# Exportación de pagos Banco Nacion (BNA) **URL:** \ **Category:** Tesorería\ **Tags:** instructivo, erp\ **Created:** [17 Julio, 2025 19:15 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-banco-nacion-bna/5467 "2025-07-17T19:15:37Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\ **Post date:** [17 Julio, 2025 19:15 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-banco-nacion-bna/5467/1 "2025-07-17T19:15:37Z")
#### Exportación de pagos Banco Nacion (BNA): Se ha incorporado una nueva herramienta que permite la exportación de pagos a un archivo TXT, para ser subidos al Banco Nacion. * * * #### Configuraciones: **Configurar cuenta contable de Banco Nacion:** En la cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria de Banco Nacion, tildar dentro de la solapa General, el check ‘Utiliza Operaciones Bancarias’. Este check habilitará una nueva solapa llamada ‘Operaciones Bancarias’. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/e/ce9f4f96f53b32ea1efc0b40c2b627a8c7d5463d.png) En la solapa de ‘Operaciones Bancarias’ definir: 1. Comportamiento: Banco 2. Banco: Banco de la Nacion Argentina 3. CBU: definir el CBU correspondiente a su banco 4. Tipo de cuenta bancaria: Definir ‘Cuenta Corriente’ o ‘Caja de ahorro’. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/6/562fc89bd82caf8d88c65543eec25635784423f2.png) Para más información sobre configuración de cuentas contables, ir a esta entrada: > [@Instructivo - ¿Cómo configurar las cuentas contables?](https://bc.finneg.com/t/instructivo-como-configurar-las-cuentas-contables/3857): > > Configuración de cuentas contables Muchas cuentas requieren configuraciones particulares dependiendo del comportamiento que tengan en el sistema. A continuación se detallan las más comunes y algunos tips: Cuentas de disponibilidades Se recomienda indicar la moneda en que operan las cuentas de efectivo y bancos. TAGS: Las cuentas de disponibilidades deben tener el tag “OT\_Efectivo”. Una vez creada la cuenta debe aplicarse el TAG. Cuenta de bancos Las cuentas bancarias requieren un… * * * * * * **Configurar código bancario para Banco Nacion:** Este maestro permite asociar el código de contrato/convenio de Banco Nacion para el pago a proveedores utilizado para la exportación de pagos. Para su correcta definición completar: 1. Codigo Bancario 2. Banco: completar Banco de la Nación Argentina. 3. Nombre Dentro de la solapa ‘Empresas’ agregar un código: 4. Código: número de contrato, la máscara es “XXXXXXXXXX” 5. Empresa: definir la empresa que operará el exportador con ese contrato/convenio. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/5/3566041c8fc787a4f8d59ba33b66325667b54ed5.png) Para más información sobre configuración de códigos bancarios, ir a esta entrada: > [@Maestro de Códigos Bancarios](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-codigos-bancarios/5065): > > ¿Para qué sirve? El Maestro de Códigos Bancarios permite crear, mantener y asociar códigos utilizados para exportaciones de pagos a distintas entidades financieras. Esta funcionalidad mejora la trazabilidad, integración y personalización de los pagos por empresa dentro del módulo de Tesorería. Para más detalles acerca de la funcionalidad de exportación de pagos, dirigirse a la [siguiente entrada.](https://bc.finneg.com/t/grilla-exportador-de-pagos/5003)Configuración Inicial Ubicación del módulo: Gestión Empresarial → Tesorería → Maestros → Códigos Ban… * * * **Definir CBU en proveedores:** En el maestro de proveedores, en cada proveedor, definir en la solapa de ‘Datos Comerciales’, sección ‘Datos Bancarios’, el CBU a transferir. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/e/bebb66067de594e58d20812088eac93dfe636f6c.png) Para más información sobre configuración de multiples CBU a proveedores, ir a esta entrada: > [@Múltiple CBU por proveedor](https://bc.finneg.com/t/multiple-cbu-por-proveedor/4698): > > Esta funcionalidad permitirá asignar en el maestro de proveedores varias cuentas bancarias por proveedor y utilizar alguna de ellas en una orden de pago. Esta modificación tendrá impacto en los exportadores de pagos. Antes de empezar Configurar las cuentas bancarias en el proveedor. En la solapa Datos Comerciales del maestro de proveedores en la sección Datos Bancario se deberán agregar todas las cuentas bancarias que tenga asignada un proveedor. Para incorporar una nueva cuenta bancaria se v… * * * ### Pasos a seguir: Una vez configurados: cuentas de banco, proveedores y códigos bancarios, podremos ingresar el ‘Exportador de Pagos’. Para la exportación de pagos del banco provincia completaremos: 1. Fecha desde: filtra las ordenes de pago a exportar 2. Fechas hasta: filtra las órdenes de pago a exportar 3. Operación bancaria: seleccionar la operación de transferencia a informar 4. Cuenta: definir la cuenta contable del Banco Nacion 5. Banco: Seleccionar Banco Nacion 6. Posee Lote: permite filtrar órdenes de pago con o sin lote, permitiendo incluso re-exportar lotes generados. 7. Grupo código bancario: seleccionar el codigo bancario creado correspondiente al Banco Nacion 8. Empresa: seleccionar la empresa que realizará las transferencias bancarias. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/e/fe1d2906e24cf9c6fb2caa2f6e6b9a50dd970e6d.png) Si seleccionar ‘Posee Lote: Sin Lote’ se visualizarán todas órdenes de pago sin lote generado. Para generar el archivo .txt para subir al homebanking, seleccionar las órdenes de pago a informar y tocar el botpon ‘Banco Provincia’ y seleccionar ‘Asignar Lote y Exportar Txt’. Automaticamente se descargará el archivo .txt para ser utilizado en su banco. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/d/1d2359b89e3e462d08cd0343e92fb337d9f8b79e.png) * * * Para más información sobre Exportador de pagos, ir a esta entrada: > [@Grilla Exportador de pagos](https://bc.finneg.com/t/grilla-exportador-de-pagos/5003): > > Grilla Exportador de pagos Este instructivo detalla el uso de la funcionalidad de exportación de órdenes de pago generadas en Finnegans, permitiendo su integración con procesos de exportación (Bprocs). Esta herramienta facilita la interoperabilidad, mejora la trazabilidad y agiliza la gestión de pagos, adaptándose a las necesidades de distintos organismos externos. timer_clock 6 min ¿Para qué sirve? Podrán exportarse pagos con toda la información requerida, permitiendo que un proceso específ… ### Diseño de registros del Banco Nacion: > **[Txt Banco Nacion (1).pdf](https://drive.google.com/file/d/1UjdhQ7oviE9r3WQtBkBySYNvmhYbshWo/view?usp=drive_link)** > > Google Drive file.