# Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias **URL:** \ **Category:** Tesorería\ **Tags:** maestro, tipos-de-operaciones-bancarias, erp\ **Created:** [11 Noviembre, 2024 15:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-tipos-de-operaciones-bancarias/4143 "2024-11-11T15:33:17Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![tromero](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/tromero/32/2823_2.png) [@tromero](https://bc.finneg.com/u/tromero)\ **Post date:** [11 Noviembre, 2024 15:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/maestro-de-tipos-de-operaciones-bancarias/4143/1 "2024-11-11T15:33:17Z")
# Alcance Desde esta configuración se podrán dar de alta todos los tipos de operaciones bancarias. ## Operaciones bancarias Se accede a través del buscador central: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f89b4c28f43e3aa4015e312e43fbd9185068d227.png) Al ingresar a la edición de Tipos de Operaciones Bancarias, el sistema presenta la lista de las mismas. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/bf5f3361a6a5a54aaae9a2d4d63f91afc30bd04b.png) Desde aquí, es posible agregar nuevos Tipos de Operaciones Bancarias, editar o eliminar los existentes. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/e/e3c42c5a2f764d2d194bc98c52efccb6745c749c.png) **Código:** Clave alfanumérica de identificación del Tipo de Operación Bancaria creado. El mismo es obligatorio, único y se visualizará en distintos reportes o procesos. **Nombre:** Representa el nombre del Tipo de Operación Bancaria que se está creando. El mismo se visualizará en los diferentes reportes y procesos en donde intervenga. **Descripción:** Permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al Tipo de Operación Bancaria creada. **Tipo:** Se puede seleccionar el tipo según corresponda. Estos pueden ser: - **No usa documento:** Se utiliza por ejemplo en operaciones como transferencias. - **Usa Documento Existente:** Se utiliza por ejemplo para endosos de cheques. - **Alta Documento de Tercero o Efectivo:** Se utiliza por ejemplo para el registro de cheques de terceros - **Alta Documento Propio:** Se utiliza por ejemplo para emisión de cheque propio. Cuando se seleccione Alta Documento de Tercero o Efectivo o Alta Documento Propio, se habilitará el check “Cuit default” que al tildarlo, y realizar posteriormente cobranzas con alguna de estas operaciones bancarias, permitirá completar de forma automática el cuit librador del cliente (siempre y cuando haya sido completado en el maestro de clientes). **Estado Origen:** Es el estado origen en que se encuentra el documento antes de su utilización. **Estado Destino:** Es el estado al que se mueve el documento físico luego de su utilización. **Estado Anulación:** Es el estado en el que queda el documento físico si se lo anula. Nota: Cuando el tipo seleccionado es No Usa Documento, los campos de Estados no son visibles. **Utiliza Chequera:** Si se activa este checkbox, cuando se utilice esta operación bancaria en una operación, el sistema propone una chequera. Nota: Cuando el tipo seleccionado es No Usa Documento, este campo no es visible. **Conciliar al guardar:** activa la conciliación automática de movimientos al guardar la operación. Cuando está activo, se ocultan los campos de tolerancia y no se aplican criterios adicionales de matching. **Tipo de Conciliación:** define los criterios con los que se comparan movimientos contables con el extracto bancario: - **Fecha, Importe y Número** : Coincidencia exacta en los tres campos (o con tolerancias si están configuradas) - **Fecha e Importe** : Coincidencia en fecha e importe (o con tolerancias si están configuradas) - **Importe y Número** : Coincidencia exacta en importe y número (o con tolerancia de importe si está configurada) - **Solo Importe** : Coincidencia exacta en importe (o con tolerancia si está configurada) El campo ‘Tolerancia por fecha’ solo se muestra cuando el tipo de conciliación incluye fecha. **Cuenta Default:** Al momento de cargar la transacción, el sistema trae la cuenta asociada al tipo de Operación Bancaria configurada en este campo. **Días para vencimiento:** Por ejemplo de un cheque diferido emitido a 360 días. **Tipo de Validación:** Mediante esta opción se indica si al momento de cargar la transacción, se valida o no el número de tarjeta de crédito o el CBU, o si en cambio, se realiza la operación sin validación. En el maestro, este campo viene como default “Sin Validación”. **Permite cheques repetidos:** Si se activa este checkbox, se pueden cargar transacciones con igual número de cheque. **Secuencia:** Mediante esta opción se permite seleccionar: - **Debe-Haber:** Al seleccionar esta opción se indica que en la siguiente operación, debe tomarse lo que se encuentra en el Debe. - **Haber-Debe:** Al seleccionar esta opción se indica que en la siguiente operación, debe tomarse lo que se encuentra en el Haber. - **Indefinido:** Por defecto, todas las operaciones bancarias vienen configuradas con esta secuencia. **Nuevos campos de tolerancia:** - **Tolerancia por fecha** (días): Define un rango de variación en días para la comparación de fechas. Por ejemplo, si se indica 1 día y la fecha del movimiento contable es 27/10, se aceptarán fechas en el extracto entre 26/10 y 28/10. Este campo solo es visible cuando el tipo de conciliación incluye fecha (Fecha/Importe/Número o Fecha/Importe). - **Tolerancia por importe** : Define un rango de variación en unidad de moneda para la comparación de importes. Por ejemplo, si se indica 0.01 (1 centavo) y el importe contable es $100, se aceptarán importes en el extracto entre $99.99 y $100.01. Este campo siempre es visible. **Nota importante** : Las tolerancias se aplican tanto en la conciliación automática mediante el botón ‘Conciliar automáticamente’ como en el Servicio Programable del Bot de Tesorería. **Usa número de cheque electrónico** : Cuando está activo, el sistema utiliza el número de cheque electrónico para el matching de movimientos en lugar del número de cheque estándar. Solo aplica cuando el tipo de conciliación incluye número (Fecha/Importe/Número o Importe/Número). Este campo se oculta cuando ‘Conciliar al guardar’ está activo.