# Exportación de pagos TXT para Interbanking **URL:** \ **Category:** Tesorería\ **Tags:** orden-de-pago, proveedores, compras, cómo-se-hace, interbanking, erp\ **Created:** [23 Octubre, 2024 21:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-txt-para-interbanking/4083 "2024-10-23T21:23:34Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\ **Post date:** [23 Octubre, 2024 21:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-pagos-txt-para-interbanking/4083/1 "2024-10-23T21:23:34Z")
**Consulta** : ¿Cuáles son las configuraciones necesarias y cómo funciona el exportador de archivos para Interbanking? * * * **Respuesta:** Para poder exportar el archivo de pagos es necesario configurar los maestros de proveedores, cuentas contables y bancos. Luego podremos generar el archivo, revisarlo y exportarlo desde Finnegans e importarlo en Interbanking. **Ruta** : Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Otras exportaciones de pago a proveedores: Exportación de pagos a Interbanking. * * * **Pasos a seguir** : ##### Configuraciones necesarias 1. Proveedores 1.1 Pestaña general - Sección: información fiscal El proveedor debe tener completa la Identificación tributaria y el Nro. de identificación. - Banco: Seleccionar del desplegable el banco correspondiente. - Sucursal banco: completar con el número de sucursal bancaria. - Tipo de cuenta bancaria: seleccionar del desplegable según corresponda, entre las opciones Caja de ahorro, Cuenta corriente, Caja de ahorro U$S, Cuenta corriente U$S u Otras. - Número de cuenta: completar con el número de cuenta bancaria correspondiente. - Clave bancaria única: corresponde a los 22 dígitos numéricos del CBU. - Beneficiario del cheque: completar con el nombre o razón social correspondiente a nombre de quien serán emitidos los cheques. - Exporta a DataNet: tildar este check para que se incluya entre los pagos a exportar a Interbanking. 1. Cuentas contables de banco Solapa operaciones bancarias. Se deberán completar los campos: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/fdd76fc857909695ebdb50c0fcf39a009d85ac80.png) - Banco: seleccionar del desplegable el correspondiente, el mismo tendrá asociado el código Datanet necesario. - Código Datanet: proporcionado por la aplicación. - Tipo de cuenta bancaria: seleccionar del desplegable según corresponda, entre las opciones _Caja de ahorro, Cuenta corriente_ u _Otras._ 1. Banco El sistema ya tiene precargados los bancos en este maestro. En caso de que no se encuentre el que necesitás utilizar, se puede dar de alta uno nuevo y completar: ![nuevo banco en maestro](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a3650ea50f4dd49cbca8da4a97242162ddabf100.png) Para más información, podés visitar la entrada: [Maestro de bancos](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-bancos/3927) 1. Tipos de operaciones bancarias Para informar exportaciones de transferencias, la operación bancaria utilizada (por ejemplo “Transferencia a tercero”) debe estar configurada con “Tipo de validación = CBU”. Más información: [Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-tipos-de-operaciones-bancarias/4143) ##### Proceso para generar y exportar archivo 1. Generar archivo Completar los parámetros: - Fecha desde - Fecha hasta: filtro de fecha inicial y final para limitar el período de la información a visualizar y exportar. - Operación bancaria: seleccionar del desplegable entre las opciones. Se puede dejar vacío y traerá todas. - Cuenta: campo obligatorio, seleccionar la cuenta contable del banco pagador deseado. - Lote de pago: código numérico a completar manualmente, no se podrán utilizar repetidos. - Exportar por: seleccionar entre las opciones disponibles de Cuenta o CBU. - Acción: en este primer paso, seleccionar _Previsualizar lote nuevo_. - Consolidado: si se tilda este check, equivale a _S_ en Interbanking y si no se tilda, equivale a _N_. Luego se deberá utilizar la misma configuración en Interbanking. - Empresa: seleccionar la deseada, permite selección múltiple. El sistema mostrará el listado de las OP emitidas, se podrá tildar todas o algunas para incluir en el exportador. Una vez tildadas, realizar clic sobre _Asignar lote_: ![asignar lote](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/1a9d9bb8140c3349a94786d18a0b9f9a4d053470.png) Una vez asignado el lote se observará un mensaje y desaparecerán de esta pantalla las OP seleccionadas, quedando únicamente aquellas que no posean lote dentro de los parámetros utilizados. El CBU informado será el definido en la órden de pago. Si la carga del CBU al proveedor fuera posterior a la generación de la órden de pago, 1. Revisar archivo Completar con la misma información que el paso 1, cambiando: - Acción: en este paso, seleccionar _Previsualizar lote existente_. Desde esta pantalla, se podrá revisar las OP incluídas en el lote y también se podrán quitar alguna de ser necesario, desde el botón _Desasignar lote_. ![desasignar lote](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c636b9a0f9951f3af2f5730f1848f46f33c08c0a.png) Las OP desasignadas se encontrarán disponibles para poder asignarles un lote nuevamente, desde el paso 1. 1. Exportar archivo Se deberán completar los mismos parámetros que en el paso 1, salvo por: - Acción: seleccionar _Preparar exportación_. En esta pantalla se observará el detalle del archivo a exportar y desde la misma se debe realizar clic sobre el botón exportar y seleccionar el formato deseado: ![exportación de archivo](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f4d740212ad0e9907c2a77262197b4de7f314483.png) ¡Listo! Ahora podés importar el archivo en Interbanking. **Importante:** Es obligatorio que el destinatario de la transferencia esté agendado en Interbanking. ### Configuraciones en Interbanking | **Campo** | **Opciones / Descripción** | | --- | --- | | | | | **Tipo de Upload** | Se define en **Finnegans** y debe coincidir al subir en **Interbanking**. Opciones: **CBU** (recomendado, más fácil de administrar) o **Cuenta**. | | **Archivo** | Se debe subir el archivo **TXT** descargado de **Finnegans**. | | **Modo** | Permite la **edición del lote** subido en **Interbanking**. | | **Consolidado en Extracto** | Esta opción debe coincidir con lo definido en el **exportador de pagos** (checkbox). | | **Envío unificado** | Indica si se desean manejar las transferencias como grupo (checkbox). | | **Nro. Pago** | Se puede utilizar el **número de lote definido en Finnegans**. | | **Tipo de procesamiento** | Permite definir si **cancelar el lote** en caso de que exista al menos **una transferencia incorrecta**. | | **Formato** | Standard IB. | * * * * * * > #### 🕒 Restricción Horaria y Recomendación de Uso > > Es importante tener en cuenta que el procesamiento de archivos en esta plataforma está sujeto a los tiempos operativos de las entidades bancarias: > > - **Límite de carga:** Se ha identificado que los archivos de exportación generados **no pueden subirse a las 10:00 hs y después de las 16:00 hs** , debido a restricciones en el clearing y validación horaria del banco. > - **Recomendación:** Se sugiere realizar el proceso de generación y carga del archivo siempre dentro del **horario bancario** para garantizar que los pagos se procesen en el día y evitar rechazos por fuera de término.