# Intercompany Tesorería - ¿Como se configura?

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/intercompany-tesoreria-como-se-configura/7266>\
**Category:** Cuentas a cobrar\
**Tags:** instructivo, erp\
**Created:** [4 Septiembre, 2026 17:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/intercompany-tesoreria-como-se-configura/7266 "2026-09-04T17:49:55Z")\
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**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\
**Post date:** [4 Septiembre, 2026 17:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/intercompany-tesoreria-como-se-configura/7266/1 "2026-09-04T17:49:55Z")

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## 1. ¿Qué es y cuál es su objetivo?

La funcionalidad de **Intercompany Tesorería** agiliza y automatiza la registración de operaciones financieras entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.

Su objetivo principal es eliminar la doble carga manual de comprobantes, realizando automáticamente la creación del **documento destino (espejo)** en la empresa correspondiente a partir de un **documento origen** registrado.

### 💡 Novedades y Alcance de la Mejora

Esta versión extendida amplía la lógica de espejado e incorpora tres grandes ejes funcionales en Tesorería:

1. **Espejado de Movimientos de Fondos (Intercompany Puro):** Automatiza la generación del ingreso/egreso espejo para transferencias y préstamos entre empresas.

2. **Direccionamiento Dinámico vía CBU/Alias:** En órdenes de pago y cobranzas, resuelve automáticamente la cuenta bancaria de destino consultando la ficha del proveedor vinculado.

3. **Trazabilidad y Rechazo de Cheques:** Realiza el seguimiento completo del ciclo de vida del cheque intercompany y permite gestionar devoluciones por rechazo vinculándolas al documento original y actualizando la deuda entre compañías.

## 2. Requisito Previo de Licenciamiento

> ⚠ **IMPORTANTE:** Esta funcionalidad **no viene activa por defecto** y requiere una licencia específica. Para poder utilizar la herramienta en su entorno, la empresa debe solicitar su contratación previamente enviando un correo al equipo comercial: **`ComercialClientes@finnegans.com.ar`**.
> 
> _Sin esta habilitación comercial, las opciones de configuración no tendrán efecto o el sistema denegará el acceso al módulo._

## 3. Antes de Empezar: Configuraciones Iniciales y Precondiciones

Antes de operar, es necesario completar los siguientes requisitos en el sistema:

### A. Maestro “Usuarios” (`Menú → Administrar → Usuarios internos`)

- Generar las **Keys API / Token** necesarias para la comunicación entre empresas:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/2/3211383376c7d5afc39ca44d5252c1936d765ef5.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/a/5aa854e8b904d4e0353e40c8f0b5bec20de3154d.png)

### B. Maestro “Empresas”, “Clientes” y “Proveedores”

- **Coincidencia de CUIT:** Las empresas del grupo que intervengan en el proceso deben estar dadas de alta cruzadamente como **Clientes** y **Proveedores** en cada una de las empresas participantes.

- **Requisito CUIT:** La **Empresa** origen/destino, el **Cliente** y el **Proveedor** vinculados deben compartir exactamente el mismo CUIT para permitir el _matching_ automático.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/4/449eaa29aab5e3aa9de45e64fcca6805936133d2.png)

### C. Precondiciones para las Nuevas Funcionalidades

- **Cuentas Contables con Organización asociadas:** Las cuentas contables utilizadas en movimientos de fondos deben estar asociadas a una única organización de cuenta corriente para que el sistema identifique a la empresa destino (Eje 1).

- **Ficha de Proveedor con CBU/Alias:** Para el direccionamiento dinámico (Eje 2), la ficha del proveedor (empresa vinculada) debe contar con al menos un CBU o Alias válido registrado.

- **Operación Bancaria con Validación CBU:** La operación bancaria habilitada en las órdenes de pago debe tener activa la opción de validación por CBU.

- **Tipo de Documento Habilitado:** En la regla Intercompany debe encontrarse activo el tipo de documento **“Movimiento de Fondos”**.

## 4. Configuración del Módulo Intercompany

**Ruta:** `Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany`

1. Hacer clic en el botón **“Nuevo”**.

2. Completar los campos de cabecera:

3. Hacer clic en el botón **“+”** para agregar las líneas de configuración según la solapa correspondiente:

### Solapas de Configuración:

- **Solapa General:**

- **Solapa Banco:**

- **Solapa Efectivo:** Configuración de Cuenta Origen y Cuenta Destino para fondos en efectivo.

- **Solapa Otros:** Configuración de Cuentas Origen y Destino para otros valores.

- **Solapa Cuenta Corriente:** Configuración de Cuentas Origen y Destino para imputaciones en cuenta corriente.

### Apartado: Paso a Paso para Configurar las Nuevas Funcionalidades

1. **Configuración de Movimientos de Fondos (Eje 1):**

2. **Configuración de Direccionamiento Dinámico por CBU/Alias (Eje 2):**

3. **Configuración para Trazabilidad y Rechazo de Cheques (Eje 3):**

## 5. Modo de Uso y Flujos Operativos

### Flujo 1: Órdenes de Pago y Cobranzas con Direccionamiento Dinámico por CBU/Alias

1. Ingrese a la **Empresa Origen** y cree una **Orden de Pago** para la empresa vinculada (proveedor intercompany).

2. En la solapa Banco, active el indicador **“Utiliza CBU”**.

3. El sistema consultará la ficha del proveedor y desplegará la lista de CBU/Alias registrados.

4. Al seleccionar el CBU/Alias, el sistema cruzará el dato con el maestro de cuentas de la **Empresa Destino** y determinará automáticamente la cuenta bancaria de impacto.

5. Al confirmar la Orden de Pago, se registrará el egreso y se generará automáticamente la **Cobranza espejo** en la Empresa Destino.

De donde toma los datos del CBU?  
Intercompany hace una relacion Organizacion → Proveedor → Maestro de Cuentas

Dentro del maestro de Proveedores, solapa “Datos Comerciales”, se agrega la cuenta contable que utiliza ese proveedor/organizacion.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/3/c394d0da16b40270a839334e77d94170a77728c6.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/6/c66357caf6ec1178705a033ed9d76e2a086ca1ff.png)

Tiene que tener los mismos datos que la cuenta definida en intercompany, en este caso

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/5/45aa3edb6bc22987d7a003286d334ee601395ac7.png)

**Manejo de Excepciones / Errores:**

- _Sin CBU/Alias registrado:_ Si la ficha del proveedor carece de CBU/Alias, el sistema emitirá un aviso y bloqueará la confirmación hasta que se complete la información en el maestro de proveedores.

- _Sin coincidencia en Empresa Destino:_ Si el CBU/Alias no coincide con ninguna cuenta de la Empresa Destino, el sistema detendrá la automatización e indicará que se debe seleccionar o ajustar manualmente.

### Flujo 2: Espejado Automático de Movimientos de Fondos (Transferencias y Préstamos)

1. Ingrese a la **Empresa A (Origen)** en Tesorería y cree un documento de tipo **Movimiento de Fondos**.

2. Seleccione la cuenta contable asociada a la organización de cuenta corriente que identifica a la **Empresa B (Destino)**.

3. Complete los datos (importe, fecha, cuenta contraparte) y confirme la operación.

4. El sistema validará que sea una operación pura de Movimiento de Fondos y generará automáticamente en la **Empresa B** el comprobante de **ingreso de fondos espejo** con la organización contraparte autocompletada.

5. Ambos documentos quedarán vinculados y trazables entre sí.

**Manejo de Excepciones / Errores:**

- _Cuenta contable sin organización única:_ El sistema detendrá el guardado e informará al usuario que la cuenta no posee una organización asignada de forma unívoca.

- _Combinación de comprobantes inválida:_ Si se intenta combinar un Movimiento de Fondos con otros tipos de documento en la misma transacción, la operación será rechazada.

### Flujo 3: Gestión de Cheques Intercompany y Devolución por Rechazo

1. **Emisión y Recepción:** Al generar una Orden de Pago con entrega de cheque desde la Empresa A hacia la Empresa B, el sistema genera de forma automática la **recepción de cheque de tercero** en la Empresa B.

2. **Registro de Rechazo:** Si el cheque resulta rechazado, ingrese al módulo de **Movimientos de Fondos** en la Empresa B para registrar la devolución del valor.

3. **Vinculación:** El sistema presentará los cheques emitidos por la Empresa A candidatos a rechazo (filtrados por número e importe).

4. **Espejado de Devolución:** Al seleccionar el cheque, el sistema asociará la devolución al registro original y generará en la Empresa A la **transferencia espejo de aceptación del valor**.

5. **Actualización de Deuda:** El estado de la deuda intercompany se actualizará automáticamente y el sistema conservará la trazabilidad completa del ciclo de vida (emisión, entrega, recepción, rechazo y devolución).

**Manejo de Excepciones / Errores:**

- _Cheque no localizado:_ Si no se encuentra un cheque coincidente por número e importe, el sistema alertará al usuario permitiendo la carga manual, aunque sin el vínculo directo automático en el historial.

## 6. Reglas de Negocio y Consideraciones Importantes

### Operatoria General y Trazabilidad

- **Jerarquía de flujo en OP/Cobranza:** El proceso inicia únicamente en la Orden de Pago para reflejar la Cobranza; no funciona a la inversa.

- **Aplicación Automática de Facturas:** Si la Orden de Pago se genera con asistente a partir de facturas de compra provenientes de ventas intercompany, la cobranza espejo se aplicará automáticamente a la factura de venta correspondiente.

- **Traslado de Retenciones:** Las retenciones asociadas al pago se trasladan automáticamente a la cobranza destino.

- **Unicidad en Movimientos de Fondos:** Las operaciones de Movimiento de Fondos intercompany sólo permiten comprobantes del mismo tipo; no se admite la combinación con otros tipos de documentos en la misma transacción.

### Edición y Eliminación de Comprobantes

- **Independencia posterior:** Una vez generados los documentos, no son espejo en tiempo real: si se edita el documento destino, no se modifica el documento origen.

- **Bloqueo de borrado y edición:** No es posible editar ni eliminar el **documento origen** mientras exista el **documento destino**. Para borrar o modificar el origen, se debe eliminar primero el documento destino.

- **Inalterabilidad del Historial:** El historial del ciclo de vida de los cheques intercompany no puede ser modificado ni eliminado retroactivamente.

### Requisitos Técnicos y Parametrización

- **Talonarios:** Los comprobantes de origen y destino deben utilizar talonarios con la misma máscara.

- **Distribución de Cuentas:** Si las cuentas utilizan distribución contable, deben permitir _“distribuciones incompletas”_ y tener parametrizadas exactamente las mismas distribuciones en ambas empresas.

- **Gestión de Errores Transaccionales:** Si ocurre un fallo al crear el documento espejo en la empresa destino, el sistema revertirá o dejará en estado pendiente el movimiento origen para evitar registros unilaterales descompensados.

## Ejemplo concreto con un caso de uso:

Configuración **Empresa A** - Elementos S.A.

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/2/92291dbf98b3d9fc3cc7daa051af0513ec5d23ad.png)

Maestro de **Organizaciones:**

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/f/ff2d5193ac2ec4eb72b7e3498cbfaae8ce9b8b0a.png)

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/9/a9c3d7b30456d3486784202a6b2bf5e49887c50f.png)

Maestro de “Configuración Intercompany”

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/2/726a30b25d5447574403fe27bc535f2c8991df4f.png)

Primera Linea, Empresa Origen = “Empresa prueba”

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/3/f33e7fb32d388004bd790c62103e33bdb4267b4d.png)

Solapa **“Banco”**

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/0/60e6c6fa39f348ff76a10fcfb785c491813f5409.jpeg)

Banco **Origen** : BBVA

Cuenta **Origen** : BBVA

Banco **Destino** : Galicia

Cuenta **Destino** : Galicia

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/b/8b17dde3f18dc3356b29aed34565feb3bab15ef3.png)

Solapa “Efectivo”

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/c/bcee92861233bebd159b8cfc8f8ba4b0f9f62a70.png)

Solapa “Cuenta Corriente”

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/1/0146d00e7ad8c02a28b450d8efce3c37f49dc25a.png)

Configuracion Intercompany para la empresa “Elementos SA”, lo mismo, pero espejado.

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/d/cdc803770a72f5000a38cdfb4f428cd5a69565f1.png)

Solapa “Banco”

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/4/84a9ad1881325d39cf838f0b5412fc143a19985b.jpeg)

Banco **Origen** : Galicia

Cuenta **Origen** : Galicia

Banco **Destino** : BBVA

Cuenta **Destino** : BBVA

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/7/4754b7b491eecfb4c1b6206b8176ffd178183118.png)

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/5/a5db805c3dd78af14989318f45ef46b678fa4f9a.png)

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/9/191a50a4f4d2dc5f6ee98f3f0f2fb3c303e68619.png)

Ejemplo concreto de un movimiento de fondos

Hacemos un movimiento de fondos credo desde Elementos SA

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/f/efaf5362fe4f726da34c993ae93b5b9200905c9f.png)

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El movimiento cuando lo guardas, genera comentarios. Tanto como cuando se crea correctamente, como los errores, dejan un mensaje en comentarios

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/5/b5c6d30c83f61f3e2fe94eb2d80f4f1337502017.png)

Si cambiamos de empresa, donde se generó el Movimiento de fondos espejado; vemos como creo con las cuentas correspondientes

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/9/99d0390717c52b839e4d1f73a0e65fe678c6d8b8.png)

Impactó con la cuenta “destino” con la que esta configurado en la configuración de intercompany

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/c/7cb14a46ce5ab7d92a189a368b350e4ab44690ec.png)

Y la cuenta contable destino configurada

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/6/66f3ca1cb3c94fc523277edf2b9a090f1f41ffe7.png)