# Pasaje de diferidos automático de E‑cheqs Interbanking

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/pasaje-de-diferidos-automatico-de-e-cheqs-interbanking/6617>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** movimiento-de-fondos, interbanking, erp, instructivo\
**Created:** [20 Marzo, 2026 03:40 UTC](https://bc.finneg.com/t/pasaje-de-diferidos-automatico-de-e-cheqs-interbanking/6617 "2026-03-20T03:40:03Z")\
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**Author:** ![Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/rita_agustina_diaz/32/23826_2.png) [@Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/u/Rita_Agustina_Diaz)\
**Post date:** [20 Marzo, 2026 03:40 UTC](https://bc.finneg.com/t/pasaje-de-diferidos-automatico-de-e-cheqs-interbanking/6617/1 "2026-03-20T03:40:04Z")

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Hemos automatizado el registro de los depósitos de cheques electrónicos (E-cheqs) que recibes desde Interbanking. Ahora, el sistema procesa el archivo Excel por ti, valida la información y crea los movimientos de fondos automáticamente, ahorrándote tiempo y evitando errores de carga manual.

### ¿Para qué sirve?

Esta mejora elimina la necesidad de cargar uno a uno los depósitos de cheques electrónicos en el sistema. Al integrar la información que posee Interbanking, garantizamos que los datos de tu cartera coincidan siempre con lo depositado en el banco, detectando al instante cualquier diferencia o dato faltante.

### ¿Qué se mejoró?

- **Validación automática:** El sistema ahora compara el ID del cheque y el importe del archivo de Interbanking contra lo que tienes registrado en tu cartera.

- **Creación de movimientos sin intervención:** Si los datos coinciden, el sistema genera automáticamente el pase de los fondos de la cuenta “En Cartera” a la cuenta bancaria de destino (Depositado).

- **Identificación de cuentas por CBU:** Ya no tienes que buscar a qué banco va cada cheque; el sistema identifica la cuenta de destino usando el CBU que figura en el archivo.

- **Monitor de control:** Se sumó una pantalla donde podrás ver el estado de cada cheque enviado:

### **Configuraciones previas en Deals**

Primero es necesario configurar la publicación y descarga en Deals para que el proceso funcione.

1. Configurar publicación propia en deals:  
**Acceso:** Dirígete al panel lateral y selecciona la vista de **Publicaciones**.

2. **Configuración de Descarga**

### Pasos a seguir

1. **Envío del archivo:** Post configuraciones que se realizan por única vez, se enviará el archivo Excel descargado de interbanking vía email a la dirección configurada en el sistema. Se debe respetar el asunto configurado en la publicación deals.  
[1. Plantilla de archivo interbanking](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EyJ3KWPrqovSA-p7dXSA7buQeL1TwaNG/edit?usp=sharing&ouid=110710052112327779263&rtpof=true&sd=true)

2. **Revisión en el Monitor:** Ingresa a la sección de “Deals” para verificar el resultado del procesamiento automático en el monitor de control.

3. **Corrección de errores:** Si ves cheques con estado “Sin procesar”, verifica si falta cargar la cobranza,si el CBU es correcto, o si todos los datos están correctos. Puede suceder que se obtenga resultado negativo al no estar registrado en el sistema el echeq.  
_Vista de email con errores_

4. **Reprocesar en casos con resultado negativo:** Una vez corregido el dato (por ejemplo, cargada la cobranza pendiente), selecciona la línea con error en el monitor y haz clic en el botón **Reprocesar** para completar el depósito sin tener que volver a enviar el archivo.

5. **Verificación del movimiento de fondo generado y del cambio de estado en Situación de cheques.**