# LH - Exportador de Pagos de Sueldos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/lh-exportador-de-pagos-de-sueldos/7012>\
**Category:** HCM\
**Tags:** interbanking-exportacion-pagos, cómo-se-hace\
**Created:** [13 Julio, 2026 18:34 UTC](https://bc.finneg.com/t/lh-exportador-de-pagos-de-sueldos/7012 "2026-07-13T18:34:30Z")\
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**Author:** ![Claudia](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/claudia/32/11831_2.png) [@Claudia](https://bc.finneg.com/u/Claudia)\
**Post date:** [13 Julio, 2026 18:34 UTC](https://bc.finneg.com/t/lh-exportador-de-pagos-de-sueldos/7012/1 "2026-07-13T18:34:30Z")

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Esta aplicación tiene como objetivo agrupar las liquidaciones de sueldos en lotes ordenados para llevar el control de lo que ya fue transferido, resguardar la confidencialidad de los datos sensibles y reducir el riesgo de realizar pagos duplicados.

### ¿Para qué sirve?

> El Exportador de Pagos de Sueldos simplifica y da mayor seguridad al proceso de pago de nóminas a través de canales bancarios, comenzando con la plataforma Interbanking.
> 
> Al permitir clasificar y separar de manera clara las liquidaciones pendientes de aquellas que ya fueron procesadas, se elimina la confusión de pagar dos veces el mismo sueldo.
> 
> Además, centraliza toda la información en un solo lugar, para evitar tener que saltar entre pantallas de vista previa antes de confirmar los movimientos.
> 
> Es un apartado exclusivo, que centraliza la operación sin alterar las funciones previas.

### Antes de empezar

Configuraciones iniciales en el sistema.

##### Colaboradores

1. Completar datos bancarios del colaborador ingresando desde el Menú → Gestión de Talento Humano → Administración del Colaborador → Colaboradores.

2. Ingresar a los datos del legajo del colaborador cliqueando en la empresa.

3. En los datos del legajo, cliquear la solapa _Datos Bancarios_ y tildar el check **“Exportado”**.  

##### **Bancos**

1. Acceder al maestro de bancos desde el Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Maestros → Bancos, ingresar al banco e indicar el código Datanet.

##### **Cuentas contables**

1. Acceder al maestro de cuentas contables desde el Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Maestros → Cuentas, ingresar a la cuenta del banco y en la solapa “Impacta en” tildar el check Utiliza operaciones bancarias.

2. En la solapa “Operaciones bancarias” indicar el Banco, el Código Datanet y el tipo de cuenta bancaria.

3. Configurar la integración con Interbanking desde Deals (opcional)

4. Ingresar a **Deals → Publicaciones → Publicaciones Propias**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/f/7f17641de06d4cf89e953f0c56b2090cdc264c45.png)

1. Crear la publicación propia.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/7/c77064eb0c610ef02eb466ed5de0c71a5d3140ba.png)

1. Ingresar a **Deals → Descargas → Mis Descargas**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/f/1fa20b1f71d8e3aa8968952da4e48f8d8226e355.png)

1. Crear la descarga.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/6/869739e9b616e108da3e1d837492a0987cc40b10.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/f/ff39ba8892822981a88af9ae26c228690169f08e.png)

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 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/2/22dff6804bb4e372e396d32ddf5678f952551f2c.png)

#### Alcance de esta etapa

- La lógica de control y comunicación directa está habilitada únicamente para la plataforma Interbanking. Esta primera etapa sirve como base estructural para expandirse a otros bancos en el futuro.
- La marca de pagado responde a la organización que hace el usuario en el sistema, y no a una confirmación en tiempo real por parte de la entidad financiera.

### Modo de uso

#### Elementos de la pantalla

- **Filtros de búsqueda** : rango de fechas, empresa, cuenta de la que se debitará el dinero, etc. Son obligatorios para traer las liquidaciones.
- **Número de Lote** : filtro que permite examinar únicamente lo que está pendiente, es decir, sin lote asignado, o revisar el historial de un lote seleccionando un número de identificación específico.
- **Visibilidad de campos** : menú que permite ocultar o mostrar las columnas con información delicada, como nombres de colaboradores, bancos de destino o importes de dinero.
- **Selector de cuenta de origen** : permite indicar de manera exacta desde qué cuenta de la empresa saldrán los fondos, eligiendo entre el número de cuenta o la Clave Bancaria Uniforme (CBU) configurada.
- **Exportar Pagos de Sueldos** : genera el lote con las liquidaciones seleccionadas y las exporta.
- **Desasignar lote** : deshace el agrupamiento y devuelve las liquidaciones al estado pendiente.

Al asignarse a un lote, las liquidaciones cambian de estado automáticamente, de manera que se sepa que ya fueron procesadas. El identificador del lote tiene la forma `IB - Lote 83 - 01/01/2025-31/01/2025`.

#### Agrupar y procesar un pago de sueldos

1. Ingresar a la pantalla **Exportador de Pagos de Sueldos**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/a/4a8c2e3056e44693e3f548ad4ab76d8d5ef2dbcb.png)

1. Completar los datos de búsqueda obligatorios en la parte superior: rango de fechas, empresa, cuenta de la que se debitará el dinero, etc.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/1/f1043e3845f78c80f9faeea6061a670c767ff87a.png)

1. Colocar el filtro de **Número de Lote** en la opción que muestra los elementos vacíos o **Sin Lote**.

2. Si se necesita resguardar la privacidad de la pantalla frente a terceros, ingresar al menú **Visibilidad de campos** y desmarcar las casillas de montos, nombres o bancos según se considere necesario.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/a/dace7f6c5d965eaf1d8ec4b9de3e9088fdf5f04b.png)

1. Seleccionar, mediante las casillas de verificación, una o varias liquidaciones de la lista en pantalla.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/6/86d0d2672c5e181f43ab00577ef0d0eca534d777.png)

1. Hacer clic en el botón de acción **Exportar Pagos de Sueldos** y elegir la opción que corresponda:
  - **Interbanking** : envía la información a la plataforma de manera segura.
  - **Interbanking - TXT** : genera el archivo TXT para subirlo manualmente a Interbanking.

El sistema crea de forma automática el identificador del lote y retira las liquidaciones de la lista de pendientes.

#### Corregir un agrupamiento por un pago no realizado

Si un lote de liquidaciones quedó marcado como enviado pero el depósito real en el banco no llegó a concretarse, el agrupamiento se puede deshacer.

1. En los filtros de búsqueda de la misma pantalla, utilizar el selector de **Número de Lote** para buscar y traer a la vista el lote específico que se desea corregir.
2. Marcar las liquidaciones correspondientes dentro de la grilla.
3. Hacer clic en el botón **Desasignar lote** y confirmar la acción.

Los registros limpian su etiqueta de procesamiento y vuelven a estar disponibles inmediatamente al buscar los elementos pendientes, para que puedan corregirse o volver a exportarse.