# Compensación de Cuentas Corrientes

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/compensacion-de-cuentas-corrientes/5890>\
**Category:** Agro\
**Tags:** cuenta-corriente, instructivo, agro\
**Created:** [18 Septiembre, 2025 19:55 UTC](https://bc.finneg.com/t/compensacion-de-cuentas-corrientes/5890 "2025-09-18T19:55:38Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [18 Septiembre, 2025 19:55 UTC](https://bc.finneg.com/t/compensacion-de-cuentas-corrientes/5890/1 "2025-09-18T19:55:39Z")

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**Consulta** : ¿Cómo puedo compensar un movimiento de pago o cobro mediante otro comprobante que no sea recibo de cobranza u orden de pago? Por ejemplo, si pago una liquidación de compra (sea de granos o de hacienda) con una operación de venta, es decir, liquidación contra liquidación.

📌 Veamos un caso de uso (todas las imágenes que se muestran a continuación, son realizadas en nuestro entorno de test a modo de ejemplo, no es información verídica):

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/0/20d33055ea29ea47233fafb796710b8615d00c1e.png)

En la imagen se puede ver un resumen de cuenta del cliente Agro Chacra S.A, al cual le hicimos una compra de granos, y en vez de pagar esa compra mediante efectivo/banco, lo hacemos emitiendo una liquidación de venta, en este caso por el mismo importe. ¿Cómo le indicamos al sistema que esa compra se está pagando con la venta posterior?

* * *

**Respuesta:** Tenemos dos posibles alternativas para resolver lo planteado:

1. **Aplicación de documentos** : vamos a la liquidación de compra de granos, y desde el botón Aplicaciones, tildamos el chek de haber, y desde ahí aplicamos a la liquidación de venta:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/8/88adc8b5bac1d938b98a026e951060c79e49b46e.png)

Al aplicar ambos documentos, se va a generar un asiento de vinculación (AVIN), que es mismo asiento que se genera al hacer una OP o un RC. Estos mismos asientos aparecen en la cuenta corriente, mientras que en la composición de saldos, que solo muestra los documentos que están pendientes de cobrar o pagar, ahora ya no muestra esas liquidaciones, porque están aplicadas entre sí, es decir, saldadas.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/4/c417d98a8505334b776c9f114255fc68a57c2056.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/6/b6b94167cee72126abb58e13f397ab33454bc178.png)

1. **Workflows nuevo** : Creamos un nuevo workflows que podemos denominar “Compensación”, de tipo tesorería, donde creamos las siguientes relaciones:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/5/55f9843df6f59528fb486f3eb0b35c58ac517625.png)

Una vez que se guarda el workflows, vamos a Menú\>Gestión Empresarial\>Tesorería\>Cobranzas. Vamos a generar un recibo de cobro, seleccionando el workflows de compensaciones, y al abrir el asistente, vamos a tildar tanto la liquidación de venta como la de compra, y al generarse el cobro, quedará en cero:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/8/388f99b77ad8e60001ba6e210f93b2529c2c7676.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/2/42de7b291313b997967400318df98bd5446dd740.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/b/9baed8c3cc82dcd236eb8bc6a9f2ea5487f11260.png)

⚠ En caso de clientes OneTeam podrán configurar la segunda alternativa sin inconvenientes, para clientes DAI, deberán reportar un caso vía portal, para que les presupuesten esta configuración ya que se adaptará a los documentos que cada cliente necesite.