# Gestión y Control de Valorización de Stock (2.0) **URL:** \ **Category:** Contabilidad\ **Tags:** valorizacion-de-stock, erp\ **Created:** [30 Enero, 2026 17:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/gestion-y-control-de-valorizacion-de-stock-2-0/6427 "2026-01-30T17:08:49Z")\ **Posts on this page:** 3\ **Page:** 1
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [30 Enero, 2026 17:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/gestion-y-control-de-valorizacion-de-stock-2-0/6427/1 "2026-01-30T17:08:50Z")
### 1. ¿Qué es la Valorización y para qué sirve? La valorización es el proceso mediante el cual el sistema le asigna un **valor económico** a las unidades físicas que tienes en el depósito. No basta con saber que tienes 10 unidades; contablemente necesitas saber cuánto dinero representan. Este proceso es crítico para: - **Calcular el CMV (Costo de Mercadería Vendida):** Determinar tu ganancia real restando el costo de lo vendido. - **Ajustar el Inventario:** Que el valor en tus balances contables coincida con la realidad física. - **Cumplir con Normas Contables:** Comparar el costo contra el precio de mercado ( **VNR** ) para asegurar que tus activos no estén sobrevaluados. * * * ### 2. Configuración Inicial (Puesta a Punto) El sistema requiere estas tres definiciones previas: #### A. Habilitación de Permisos Antes de comenzar, es necesario otorgar los siguientes permisos a los equipos que correspondan: - Valorizaciones de Stock 2 - Acceder - Análisis Valorización - Acceder - Asientos Valorización de Stock - Acceder - Grilla de datos - Valorización de Stock - Acceder ¿Cómo hacerlo? El usuario administrador debe dirigirse al Menú → Configuración → Seguridad → Definición de Permisos. Y seguir este instructivo: > **[Definición de permisos - Cómo habilitar permisos por equipo](https://bc.finneg.com/t/definicion-de-permisos-como-habilitar-permisos-por-equipo/3764)** #### B. Clasificación de Documentos Debes indicarle al sistema qué comprobantes “mueven valor”. - **Ruta:** `Configuración > Diseño del Espacio de Trabajo > Tipos de Documento`. - **Acción:** En cada documento de stock (Remitos, Facturas, Ajustes), completa el campo **Tipo de Concepto de Valorización**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/d/ed9806b9af5ff2eef6a12ed03c58ee7b17d2ad1c.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/a/8a4488e9b3d984099633b5c32b4473ec5a508715.png) #### C. Creación de Esquemas de Valorización Los esquemas centralizan las reglas de cálculo para grupos de productos. - **Ruta:** `Inventarios > Maestros > Esquemas de Valorización`. - **Definiciones:** Elegir el **Criterio de Costeo** (PPP o FIFO) y cálculo del **VNR**. ![esquema2](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/e/2e2c6af1de6da2d92fd754d8083e0a2e88cabd8f.gif) #### D. El Maestro de Productos - **Acción:** En la solapa **Valorización** de cada producto, activa el check **Valoriza Stock** y selecciona el **Esquema** correspondiente. - **Nota:** Este campo es **obligatorio**. Si un producto tiene stock pero no tiene esquema, el proceso de valorización se detendrá. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/c/ec27d4e1a634c35a33d871fe1cd19ab7b3ccf266.png) * * * ### 3. Guía Paso a Paso El proceso es un flujo guiado por estados. No puedes avanzar al siguiente paso si el anterior tiene errores pendientes. #### Paso 1: Apertura (Estado: Pendiente) En el módulo **Valorización** , haz clic en **Nuevo** , complete “fecha” y “fecha hasta” y presiona **Guardar**. ![valorizacion nueva](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/a/fa396bc6c07cddc340a68cfd901ef5c7c79ef625.gif) #### Paso 2: Cálculo Físico (Botón: Valorizar | Estado: Valorizada) Haz clic en **Valorizar**. El sistema revisa que todos los productos movidos tengan su configuración correcta. ![error valorizar](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/a/5a6fb1a57a4c9891ffe570f37159ed8699c79cc2.gif) - **Gestión de Errores:** Si aparecen registros en la solapa **Análisis** , haz **clic** sobre ellos en la columna “ver configuraciones” para ir directo al origen del problema. Corregilo y presiona “Reprocesar”. ![correccion](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/4/34834a78a64fdb8646df81833514c45312717241.gif) - Una vez corregido los errores, presiona “Valorizar” nuevamente. La Valorización quedará en estado “Valorizada” ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/6/d6143acdf9062925df501b35833392e68e8586ec.png) #### Paso 3: Validación de Precios (Botón: Contabilizar | Estado: Contabilizada) Haz clic en **Contabilizar**. El sistema contabilizará lo valorizado. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/c/1c0c14fde07ea681c9a868603e941cee97a4364f.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/c/7ca8d71e3db8c17cdfe35e8a1d9ef600cbc8cf10.png) #### Paso 4: Ajuste y Asientos (Botón: Crear Asientos) El sistema realiza una **Validación Cruzada** : 1. **Cantidades:** Valorizadas vs. Resumen de Stock. 2. **Importes:** Totales vs. Mayor Contable del Bien. - Si el control es exitoso, se generan los asientos automáticos de ajuste de stock y costo. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/5/a5fe6ae90d851d645266cbf90f71b689e4f86c22.png) #### Paso 5: Cierre Definitivo (Botón: Finalizar | Estado: Finalizada) Haz clic en **Finalizar**. - **Resultado:** El período se bloquea (aparece un candado). Los saldos finales pasan a ser los iniciales del mes siguiente. **No se pueden modificar movimientos de stock en este período.** ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/b/5bcea5ff81da375dc09b35020aba1189b589f237.png) #### Paso 6: Uso de la opción “Establecer Saldos Iniciales” (Reset de Valorización) La función de **Establecer Saldos Iniciales** permite reiniciar el proceso, tomando las cantidades de stock a la fecha inmediatamente anterior a la ejecución de la valorización. ⚠ **Aclaración muy importante:** Es fundamental comprender que este “reset” **NO ajusta la contabilidad de forma automática**. Para utilizar esta función correctamente, se debe respetar este flujo: 1. **Recuento físico previo:** Antes de la fecha en la que se establecerán los saldos, realice un recuento para que la valorización parta de cantidades físicas reales. 2. **Asignación de VNR:** Asigne el VNR (por ejemplo, con costo estándar) a todos los productos implicados. 3. **Restablecer valores iniciales:** Ejecute la opción para procesar nuevamente la valorización desde cero. 4. **Verificación contable:** Una vez ejecutado, verifique en el Libro Mayor de la cuenta de mercadería cada uno de los productos y sus saldos. Si tras realizar este proceso detecta que existen divergencias entre el stock y la contabilidad, proceda con las siguientes acciones de análisis y corrección. #### Paso 7: Análisis, Identificación y Corrección de Discrepancias Si los saldos no coinciden tras el restablecimiento, aplique esta metodología de revisión: **1. Análisis e Identificación de Discrepancias** - **Cruce de reportes:** Para identificar el origen de las fallas, revise y compare el resumen de stock, el libro mayor y los detalles de ingresos y egresos. - **Revisión línea por línea:** Contraste los valores iniciales línea por línea para detectar exactamente dónde se origina la divergencia entre las cantidades y los importes de cada producto. - **Agrupación de datos:** Para facilitar la detección de diferencias en el stock, agrupe los datos por cuenta, producto y depósito. También es útil colapsar la vista para verificar los totales. **2. Corrección de Cantidades Físicas (Stock)** - **Recuentos de diagnóstico:** Ante dudas sobre la exactitud de las cantidades provistas, realice un recuento. Durante el diagnóstico, se sugiere incluso realizar recuentos con cantidades arbitrarias o cerradas (ej. 5.000 unidades) para evaluar el comportamiento del sistema desde cero. - **Revisión de columnas secundarias:** Si luego de hacer las operaciones matemáticas persisten las incongruencias, se aconseja revisar la columna de “cantidad de stock dos”. **3. Corrección de Importes Contables** - **Asiento contable de ajuste:** Una de las vías principales para corregir las diferencias monetarias es registrar un asiento contable genérico de ajuste directo sobre la cuenta de stock por cada producto. Esto permite reflejar los valores correctos en la contabilidad para igualarlos a la valorización. - **Aplicación de tenencias:** Evalúe la aplicación de “tenencias” para corregir de manera automática los desvíos en los saldos iniciales. Para que esto funcione, asegúrese de tener configurado previamente un concepto de valorización para tenencia en el esquema correspondiente (ej. esquema de semillas). - **Corrección de saldos negativos:** Si detecta saldos o tenencias negativas, realice los cálculos matemáticos necesarios (sumas y restas de montos) mediante asientos o ajustes para compensar el sistema y lograr que el saldo quede positivo. ## Tips y Advertencias de Seguridad Para garantizar la integridad de tus datos, ten en cuenta las siguientes reglas de funcionamiento del módulo: - **Configuraciones Posteriores al Guardado:** Si habilitas el check “Se valoriza” en un producto **después** de haber creado y guardado un período de valorización, este producto **no aparecerá** automáticamente en ese período. El sistema captura la configuración al momento de crear el registro. Para incluirlo, deberás eliminar el período pendiente y crearlo nuevamente. - **Movimientos de Stock Post-Valorización:** Si registras movimientos de stock con fecha de un período que ya habías empezado a valorizar estarás alterando los saldos finales. - **Navegación Directa de Errores:** No pierdas tiempo buscando el origen de una inconsistencia. En la solapa **Análisis** , haz **clic** sobre cualquier mensaje y el sistema abrirá automáticamente la pantalla (Maestro de Productos, Tipo de Documento, etc.) donde debes realizar la corrección. ## ¿Qué cambió? (Diferencias clave) | Funcionalidad | Método Anterior | Nueva Optimización | | --- | --- | --- | | | | | | Configuración | Individual y manual. | Por Esquemas (ágil y masivo). | | Controles | Post-cierre (riesgo de error). | Preventivos (bloqueo por errores). | | Flujo | Sin etapas claras. | Guiado por Estados. | | Corrección | Buscar el error manualmente. | Navegación directa desde el error. | Video: [https://drive.google.com/file/d/1\_1Qdu2L68yhXFGbHP813WGYZdEYvMpGZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_1Qdu2L68yhXFGbHP813WGYZdEYvMpGZ/view?usp=sharing) ---
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [30 Enero, 2026 17:09 UTC](https://bc.finneg.com/t/gestion-y-control-de-valorizacion-de-stock-2-0/6427/2 "2026-01-30T17:09:58Z")
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**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [6 Marzo, 2026 13:46 UTC](https://bc.finneg.com/t/gestion-y-control-de-valorizacion-de-stock-2-0/6427/3 "2026-03-06T13:46:11Z")