# Emitir cheques propios a la fecha y diferidos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/emitir-cheques-propios-a-la-fecha-y-diferidos/3529>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cheques, operaciones-bancarias, erp\
**Created:** [7 Junio, 2024 15:46 UTC](https://bc.finneg.com/t/emitir-cheques-propios-a-la-fecha-y-diferidos/3529 "2024-06-07T15:46:09Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [7 Junio, 2024 15:46 UTC](https://bc.finneg.com/t/emitir-cheques-propios-a-la-fecha-y-diferidos/3529/1 "2024-06-07T15:46:09Z")

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**Consulta** :  
¿Cómo emitir cheques propios a la fecha y diferidos?

* * *

**Respuesta:**  
Al emitir una orden de pago entre los medios disponibles se encuentran los cheques propios al día, que usan el tipo de operación bancaria “Emisión de cheque propio”, o con fecha de vencimiento futura usando la operación bancaria “Emisión de cheque propio Diferido”.

**Ruta:** Gestión empresarial - Tesorería - Transacciones: Ordenes de pago

* * *

**Pasos a seguir** :

1. En la ruta de órdenes de pago, clic en Nuevo y Orden de Pago.

 ![nueva orden de pago](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/abebeb5f1e3ee922b78845d49a858b7f08dc61dc.png)

1. Utilizar el workflow “Tesorería - Pagos” para seleccionar el proveedor y su/s factura/s a pagar o “Sin asistente” para ingresar un pago no relacionado.

2. Completar los datos de cabecera y luego en las líneas utilizar la pestaña Banco y seleccionar el símbolo +: ![linea de banco](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/86f6321bdb7269f0785e079378dd7078231b1fdb.png)

3. Completar:

- Operación Bancaria: “Emisión de cheque propio” (cheques al día) o “Emisión de cheque propio Diferido” (cheques con vencimiento futuro).
- Cuenta: con la cuenta contable bancaria correspondiente al banco a utilizar.
- Importe: monto del cheque.
- Chequera: la correspondiente al tipo de cheque a emitir (en caso de necesitar dar de alta la chequera, dirigirse al siguiente [instructivo](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.cy5y208r2h4o)).
- Número: del cheque.
- Banco: del cheque.
- CUIT librador: de la empresa del cheque.
- Fecha: del día de emisión.
- Fecha de vencimiento: del día o futuro en caso de ser diferido.

A modo de ejemplo:

 ![datos del cheque](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/9cc96906ee981efc1016f3e723d80f3574e6932e.png)

1. Guardar OP.

Al momento de la [conciliación bancaria](https://bc.finneg.com/t/como-identificar-y-conciliar-cheques-propios/2002), se podrán distinguir a partir de su operación bancaria.

 ![conciliacion bancaria de cheques](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b14bf5704c31cd614824c95f7664e608351dc141.png)