# Exportación de pagos Banco Patagonia

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-banco-patagonia/5232>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cómo-se-hace, erp\
**Created:** [11 Junio, 2025 18:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-banco-patagonia/5232 "2025-06-11T18:33:39Z")\
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**Author:** ![mperelstein](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/mperelstein/32/21091_2.png) [@mperelstein](https://bc.finneg.com/u/mperelstein)\
**Post date:** [11 Junio, 2025 18:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-banco-patagonia/5232/1 "2025-06-11T18:33:39Z")

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#### Exportación de pagos Banco Patagonia.

Se ha incorporado una nueva herramienta que permite la exportación de pagos, utilizando la operación bancaria endoso de echeq, a un archivo TXT, para ser subidos al Banco Patagonia.

#### Configuraciones:

**Importación de echeqs:**

Se debe utilizar la herramienta de deals para importar los echeqs aceptados por la entidad bancaria Patagonia. Por lo tanto, solo se puede obtener el txt de los pagos endosados siempre y cuando hayan sido importados por el informe importación de echeqs:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/0/a0cb95d4b17966af1a1745c7dc1b4fc69afc97b8.png)

Para más información sobre Importador de echeqs, ir a esta entrada:

> [@Instructivo - Importación de Echeqs](https://bc.finneg.com/t/instructivo-importacion-de-echeqs/4835):
>
> Esta funcionalidad tiene como objetivo brindar una herramienta que agilice el ingreso de los Echeqs, garantizando la integridad de los datos y que permita al operador invertir su tiempo en controles, y no en la carga operativa de un data entry. timer_clock 6 min ¿Para qué sirve? Sirve para ingresar a la Contabilidad del ERP los Echeqs recibidos de los clientes a través de una cobranza. Está gestión es asistida para garantizar la integridad de los datos y automatizada para reducir el tiempo d…

**Configurar código bancario para Banco Patagonia:**

Este maestro permite asociar el código de adherente de Banco Patagonia para el pago a proveedores utilizado para la exportación de pagos. Para su correcta definición completar:

1. Código Bancario
2. Banco: completar Banco Patagonia
3. Nombre

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/c/dccd65799c5d62cb9e0b70ba812604dcfefa0123.png)

Dentro de la solapa ‘Op. Bancanria’ agregar un código:

1. Código: número de operación bancaria que le asigna el banco a la operación bancaria, la máscara es “XXX”
2. Operación bancaria: definir la operación bancaria que corresponde a ese código.  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/6/26b7450ee6dd9d48e845bbf8bd83349a18dcb54f.png)

Dentro de la solapa ‘Empresas’ agregar un código:

1. Código: número de contrato, la máscara es “XXX”
2. Empresa: definir la empresa que operará el exportador con ese adherente.  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/f/bf1c5f584d449ee7247b2fb267f161c57c7ac8b1.png)

Para más información sobre configuración de códigos bancarios, ir a esta entrada:

![](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/grivero/48/11829_2.png) [Maestro de Códigos Bancarios](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-codigos-bancarios/5065) [Tesorería](https://bc.finneg.com/c/tesoreria/22)

* * *

### Pasos a seguir:

Una vez configurados: cuentas de banco, proveedores y códigos bancarios, podremos ingresar el ‘Exportador de Pagos’. Para la exportación de pagos efectuado por endoso de echeqs del banco Patagonia, completaremos:

1. Fecha desde: filtra las ordenes de pago a exportar
2. Fechas hasta: filtra las órdenes de pago a exportar
3. Operación bancaria: seleccionar la operación de endoso de cheques a tercero.
4. Banco: Seleccionar Banco Patagonia
5. Cuenta: definir la cuenta contable donde tengamos los cheques en cartera, ejemplo valores a depositar.
6. Posee Lote: permite filtrar órdenes de pago con o sin lote, permitiendo incluso re-exportar lotes generados.
7. Grupo código bancario: seleccionar el código bancario creado correspondiente al Banco Patagonia
8. Empresa: seleccionar la empresa que ejecutará los pagos.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/8/a8f46f2c172c81faeb7cb3476f693e335abf3ec6.png)

Si seleccionar ‘Posee Lote: Sin Lote’ se visualizarán todas órdenes de pago sin lote generado. Para generar el archivo .txt para subir al homebanking, seleccionar las órdenes de pago a informar y tocar el botón ‘Banco Patagonia’ y seleccionar ‘Asignar Lote y Exportar Txt’. Automaticamente se descargará el archivo .txt para ser utilizado en su banco.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/1/e12cee33573d225d2497e52c0155d715e9cd860e.png)

Para más información sobre Exportador de pagos, ir a esta entrada:

![](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/mbrandi/48/13193_2.png) [Grilla Exportador de pagos](https://bc.finneg.com/t/grilla-exportador-de-pagos/5003) [Cuentas a pagar](https://bc.finneg.com/c/tesoreria/cuentas-a-pagar/28)

**Importante** :

- En el caso de indicar el código 012 en el maestros códigos bancarios, que según diseño de registro corresponde a la operación bancaria _Endoso de E-cheq_ el campo fecha de vencimiento del cheque del txt exportado corresponde a la indicada en el ítem del pago siempre y cuando sea fecha posterior al día de descarga, de lo contrario ese campo se completa con la fecha de descarga.
- En el caso de indicar el código 001 o 002 en el maestros códigos bancarios, que según diseño de registro corresponde a la operación bancaria _Emisión de cheque común o emisión de cheque pago diferido_ el campo fecha de vencimiento del cheque del txt exportado corresponde a la indicada en el ítem del pago siempre.