# Informe de Movimientos de Tesoreria

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/informe-de-movimientos-de-tesoreria/6018>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** tesorería, instructivo, erp\
**Created:** [7 Octubre, 2025 20:52 UTC](https://bc.finneg.com/t/informe-de-movimientos-de-tesoreria/6018 "2025-10-07T20:52:50Z")\
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**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [7 Octubre, 2025 20:52 UTC](https://bc.finneg.com/t/informe-de-movimientos-de-tesoreria/6018/1 "2025-10-07T20:52:50Z")

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### Informe de Movimientos de Tesorería

El **Informe de movimientos de tesorería** es una herramienta esencial para la gestión financiera de una empresa. Proporciona una visión general de los movimientos financieros ( **ingresos y egresos** ) realizados en un período específico. Es valioso para analizar la actividad financiera, tomar decisiones informadas y garantizar la **coherencia de los datos contables**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/8/f8a2c602959b16854ff6047299061c51f030d6c7.png)

### 1. Función y Propósito

La función principal del Informe de movimientos de tesorería es ofrecer una **visión consolidada** de la actividad financiera de la empresa durante un período determinado. Este informe ayuda a:

- **Analizar la actividad financiera:** Permite ver los ingresos y egresos en un período específico.
- **Comparar con otros informes:** Es útil para cruzar la información, por ejemplo, con el **Libro Mayor** , para verificar la coherencia de los datos.
- **Tomar decisiones financieras:** Facilita la toma de decisiones informadas basándose en la actividad financiera real.

### 2. Parámetros Obligatorios y Sus Datos

Para generar el Informe de movimientos de tesorería, es necesario configurar los siguientes **parámetros obligatorios** :

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/5/e5d9ed78834a07ae01b88047f245b1da8093d0d2.png)

| Parámetro | Descripción | Datos Proporcionados |
| --- | --- | --- |
| **Fecha desde/hasta** | Rango de fechas para el cual se desea visualizar los movimientos. | Filtra los movimientos financieros dentro de un período específico, permitiendo un análisis detallado de la actividad. |
| **Cuenta** | Cuentas contables específicas que se desean incluir en el informe. | Permite seleccionar cuentas contables específicas para incluir en el informe, lo que ayuda a enfocar el análisis en áreas particulares teniendo en cuenta que tomara cuentas de disponibilidad. |
| **Empresa** | Empresas específicas para las cuales se desea generar el informe. | Permite filtrar los movimientos financieros por empresa, lo que es útil para organizaciones con múltiples entidades legales. |
| **Moneda** | Moneda en la que se expresarán los valores en el informe. | Asegura que los valores se expresen en la moneda correcta, facilitando la comprensión y el análisis de los datos financieros. |

### 3. Usos Prácticos del Informe

El Informe de movimientos de tesorería se puede utilizar para:

- **Analizar la rentabilidad:** Permite ver los ingresos y gastos en un período determinado para evaluar la rentabilidad.
- **Comparar períodos:** Facilita la comparación de los movimientos financieros de diferentes períodos para identificar **tendencias y patrones**.
- **Tomar decisiones estratégicas:** Proporciona la base de datos necesaria para tomar decisiones financieras y estratégicas informadas.

### 4. Instrucciones Paso a Paso para Usar el Informe

#### A. Acceder al Informe

1. Ingrese al informe desde **Menu\>Gestion empresarial\>Tesoreria\> Informes.**
2. Seleccione el **“Informe de movimientos de tesorería”**.  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/0/20f259439495c848ce5a1bc69d1d00386895a910.png)

#### B. Configurar los Parámetros

1. Establezca el **rango de fechas “desde/hasta”** para el período que desea analizar.

2. Seleccione las **cuentas contables** específicas que desea incluir en el informe, las mismas seran de disponibilidad:  

3. Elija la **empresa** para la cual desea generar el informe.

4. Seleccione la **moneda** en la que desea que se expresen los valores.

#### C. Generar el Informe

1. Haga clic en el botón para **generar el informe**.
2. Revise el informe generado para asegurarse de que los datos son correctos y coherentes.

#### D. Analizar los Resultados

1. Utilice el informe para **analizar la actividad financiera** , comparar con otros períodos y tomar **decisiones informadas**.

> Siguiendo estas instrucciones, podrá utilizar eficazmente el Informe de movimientos de tesorería para obtener una visión clara y detallada de la actividad financiera de su empresa.