# Cuenta corriente de clientes y proveedores **URL:** \ **Category:** Cuentas a cobrar\ **Tags:** ventas, compras, instructivo, erp\ **Created:** [16 Junio, 2026 15:25 UTC](https://bc.finneg.com/t/cuenta-corriente-de-clientes-y-proveedores/6928 "2026-06-16T15:25:59Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Post date:** [16 Junio, 2026 15:25 UTC](https://bc.finneg.com/t/cuenta-corriente-de-clientes-y-proveedores/6928/1 "2026-06-16T15:25:59Z")
# Informes de Cuenta Corriente: Proveedores y Clientes En Finnegans Go, el seguimiento de los saldos comerciales se divide en dos pantallas independientes según la naturaleza de la operación. Desde el módulo de **Compras** controlamos nuestras obligaciones de pago, mientras que desde el módulo de **Ventas** auditamos nuestros derechos de cobro. A continuación, te detallamos las rutas de acceso, cómo configurar los parámetros en cada caso y cómo interpretar correctamente la información de las grillas. ## 1. Rutas de Acceso en el Menú Para consultar estos informes, debés seguir los siguientes caminos según el tipo de entidad que desees auditar: ### A. Cuenta Corriente de Proveedores (Cuentas a Pagar) Ideal para verificar cuánto le debemos a nuestros acreedores, revisar facturas pendientes de pago u órdenes de pago emitidas. - **Ruta:** `Menú` ➡ `Gestión Empresarial` ➡ `Compras` ➡ `Informes` ➡ `Cuenta Corriente` ### B. Cuenta Corriente de Clientes (Cuentas a Cobrar) Ideal para controlar la cartera de deudores, ver los recibos aplicados y analizar los vencimientos de las facturas de venta. - **Ruta:** `Menú` ➡ `Gestión Empresarial` ➡ `Ventas` ➡ `Informes` ➡ `Cuenta Corriente` ## 2. Configuración de Parámetros Generales Al ingresar a cualquiera de las dos rutas, se abrirá una ventana flotante de filtros. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/c/2c98345cb55eb0c26b60016ca373e3681e26f9bc.png) Los campos clave a configurar son: - **Fecha Desde / Fecha Hasta:** El rango temporal de los movimientos que querés analizar. - **Empresa - Sucursal:** Para filtrar por una unidad de negocio específica (ej. _SIGMA AGRO S.A._) o consolidar el grupo empresarial. - **Entidad Comercial:** En el informe de Compras el selector será **Proveedor** , mientras que en el de Ventas cambiará automáticamente a **Cliente**. Si se dejan vacíos, el sistema procesará todas las entidades de forma masiva. - **Dimensión / Valor:** Permite filtrar los saldos imputados a centros de costos, proyectos o unidades de negocio particulares. - **Modo de Vista:** Define la estructura de salida del reporte: ## 3. Dinámica de la Grilla: ¿Cómo se leen los Saldos? Cuando ejecutás el informe, el sistema procesa los datos en una grilla organizada cronológicamente . La lógica contable de las columnas **Debe, Haber y Saldo** se comporta de manera inversa en cada menú: ### En la Cuenta Corriente de Proveedores (Menú Compras) - **Haber ($ / u$s):** Suma deuda. Aquí impactan las Facturas de Compra y Notas de Débito recibidas. - **Debe ($ / u$s):** Resta deuda. Aquí impactan las Órdenes de Pago y Notas de Crédito recibidas. - **Saldo:** Refleja nuestra deuda neta con el proveedor. ### En la Cuenta Corriente de Clientes (Menú Ventas) - **Debe ($ / u$s):** Suma saldo a cobrar. Aquí impactan las Facturas de Venta y Notas de Débito emitidas. - **Haber ($ / u$s):** Resta saldo a cobrar. Aquí impactan los Recibos de Cobranza y Notas de Crédito emitidas. - **Saldo:** Refleja el crédito a favor de nuestra empresa. > 📊 **Análisis Bimonetario:** Los informes procesan en paralelo las columnas de moneda local (`Debe $`, `Haber $`, `Saldo $`) y moneda extranjera (`Debe u$s`, `Haber u$s`, `Saldo u$s`), calculadas en base a la **Cotización** de la fecha del comprobante. ## 4. Columnas Avanzadas según el Menú Haciendo clic en la opción **Configuracion de columnas** en el margen superior derecho de la grilla, podés activar columnas específicas del listado del reporte para enriquecer el análisis: - **Para Gestión de Ventas:** Activá campos como `Corredor` (para evaluar los saldos pendientes agrupados por vendedor), o `Nivel1cliente` / `Nivel2cliente` para segmentar por categorías de clientes. - **Fechas de Control Cruzado:** Podés sumar las columnas `Fechavto` o `Semana - Fechavto` para armar un flujo de fondos proyectado, o usar `Fecha Carga Desde` para auditar cuándo se ingresó físicamente el documento al ERP, independientemente de su fecha de emisión. ## 5. Explotación y Exportación de Datos Ambas pantallas cuentan con la barra superior de herramientas de Finnegans Go para trabajar sobre los datos generados: 1. **Solapa Grilla:** La vista analítica transaccional por defecto. 2. **Solapa Cubo:** Transforma el informe en una tabla dinámica. 3. **Solapas Gráfico y Tablero:** Exponen de forma visual el Share de deuda de Proveedores o la concentración de cuentas a cobrar de Clientes a través de gráficos interactivos. 4. **Exportar / Imprimir:** Permite descargar los estados de cuenta corrientes en Excel para enviárselos directamente a tus clientes o cotejar saldos con tus proveedores.