdicciones Impositivas** | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Cliente\_Codigo | Código del Cliente. Maestro Clientes. | Alfanumérico | | Provincia\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | # Maestro de Proveedores Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1650777750) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre del registro | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | RazonSocial | Se indica el nombre de la Razón Social. | Alfanumérico | | EsCliente | 1: para SI 0: para NO | Lógico | | CUIT | Número de identificación de la Organización otorgado por el Fisco. | Numérico (# # - # # # # # # # # - #) | | EsCliente | 1: para SI 0: para NO | Lógico | | EsMultipay | Indica si se exporta a multipay. 1: Si 0: No | Lógico | | EsCorredor | Indica si es corredor. 1: Si 0: No | Lógico | | SucursalBanco | Se indica la sucursal del banco. | Alfanumérico | | EsTransportista | Indica si es transportista. 1: Si 0: No | Lógico | | EsChofer | Indica si es chofer. 1: Si 0: No | Lógico | | EsApocrifo | Indica si es Apócrifo 1: Si 0: No | Lógico | | PaginaWeb | Permite indicar la Página Web del Proveedor. | Alfanumérico | | CantEmpleados | Información para dimensión de la Organización. | Numérico | | IngresosAnuales | | | | PorcPercepcionIIBB | Se indica el porcentaje de Percepción. | Numérico | | CreditoMaximo | Se indica el Crédito Máximo. | Numérico | | ControlImpositivo1 | Se indica la situación frente a IIBB. 0: Contribuyente Local 1: Convenio Multilateral 2: Exento 3: No Inscripto | Numérico | | BeneficiarioCheque | Nombre de la persona a la cual se efectúa la emisión del cheque para cancelación de compromisos. | Alfanumérico | | ConstanciaInscripcionAfip | Se indica la constancia de Inscripción AFIP. | Alfanumérico | | ClaveBancaria | Clave para pagos interbancarios. | Alfanumérico | | ControlImpositivo2 | Número de inscripción de IIBB. | Numérico | | Email | Contacto electrónico con la Organización. | Alfanumérico | | FechaSolicitada | Fecha de solicitud de constancia de inscripción AFIP. | Fecha (DD/MM/AA) | | FechaVencimientoConstanciaInscripcionAFIP | Fecha de vencimiento de constancia de inscripción AFIP. | Fecha (DD/MM/AA) | | ControlImpositivo3 | Categoría SIAP (SOLO Proveedores) 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios | Numérico | | MotivoBaja | Indica el motivo de baja del proveedor. 0: Sin baja 1: Embargado 2: Apocrifo 3: Reproweb | Lógico | | EsOrganizacionUTE | Indica si la organización es UTE. (SOLO Proveedores) 1: Es UTE 2: NO es UTE | Lógico | | ExportaDataNet | Indica si se exporta a DataNet 1: Si 0: No | Lógico | | FechaAlta | Fecha en que se da de alta el Proveedor. Si no se la indica, se autocompleta con la fecha en que se realiza la importación. | Fecha (DD/MM/AA) | | CuentaBancoTipo | Indica el Tipo de la Cuenta Bancaria. 0: Otras 1: Caja de Ahorro 2: Cuenta Corriente 3: Cuenta Corriente U$S 4: Caja de Ahorro U$S | Lógico | | NumeroCuenta | Indica el número de la cuenta bancaria | Numérico | | OrganizacionImagen | Se ingresa la URL de la imagen. | Alfanumérico | | EsSincronizarGmap | 1: Si 2: No | Lógico | | TipoPersona | Indica si es 1: Persona Física 2: Persona Jurídica 3: Otras | Lógico | | ConceptoIDProveedor\_Codigo | Código del concepto de Organización. PROV | Alfanumérico | | CuentaIDProveedor\_Codigo | Código de la Cuenta de la Organización. PROV | Alfanumérico | | CategoriaFiscal\_Codigo | Código de la Categoría Fiscal. Maestro Categorías Fiscales. | Alfanumérico | | IdentificacionTributaria\_Codigo | Código de la Identificación Tributaria de la Organización. Maestro Identificación Tributaria. | Alfanumérico | | IdentTributariaPaisOrigen | Indica el número de identificación tributaria en el País de Origen. | Numérico | | CuentaID\_Pago\_Codigo | Indica la cuenta de pago por defecto del proveedor. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | OperacionBancariaID\_Pago\_Codigo | Indica la operación bancaria por defecto del proveedor. Maestro Tipos de Operaciones Bancarias. | Alfanumérico | | MonedaID\_Pago\_Codigo | Indica la moneda por defecto del proveedor. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | Banco\_Codigo | Indica el banco principal con el cual opera el proveedor. Maestro Bancos. | | | DiasMaximoValores | Solo Clientes | | | ControlValores | Solo Clientes | | | RestriccionCondPagos | Indica si la organización utiliza la restricción de Condiciones de Pago. 0: No 1: Si | Lógico | | Vendedor\_Codigo | Código del Vendedor. Maestro Vendedores. | Alfanumérico | | Originacion\_Codigo | Código de la Originación. Maestro Originación. | Alfanumérico | | ListaPrecioIDDefault\_Codigo | Código de la Lista de Precio. Maestro Listas de Precios. | Alfanumérico | | UsuarioIDAlta\_Codigo | Código del Usuario que lo da de alta. Maestro Usuarios. | Alfanumérico | | Pais\_Codigo | Código del País. Maestro Paises. | Alfanumérico | | Provincia\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | | Localidad\_Codigo | Código de la Localidad. Maestro Localidades. | Alfanumérico | - ## Direcciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1650777750) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Calle | Se ingresa el nombre de la calle. | Alfanumérico | | Numero | Se ingresa el número de la dirección | Alfanumérico | | Piso | Se ingresa el piso. | Alfanumérico | | Dpto | Se ingresa el departamento. | Alfanumérico | | Tipo | 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular | Numérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Codigo\_Postal | Se ingresa el código postal | Alfanumérico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Proveedor. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | LocalidadID\_Codigo | Código de la Localidad. Maestro Localidades. | Alfanumérico | | ProvinciaID\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | | PaisID\_Codigo | Código del País. Maestro Paises. | Alfanumérico | | EmpresaID\_Codigo | Código de la Empresa. Maestro Empresas | Alfanumérico | | LugarID\_Codigo | No se completa | - | - ## Teléfonos [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1650777750) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Tipo | Se ingresa el tipo de teléfono. | Alfanumérico | | Numero | Se número de teléfono. | Alfanumérico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Proveedor. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | - ## Condiciones de Pago [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1650777750) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | EsDefault | 1: Si 0: No | Lógico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Proveedor. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | CondicionPagoID\_Codigo | Código de la condición de Pago. Maestro Condiciones de Pago | Alfanumérico | - ## Retenciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1650777750) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | ExcepcionFechaDesde | Fecha a partir de la cual no se considera la Retención. | Fecha (DD/MM/AA) | | ExcepcionFechaHasta | Fecha hasta la cual no se considera la retención. | Fecha (DD/MM/AA) | | ExcepcionPorcentaje | Se indica el porcentaje de excepción. | Numérico | | ExcepcionModo | 0: Porcentaje Directo 1: Porcentaje por Diferencia 2: Porcentaje sobre Retención | Lógico | | OrganizacionID\_Codigo | Código del Proveedor. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | RetencionTipoID\_Codigo | Código de la Retención. Maestro Retenciones. | Alfanumérico | | RetencionID\_Codigo | Código del tipo de Retención. Maestro Retenciones. | Alfanumérico | | TransaccionTipoID\_Codigo | Se ingresa el código de la Transacción Tipo ID. Maestro Tipo de Documentos.(Configuración de columnas: Activar TransaccionTipoCodigo) Operación Tesorería: OPERTESORERIA Operación: OPER | Alfanumérico | # Maestro de Productos Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre del Producto | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | EsStockeable | 1: Es Stockeable 0: No es Stockeable | Lógico | | ManejaStockOrganizaciones | 1: Si 0: No | Lógico | | UtilizaPartidas | 1: Utiliza 0: No Utiliza | Lógico | | CodigoBarra | Permite control por código de barras | Alfanumérico | | RelacionUnidadCompraStock | Establece la relación entre las cantidades de compra con las de stock. | Numérico | | RelacionUnidadVentaStock | Establece la relación entre las cantidades de venta con las de stock. | Numérico | | CostoStandard | Costo Standard del Producto. | Numérico | | UtilizaNumerosSerie | 1: Utiliza 0: No Utiliza | Lógico | | UnidadValorizacion | Indica sobre qué unidad se realiza el cálculo de valorización del producto 0: Unidad Principal 1: Unidad Secundaria | Lógico | | NoControlaStock | 0: Controla Stock por Organizacion 1: No Controla Stock 2: Controla Stock no considera Organizacion | Numérico | | Peso | Se indica el peso del producto | Numérico | | Volumen | Se indica el volumen del producto | Numérico | | EsElaborado | 1: Es Elaborado 0: No es Elaborado | Lógico | | UsaFactorMultiplicacion | 1: Usa Factor 0: No usa Factor | Lógico | | FactorMultiplicacion | Se indica el factor de multiplicación | Numérico | | RelacionUnidadSecundaria | Establece la relación entre la unidad principal y la secundaria. | Numérico | | RelacionUnidadTransporte | Establece la relación entre la unidad principal y la de transporte. | Numérico | | UnidadesMtx | Cantidad de unidades que tendrá el producto con el Código Mtx. | Alfanumérico | | CodigoMtx | Se indica el código que usa cada producto en las empresas que usan el sistema de Facturación Electrónica Matrix. | Alfanumérico | | ControlaStockPorNumeroSerie | 1: Si 0: No | Lógico | | ProductoImagen | Se ingresa la URL de la imagen | Alfanumérico | | CodigoMercosur | Se ingresa el Código Mercosur. | Alfanumérico | | PrecioBaseVenta | Se ingresa el precio base de venta. | Numérico | | ActualizaVNR | Actualiza costo standard por precio de última compra. 1: Actualiza 0: No Actualiza | Lógico | | ControlImpositivo3 | Categoría SIAP 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios | Numérico | | UtilizaDespachoImportacion | 1: Utiliza 0: No utiliza | Lógico | | EsKit | 0: No 1: Si | Lógico | | ImporteImpuestosInternos | Se indica el importe de los impuestos internos. | Numérico | | UnidadIDStock1\_Codigo | Código de la Unidad principal de Stock. Maestro Unidades. | Alfanumérico | | UnidadIDStock2\_Codigo | Código de la Unidad secundaria de Stock. Maestro Unidades. | Alfanumérico | | PartidaTipo\_Codigo | Código del tipo de partida. Maestro Tipo de Partidas. | Alfanumérico | | CuentaIDCompra\_Codigo | Se indica la cuenta de impacto contable para las compras. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | CuentaIDVenta\_Codigo | Se indica la cuenta de impacto contable para las Ventas. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | ConceptoIDVenta\_Codigo | Se indica el Concepto para las ventas. Maestro Conceptos de Productos. | Alfanumérico | | ConceptoIDCompra\_Codigo | Se indica el Concepto para las Compras.. Maestro Conceptos de Productos. | Alfanumérico | | UnidadIDCompra\_Codigo | Se indica la unidad de compras del Producto. Maestro Unidades. | Alfanumérico | | UnidadIDVenta\_Codigo | Se indica la unidad de ventas del Producto. Maestro Unidades. | Alfanumérico | | ConceptoIDLogistica\_Codigo | Se indica el concepto de logística para las compras. Maestro Conceptos de Productos. | Alfanumérico | | TasaImpositivaIDVenta\_Codigo | Se indica la tasa impositiva para la venta. Maestro Tasas Impositivas. | Alfanumérico | | TasaImpositivaIDCompra\_Codigo | Se indica la tasa impositiva para la compras. Maestro Tasas Impositivas. | Alfanumérico | | ProductoTipo\_Codigo | Se indica el tipo de producto. Valores Posibles | Alfanumérico | | Moneda\_Codigo | Se indica la moneda asociada al producto. | Alfanumérico | | PosicionArancelaria\_Codigo | Se indica el código de la posición arancelaria. Maestro Posiciones Arancelarias. | Alfanumérico | | ProductoIDEnvase\_Codigo | Código del producto cargado como tipo envase. Maestro Productos. | Alfanumérico | | ProveedorIDPrincipal\_Codigo | Código del Proveedor Principal. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | Marca\_Codigo | Código de la Marca. Maestro Marcas. | Alfanumérico | - ## Conceptos de Valorización [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | ProductoID\_Codigo | Código del producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | ConceptoValorizacionTipoID\_Codigo | Se ingresa el código del Tipo de Concepto de Valorización. Maestro Tipos de Concepto de Valorización. | Alfanumérico | | ConceptoValorizacionID\_Codigo | Se ingresa el código del concepto de valorización. Maestro Conceptos de Valorización. | Alfanumérico | - ## Retenciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | ProductoID\_Codigo | Código del producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | RetencionID\_Codigo | Código de la Retención. Maestro Tipos de Retención | Alfanumérico | | RetencionTipoID\_Codigo | Código del tipo de Retención. Maestro Tipos de Retención | Alfanumérico | - ## Dimensiones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | | | | | Tipo | Siempre se debe completar con valor 4 | Numérico | | CodigoProducto | Código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | CodigoDimension | Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | CodigoDimensionDistribucion | Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. | Alfanumérico | - ## Importación de Precios [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | CostoStandard | Se ingresa el Costo Standard del Producto. | Numérico | | PrecioBaseVenta | Se ingresa el Precio Base de Venta. | Numérico | | Codigo | Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | - ## Código de Barras [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | CodigoBarra | Se ingresa el código de barras del producto. | Numérico | | Multiplicador | Se ingresa el multiplicador. Corresponde a la equivalencia entre la unidad de presentación y la unidad de venta. | Numérico | | ProductoID\_Codigo | Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | ### Códigos de Tipo de Producto | Tipo de Producto | Código | | --- | --- | | | | | Otros | OTR | | Envase | ENVASE | | Combustible | COMBUSTIBLE | | Maquina | MAQUINA | | Agroquímico | AGR | | Fertilizante | FER | | Semilla | SEM | | Granos | GRANOS | - ## Depósitos [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | PuntoReposición | Permite indicar el valor para el punto de reposición del producto en el depósito. | Numérico | | Stock Mínimo | Permite indicar el valor para el stock mínimo del producto en el depósito. | Numérico | | Producto\_Codigo | Código del Producto. Maestro Producto | Alfanumérico | | Deposito\_Codigo | Código del depósito Maestro Depósito | Alfanumérico | # Maestro de Depósitos - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=689406180) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre del Depósito. | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | ManejaSubdeposito | 1: Si 0: No | Lógico | | Tipo | 0: Propio 1: Organización | Lógico | | Superficie | Se indica la superficie del Depósito. (SOLO en bases con el módulo de Agro) | Numérico | | EsDefault | 1: Si 0: No | Lógico | | NoControlaStock | 1: No controla 0: Si controla | Lógico | | EmisorCartaPorte | 0: Demas Operadores 1: Productor Agropecuario (SOLO en bases con el módulo de Acopio) | Lógico | | Organizacion\_Codigo | Código de la organización. Maestro Organizaciones. | Alfanumérico | | Lugar\_Codigo | No se completa | - | | Puerto\_Codigo | Se ingresa el código del Puerto. Maestro Puertos. | Alfanumérico | - ## Direcciones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=689406180) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Calle | Se ingresa el nombre de la calle. | Alfanumérico | | Numero | Se ingresa el número de la dirección | Alfanumérico | | Piso | Se ingresa el piso. | Alfanumérico | | Dpto | Se ingresa el departamento. | Alfanumérico | | Tipo | 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular | Numérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Codigo\_Postal | Se ingresa el código postal | Alfanumérico | | DepositoID\_Codigo | Código del Depósito. Maestro Depósitos. | Alfanumérico | | LocalidadID\_Codigo | Código de la Localidad. Maestro Localidades. | Alfanumérico | | ProvinciaID\_Codigo | Código de la Provincia. Maestro Provincias. | Alfanumérico | | PaisID\_Codigo | Código del País. Maestro Paises. | Alfanumérico | | EmpresaID\_Codigo | Código de la Empresa. Maestro Empresas | Alfanumérico | | LugarID\_Codigo | No se completa | - | - ## Dimensiones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=689406180) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Tipo | Siempre se debe completar con valor 1 | Numérico | | DepositoID\_Codigo | Código del Depósito. Maestro Depósitos. | Alfanumérico | | DimensionID\_Codigo | Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | DimensionDistribucionID\_Codigo | Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. | Alfanumérico | # Maestro de Dimensiones - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1821791913) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Se ingresa el nombre de la Dimensión. | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | Diccionario\_Codigo | Se ingresa el código del diccionario de datos. Diccionario de Datos. | Alfanumérico | # Maestro de Cuentas Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1913278815) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre de la Cuenta. | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro. | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | CodigoAlternativo | Se ingresa un código alternativo para la cuenta. | Alfanumérico | | ImpactaCtasCtes | 1: Si 0: No | Lógico | | ImpactaBsCambio | 1: Si 0: No | Lógico | | ValoresDiferidos | 1: Si 0: No | Lógico | | ImpactaResultados | 1: Si 0: No | Lógico | | GeneraDifCambioMonPrincipal | 1: Si 0: No | Lógico | | GeneraDifCambioMonSecundaria | 1: Si 0: No | Lógico | | ImpactaOpBancarias | 1: Si 0: No | Lógico | | ImpactaDisponibilidadCcashflow | 1: Si 0: No | Lógico | | TipoCambio | 0: Vendedor 1: Comprador | Lógico | | CodigoDatanet | Se ingresa el Código Datanet. | Alfanumérico | | ClaveBancaria | Se ingresa el CBU. | Alfanumérico | | CuentaBancoTipo | Tipo de cuenta bancaria. 0: Otras 1: Caja de Ahorro 2: Cuenta Corriente | Numérico | | CuentaIDBanco\_Codigo | Se ingresa el código de la Cuenta Bancaria.. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | Banco\_Codigo | Se ingresa el Código del Banco. Maestro Bancos. | Alfanumérico | | Moneda\_Codigo | Se ingresa el Código de la moneda. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | EsquemaAbsorcionCosto\_Codigo | Se ingresa el código del esquema de absorción. Maestro Esquema de Absorción de Costos. | Alfanumérico | - ## Dimensiones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=689406180) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Tipo | Siempre se debe completar con valor 0 | Numérico | | DimensionID\_Codigo | Código de la Dimensión.Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | CuentaID\_Codigo | Código de la Cuenta. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | DimensionDistribucionID\_Codigo | Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. | Alfanumérico | # Maestro Bienes de uso Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO NOTA: No es posible importar si hay procesos de amortización generados. Si existieran, deberán ser eliminados antes de importar. - ## Cabecera [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1798700389) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Nombre | Nombre del Bien de uso | Alfanumérico | | Codigo | Clave de identificación del registro. Debe ser único. | Alfanumérico | | Descripcion | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | Activo | 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS | Lógico | | Tipo | 0: Individual 1: Genérico | Lógico | | Cantidad | Se ingresa la cantidad. Cuando el Bien es individual se ingresa 1 y cuando es genérico, se ingresa la cantidad. | Numérico | | Marca | Se ingresa la Marca del Bien de Uso. | Alfanumérico | | Modelo | Se ingresa el Modelo del Bien de Uso. | Alfanumérico | | NroSerie | Se ingresa el Número de serie. | Númerico | | Fabricante | Se ingresa el Fabricante. | Alfanumérico | | CompraFecha | Se ingresa la Fecha de la Compra. | Fecha (DD/MM/AA) | | CompraComprobante | Se ingresa Comprobante de compra. | Alfanumérico | | ObraEnCursoNombre | Se ingresa el nombre de la obra en curso. | Alfanumérico | | EsquemaContable\_Codigo | Código del Esquema Contable. Maestro de Esquemas Contables. | Alfanumérico | | Organizacion\_Codigo | Código de la organización. Maestro Organizaciones. | Alfanumérico | | Empresa\_Codigo | Se ingresa el Código de la Empresa. Maestro Empresas. (Este es el único campo donde se ingresa el código de la Empresa) | Alfanumérico | - Tipos de Amortización Asociados [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1319227876) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Estado | 0: Sin Definir 1: Activa 2: Finalizada 3: Baja 4: Obra en curso | Numérico | | FechaAlta | Se ingresa la Fecha de Alta del bien. | Fecha (DD/MM/AA) | | FechaBaja | Se ingresa la Fecha de Baja del bien. | Fecha (DD/MM/AA) | | Metodo | 0: Lineal 1: No Amortiza 2: Por Horas 3: Por Valor | Numérico | | VidaUtil | Se ingresa la vida útil del bien. | Numérico | | ValorInicial | Se ingresa el valor inicial de bien. | Numérico | | ValorCuota | Se ingresa el valor de cada cuota. [(Valor de origen - valor residual) / vida útil] | Numérico | | ValorNoAmortizable | Se indica el importe del bien que no se amortiza. | Numérico | | AmortizacionAcumInicial | Se ingresa la Amortización Acumulada. | Numérico | | AjusteValorInicial | Se ingresa el Ajuste al Valor inicial. | Numérico | | AjusteAmortizacionAcumInicial | Se ingresa el Ajuste a la Amortización Acumulada Inicial. | Numérico | | FechaFinObraEnCurso | Se ingresa la fecha de fin de la obra en curso. | Fecha (DD/MM/AA) | | AjustaPorInflacion | Se indica si el bien ajusta por inflación. | Lógico | | BienDeUsoID\_Codigo | Se ingresa el código del Bien de Uso. Maestro Bienes de Uso. | Alfanumérico | | AmortizacionTipoID\_Codigo | Se ingresa el código del tipo de amortización. Maestro Tipos de Amortización. | Alfanumérico | | DimensionIDBienDeUso\_Codigo | Se ingresa el código de la Dimensión del Bien de Uso. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | DimensionIDObraEnCurso\_Codigo | Se ingresa el código de la Dimensión de la Obra en Curso. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | ## NOTA: Todos los valores deben expresarse en forma individual, inclusive en los genéricos. - ## Dimensiones [Planilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1319227876) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | Tipo | Siempre se debe completar con valor 3 | Numérico | | Fecha | Se ingresa la Fecha Desde de la Dimensión. | Fecha (DD/MM/AA) | | BienDeUsoID\_Codigo | Código del Bien de Uso. Maestro Bienes de Uso. | Alfanumérico | | DimensionID\_Codigo | Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | DimensionDistribucionID\_Codigo | Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. | Alfanumérico | # Asientos Genéricos Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=65152485) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | EMPRESA | Se ingresa el Código de la Sucursal. Maestro Sucursales. | Alfanumérico | | DOCUMENTO | Se ingresa el código del Tipo de Documento. Maestro Tipos de Documento. | Alfanumérico | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo asiento. | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha del asiento. | Fecha (DD-MM-AAAA) | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro. | Alfanumérico | | CUENTA | Se ingresa el Código de la Cuenta. Maestro Cuentas. | Alfanumérico | | CODIGOMONEDAITEM | Se ingresa el Código de la moneda que usará el ítem. El mismo puede diferir de la moneda que se establece en la cabecera. Este dato es obligatorio. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | DEBE | Se ingresa el importe que imputa al Debe. | Numérico | | HABER | Se ingresa el importe que imputa al Haber. | Numérico | | TERCERO | Se ingresa el código de la organización. Maestro Clientes/Proveedores. (Cuando las cuentas impactan en cuentas corrientes) | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DIMENSION | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. | Alfanumérico | | DIMENSIONVALOR | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem. | Alfanumérico | | FECHAVENCIMIENTO | Se ingresa la fecha de vencimiento. | Fecha (DD-MM-AAAA) | | OPERACIONBANCARIA | Se ingresa el código de la operación bancaria. Maestro Tipos de Operaciones Bancarias. (Es obligatorio cuando se utiliza una operación bancaria) | Alfanumérico | | CHEQUERA | Se ingresa el código de la chequera. Maestro Chequeras. (Cuando se utiliza un documento físico) | Alfanumérico | | NUMEROCHEQUE | Se ingresa el número del cheque. | Alfanumérico | | BANCOCHEQUE | Se ingresa el Código del Banco. Maestro Bancos. (Cuando se utiliza un documento físico) | Alfanumérico | | CUITLIBRADOR | Se ingresa el C.U.I.T. del librador del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) | Alfanumérico | | FECHACHEQUE | Se ingresa la fecha del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) | Fecha (DD-MM-AAAA) | | FECHAVENCIMIENTOCHEQUE | Se ingresa la fecha de vencimiento del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) | Fecha (DD-MM-AAAA) | | DIMENSION2 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumérico | | DIMENSIONVALOR2 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumérico | | DIMENSION3 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumérico | | DIMENSIONVALOR3 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumérico | | CODIGOMONEDA | Se ingresa el Código de la Moneda de la Cotización. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | COTIZACION | Se ingresa la cotización para la moneda. | Numérico | # Pedidos de Venta Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=1352080125) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo pedido de venta. | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha del pedido. | Fecha (DD/MM/AA) | | CLIENTE | Se ingresa el código del cliente. Maestro Clientes. | Alfanumérico | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | CONDICIONPAGO | Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. | Alfanumérico | | VENDEDOR | Se ingresa el código del Vendedor. Maestro Vendedores. | Alfanumérico | | SUCURSAL | Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro. | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem. | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | PRECIO | Se ingresa el precio del producto. | Numérico | | WORKFLOW | Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos. | Alfanumérico | | TIPOITEM | 1:Abono 0:Cantidad | Lógico | | FECHADESDE | Fecha desde la que comienza el contrato de abono. Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Fecha (DD/MM/AA) | | FECHAHASTA | Fecha en la que finaliza el contrato de abono Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Fecha (DD/MM/AA) | | FECHAFACTURACION | Fecha del primer vencimiento del contrato de abono. Sólo completar cuando es de tipo Abono. | Fecha (DD/MM/AA) | | PERIODICIDAD | -1:Mensual 0:Bimestral 1:Trimestral 2:Semestral 3:Anual Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Numérico | | RENOVACION | True: Renovación Automática. False: S/Renovación Automática. Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Alfabético | | DEPOSITOORIGEN | Se ingresa el código del Depósito Origen. Maestro Depósitos. | Alfanumérico | | DEPOSITODESTINO | Se ingresa el código del Depósito Destino. Maestro Depósitos. | Alfanumérico | | DIMENSION | Se ingresa el Código de la dimensión. Masetro Dimensiones. | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. | Alfanumerico | | DIMENSION2 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR2 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSION3 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR3 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | FECHAENTREGA | | Fecha (DD/MM/AA) | | DEBITOAUTOMATICO OPBANCARIA | Se indica la operación bancaria a realizar Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Alfanumérico | | DEBITOAUTOMATICO NROTARJETACBU | Se indica el número de tarjeta o un cbu (22 números) Sólo completar en cuando es de tipo Abono. | Numérico | # Pedidos de Compra Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=605627043) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo pedido de compra | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha de la importación del pedido. | Fecha (DD/MM/AA) | | PROVEEDOR | Código del Proveedor Maestro Proveedores | Alfanumérico | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | CONDICIONPAGO | Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. | Alfanumérico | | SUCURSAL | Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | PRECIO | Se ingresa el precio del producto. | Numérico | | WORKFLOW | Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos | Alfanumérico | # Órdenes de Compra Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=605627043) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma orden de compra | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha de la importación del pedido. | Fecha (DD/MM/AA) | | PROVEEDOR | Código del Proveedor Maestro Proveedores | Alfanumérico | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | CONDICIONPAGO | Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. | Alfanumérico | | SUCURSAL | Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Proveedores. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | PRECIO | Se ingresa el precio del producto. | Numérico | | MONEDA\_COTIZACION | Se ingresa el Código de la Moneda de la Cotización. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | COTIZACION | Se ingresa la cotización para la moneda. | Numérico | | MONEDA | Se ingresa el Código de la moneda. Maestro Monedas. | Alfanumérico | | WORKFLOW | Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos | Alfanumérico | | FECHACOMPROBANTE | Se ingresa la fecha de la transacción | Fecha (DD/MM/AAAA) | | FECHABASEVENCIMIENTO | Se ingresa la fecha del vencimiento de la transacción. | Fecha (DD/MM/AAAA) | | DESTINATARIO | Se ingresa el código del destinatario Maestro Clientes/Proveedores | Alfanumérico | | PROVINCIA\_DESTINO | Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias | Alfanumérico | | PROVINCIA\_DESTINO\_ITEM | Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias | Alfanumérico | | FECHAPROXIMOPASO | Se ingresa la fecha del próximo paso de la transacción | Fecha (DD/MM/AAAA) | Importante: Siempre debés descargar el template actualizado desde la transacción. En este caso, accedés a Menú → Operación → Orden de Compra. Presionás el botón “Administrar” y presionás el botón Importar → Exportar para obtener el template. # Facturas de Compra/Venta Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_C-M_Q-x_d9VqPC_SE4Vx0Z0SfDuMWb2wwV3nUsW7tw/edit#gid=434055850) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma factura | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha de la importación de la factura | Fecha (DD/MM/AA) | | CLIENTE/PROVEEDOR | Código del Cliente/Proveedor Maestro Clientes/Proveedores | Alfanumérico | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | CONDICIONPAGO | Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. | Alfanumérico | | VENDEDOR | Se ingresa el código del Vendedor. Maestro Vendedores. | Alfanumérico | | SUCURSAL | Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | PRECIO | Se ingresa el precio del producto. | Numérico | | PRECIOSOBRE | Se ingresa: 0: Cantidad venta 1: Cant. Stock 1 2: Cant. Stock 2 | Numérico | | MONEDA\_COTIZACION | Se ingresa el código de la moneda de la cotización | Alfanumérico | | COTIZACION | Se ingresa la cotización | Numérico | | MONEDA | Se ingresa el código de la moneda de la transacción | Alfanumérico | | WORKFLOW | Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos | Alfanumérico | | FECHACOMPROBANTE | Se ingresa la fecha de la transacción. | Fecha (DD/MM/AAAA) | | FECHABASEVENCIMIENTO | Se ingresa la fecha del vencimiento de la transacción. | Fecha (DD/MM/AAAA) | | DESTINATARIO | Se ingresa el código del destinatario Maestro Clientes/Proveedores | Alfanumérico | | PROVINCIA\_DESTINO | Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias | Alfanumérico | | PROVINCIA\_DESTINO\_ITEM | Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias | Alfanumérico | | COMPROBANTEADICIONAL | Si tiene el check activo en Tipos de documento, se puede ingresar el número del comprobante adicional que corresponde “hasta” | Alfanumérico | | DIMENSIONVALOR | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. | Alfanumerico | | DIMENSION2 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR2 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSION3 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR3 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | MOTIVO\_CODIGO | Se ingresa el código del Motivo de comprobante, ingresado dentro del Maestro “Motivos comprobantes” | Alfanumerico | # Recuento de Stock Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo recuento de stock | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha de la importación de la factura | Fecha (DD/MM/AA) | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | CANTIDAD2 | Se ingresa la cantidad de stock2 del producto. | Numérico | | DEPOSITODESTINO | Se ingresa el código del Depósito | Alfanumérico | | PARTIDANRO | Se ingresa el número de partida | Numérico | | PARTIDAVENCIMIENTO | Se ingresa la fecha del vencimiento de la Partida | Fecha (DD/MM/AAAA) | | PRECIO | Se ingresa el precio del Producto | Numérico | | NUMEROSERIE | Se ingresar los números de serie de cada producto | Numérico | # Rendición de Fondos Explicación y detalle de los campos que se deben completar. Los campos obligatorios se indican en color ROJO [Plantilla Ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlwI_Cuwn1vQOY9AqqcY1GeIwKfl-UQLTplxGi5YFz6Z3Q5cn9MENVKUoQLJo9_w/pubhtml) | Nombre del Campo | Explicación | Valor de Referencia | | --- | --- | --- | | | | | | NUMERO | Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma factura | Numérico | | FECHA | Se ingresa la fecha de la importación de la factura | Fecha (DD/MM/AA) | | RESPONSABLE | Código del Usuario responsable del movimiento. | Alfanumérico | | COMPROBANTE | Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. | Alfanumérico | | CONDICIONPAGO | Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | SUCURSAL | Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. | Alfanumérico | | DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro | Alfanumérico | | WORKFLOW | Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos | Alfanumérico | | MONEDA | Se ingresa el código de la moneda de la transacción | Alfanumérico | | FECHAITEM | Se ingresa la fecha del ítem.. | Fecha (DD/MM/AAAA) | | PROVEEDOR | Código del Proveedor Maestro Proveedores | Alfanumérico | | DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem | Alfanumérico | | COMPROBANTEITEM | Es el número de comprobante del ítem | Alfanumérico | | PRODUCTO | Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. | Alfanumérico | | CANTIDAD | Se ingresa la cantidad del producto. | Numérico | | PRECIO | Se ingresa el precio del producto. | Numérico | | IMPORTEITEM | Se ingresa el importe del ítem. | Numérico | | EDITAIMPORTE | Debe ingresarse algunos de estos valores: 0: no se puede editar el importe. Lo calcula automáticamente. 1: se puede editar el importe. Toma el dato del campo “Importeitem”. | Numérico | | DIMENSION | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. | Alfanumerico | | DIMENSION2 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR2 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSION3 | Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico | | DIMENSIONVALOR3 | Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) | Alfanumerico |