# Conciliación automática de cupones FISERV **URL:** \ **Category:** Tesorería\ **Tags:** tarjetas-de-crédito, conciliacion, deals, instructivo, erp\ **Created:** [30 Octubre, 2025 21:53 UTC](https://bc.finneg.com/t/conciliacion-automatica-de-cupones-fiserv/6126 "2025-10-30T21:53:29Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Post date:** [30 Octubre, 2025 21:53 UTC](https://bc.finneg.com/t/conciliacion-automatica-de-cupones-fiserv/6126/1 "2025-10-30T21:53:29Z")
## 🧩 Conciliación automática de cupones FISERV **Área:** Tesorería **Funcionalidad:** Conciliación automática de cupones de tarjetas **Aplicación relacionada:** DEALS – Tesorería **Última actualización:** Octubre 2025 * * * ### 🧭 Objetivo Permitir que los cobros realizados con **tarjetas de crédito y débito** sean conciliados automáticamente en el ERP a partir del archivo de liquidación enviado por **FISERV**. Con esta herramienta, el sistema genera el **movimiento de fondos** de forma automática, evitando la gestión manual y agilizando el proceso de conciliación bancaria de los cupones. * * * ### 📌 Alcance - Disponible para **todos los clientes que trabajen con FISERV**. - Se **activa por configuración** dentro de DEALS. - Automatiza el movimiento de fondos actualmente gestionado fuera del sistema. - Se ejecuta **cada vez que se recibe por email** el archivo Excel descargado desde FISERV. - Procesa únicamente cobranzas en **Pesos (ARS)**. Los archivos con otras monedas se muestran con **error en el monitor de DEALS**. * * * ### ⚙ Funcionamiento general 1. El cliente descarga el archivo Excel de liquidación desde FISERV y lo reenvía por correo electrónico a la casilla configurada en DEALS. 2. DEALS detecta automáticamente el ingreso del archivo y lo procesa. 3. El sistema compara los datos del archivo ( **fecha, ticket o lote e importe** ) con las **cobranzas registradas en el ERP bajo la operación bancaria configurada con el cobro con Tarjeta de Crédito/Débito**. 4. Cuando los datos coinciden, el sistema genera automáticamente el **movimiento de fondos** y lo **concilia** con la cobranza. 5. Si alguna línea no se concilia, se muestra en el **monitor de DEALS** con estado **“Error”** , indicando que el movimiento no fue generado. * * * ### 🏦 Configuración en DEALS #### 1. Parámetros principales ##### Método de publicación Crear el método de publicación que servirá para recibir los datos de Fiserv por email. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/e/3ee6103bba838c9a2c2092fabb595066df848178.png) Una vez creado en la solapa Parámetros Públicos definir si desea conciliar por LOTE o por CUPON. - **Cupón:** cada ticket se compara individualmente. - **Lote:** se agrupan las líneas por número de lote y se compara el total. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/b/2baba1f42be932c1d1cd35190e7bb22223d81688.png) En la solapa de Configuración de Email, completar el Asunto, y tomar nota de la dirección de email a utilizar para el envío del archivo excel de Fiserv. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/8/a884bd6f3d1ef2a2719db91ce93eb34222c8c365.png) ##### Método de descarga Crear el método de descarga que servirá para transformar los datos recibidos en movimientos de fondos en Finnegans. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/a/2a27a26219bf3a733dfddbe5bd7c86eebd67d855.png) En la solapa parámetros públicos, definir: - el código de operación bancaria que se utilizó en la cobranza del cupón de tarjeta - el código de tipo de documento de movimiento de fondos que realizará la conciliación de cupones - el código de la sucursal en la que impactará la transacción de movimiento de fondos. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/7/17bf37536a6654fa98678887cc8e979fd7118f11.png) Validar que en la solapa Orígenes Permitidos se encuentre tildada la publicación creada anteriormente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/6/06e3935efb98c30c7691dca5f2a69203de8f010b.png) ##### Sinónimos En la vista de Sinónimos de Deals, asociaremos para cada código de comercio que figura en el excel de Fiserv, una operación bancaria que debe poseer configurada: - la cuenta de banco en la cual se deposito la liquidación del cupón o lote - el estado origen que posee el cupon previo a la conciliación ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/b/5b7d60d5387ff82942d0aa44f57955e38a0b95f5.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/b/1b74d9d41b8c5c3b460f0813efdf471799d9ea0f.png) Maestro de operaciones bancarias: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/d/ddb78377d3aba18104d432b2173bdf0c4ff9aaf0.png) #### 2. Recepción del archivo (Publicación) - Los archivos se reciben **únicamente por correo electrónico**. - El asunto y formato deben coincidir con la configuración definida en DEALS. - Cada correo recibido genera un proceso automático de conciliación. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/2/524a3673e856d5968f29fbb0f212eb32467d5b09.png) #### 3. Monitoreo de conciliación (Descarga) El resultado del procesamiento puede visualizarse en el **Monitor de DEALS** , donde se muestra: - Fecha y comercio procesado. - Total de cupones conciliados. - Casos con estado **“Error”** (por ejemplo, diferencias de monto, fecha o moneda). ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/1/a16d07de9600677abad7f2f96d3e4ba26795b1a6.png) * * * ### 💳 Parámetros en el ERP para la generación del movimiento de fondos - **Cuenta origen de cupones:** se obtiene de la **cuenta contable de la cobranza**. - **Cuenta destino de banco a depositar:** se toma de la **cuenta default definida en la operación bancaria configurada**. - El **movimiento de fondos** se genera automáticamente por **archivo y comercio**. - El uso de esta funcionalidad implica la **creación automática de movimientos de fondos vía API** , lo cual puede tener costos asociados según la configuración de cada espacio de trabajo. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/6/b6f34536710ec39950b5d90365e0855d3d65e8f3.png) * * * ### 🖱 Forma de uso 1. Ingresar a **DEALS → Documentos → MovimientoFondoFiserv**. 2. Verificar que la configuración del documento, sinónimos y parámetros esté completa. 3. Descargar desde FISERV el archivo Excel con la liquidación de cupones. 4. Enviar el archivo por correo electrónico a la casilla configurada para recepción automática. 5. Ingresar al **monitor de DEALS** para revisar el resultado del proceso. - Los cupones conciliados se muestran con estado **“Procesado”**. - Los cupones no conciliados aparecen con estado **“Error”** , junto a la causa. 1. En caso de error, revisar los datos del archivo o los parámetros configurados y volver a reenviar el archivo. * * * ### 📘 Recomendaciones de uso - Verificar que el archivo de FISERV esté correctamente formateado y contenga solo cobranzas en Pesos (ARS). - Asegurarse de que todos los comercios estén configurados con su **sinónimo** correspondiente en DEALS. - Revisar periódicamente el **monitor de DEALS** para confirmar que todos los cupones se hayan conciliado correctamente. - En caso de registros con error, revisar los datos del archivo o la configuración de las operaciones bancarias antes de volver a enviar el archivo.