# Exportador de Pagos - Banco Santander

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-banco-santander/7223>\
**Category:** Cuentas a pagar\
**Tags:** exportacion-de-pagos, erp\
**Created:** [28 Agosto, 2026 12:52 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-banco-santander/7223 "2026-08-28T12:52:04Z")\
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**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\
**Post date:** [28 Agosto, 2026 12:52 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportador-de-pagos-banco-santander/7223/1 "2026-08-28T12:52:05Z")

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Esta guía detalla las configuraciones necesarias y el procedimiento para exportar los archivos de pago dirigidos al Banco Santander mediante el **Exportador de Pagos**.

## 1. Configuraciones Previas

### Configuración 1: Cuenta de Tesorería / Banco

1. Ingresar a la **Cuenta Bancaria** pagadora.

2. En la sección superior de etiquetas, agregar el **Tag general** : `TAG_OT_Banco`.

3. Ir a la pestaña **Operaciones Bancarias** y configurar:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/7/a7e8eba7a4418941260d8ded85f9ba5a8467b3ad.png)

### Configuración 2: Códigos Bancarios

1. Acceder a la vista de administración de **Códigos Bancarios**.

2. Crear un nuevo código bancario asociándolo al banco `BANCO SANTANDER RIO S.A.` y verificar que quede en estado **Activo**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/9/3933de746ff7b6f9161db00a5458dbb1cbc889dc.png)

### Configuración 3: Proveedores

1. En la ficha del proveedor (pestaña/sección de datos bancarios), agregar la cuenta destino con su **CBU** correspondiente.

2. Marcar la casilla **Es Default** para que se sugiera automáticamente, o seleccionar la que corresponda en la Orden de Pago para ser informado en las transferencias.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/d/8dd1acfd33aff927d24fe41a8ff1ca14be4705b6.png)

### Configuración 4: Operaciones Bancarias

1. En el maestro de Operaciones bancarias para la Emisión de Cheques en la solapa otros códigos, en la linea “Santander\_CaracterECHEQ” agregar 0 es para “No a la orden cruzado” o 1 para “A la orden cruzado”.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/3/c365094457ed8467242d9ec044057157c66792a7.png)

## 2. Modo de Uso y Exportación de Transferencias

1. Dirigirse a la vista **Exportador de Pagos**.

2. Hacer clic en **Parámetros** y completar los criterios de filtro:

3. Hacer clic en **Aceptar** para cargar los registros en la grilla.

4. Seleccionar las Órdenes de Pago que se incluirán en el lote de exportación marcando sus casillas de verificación.

5. En la barra de herramientas de la grilla, desplegar el botón de la acción bancaria (ej. _Banco santander_) y seleccionar la opción **Asignar Lote y Exportar Pago**.

6. **Descarga del archivo** : Al presionar dicha opción, se generará y descargará automáticamente un archivo en formato **Excel** , el cual deberá subirse al portal de Online Banking del Banco Santander para concretar la ejecución de los pagos.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/7/e746b7611f96c2d36390eff33e0704e16bac1e32.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/d/cd3761c294c6e48ec5df9c0c2e0064af9b4c17cb.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/3/23cf3d799b0bcc72b3e4b0d76df09b452b5a9592.png)

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