# Perú - PLE Libro Caja y Bancos Cta Cte 1.2

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-cta-cte-1-2/2505>\
**Category:** Perú\
**Tags:** ple-libro, operaciones-bancarias, banco\
**Created:** [15 Septiembre, 2023 15:53 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-cta-cte-1-2/2505 "2023-09-15T15:53:13Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![csanabria](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/csanabria/32/13481_2.png) [@csanabria](https://bc.finneg.com/u/csanabria)\
**Post date:** [15 Septiembre, 2023 15:53 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-cta-cte-1-2/2505/1 "2023-09-15T15:53:13Z")

</div>

> #### ¿Para qué sirve?
> 
> Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT de los movimientos de tus disponibilidades de Bancos

# Antes de empezar

Antes de empezar, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.

## Cuentas

1. En el Maestro de Cuentas, indicar a las cuentas de Bancos (104) el tag: TAG\_OT\_Bancos

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/37ae12589cb44b02b1159ac403139604526d1559.png)

1. En la solapa Operaciones Bancarias, en el campo Banco asignar el correspondiente

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/059bc078e2dfe7ae04dd61bb8247b5cf6daadf5f.png)

1. En la solapa Operaciones Bancarias, completar el campo cuenta bancaria con la cuenta correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/750e31d41f9fb1094016ae9b189dfb3b3de96334.png)

## Bancos

En el Maestro de Bancos, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional Codigo\_EntidadBancaria, que responde a la[Tabla 3](https://docs.google.com/document/d/1PLJEA7Zi3fZMRV_CJFSi7B4GuiIJ13sfdpdAukx8PKc/edit#heading=h.yj6yn4xhzf61) según corresponda.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/3bfed38bf74b67f03aabba5be020e3d2f6c38e12.png)

## Tipo de Operación Bancaria

1. En el Maestro de Operaciones Bancarias, completar el campo descripción con la descripción de la operación bancaria.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/da198f4cd281a2d7206c978fda0852962b646026.png)

1. En el Maestro de Operaciones Bancarias, en la solapa “Configuración Avanzada”, completar el código adicional que responde a la [tabla 1](https://docs.google.com/document/d/1PLJEA7Zi3fZMRV_CJFSi7B4GuiIJ13sfdpdAukx8PKc/edit#heading=h.nzmgb8c46g1b) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/7ff44a32c802e10b470b87ee0d263918a51232a8.png)

## Monedas

En el Maestro de Monedas, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_MONEDA, que responde a la[tabla 4](https://docs.google.com/document/d/1PLJEA7Zi3fZMRV_CJFSi7B4GuiIJ13sfdpdAukx8PKc/edit#heading=h.8hpuast1fsvq)

# ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cb9e6f261d1372fcc6d1c2a1a1d9b49621dd06d6.png)

## Comprobante Tipo Impositivo

1. En Tipos de Documento, asignar el talonario correspondiente (usaremos la factura de compra como ejemplo)

Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo →Documentos →Tipo de documentos

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a25152b8eacee30cfe482240ec59a199ad5c559f.png)

1. En el maestro de Talonarios, asignar en el campo Comprobante tipo impositivo, el comprobante que corresponda.

Menú → Configuración → Empresas →Talonarios

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/50b7e4edf91154c20d363e9320fe04398f54499b.png)

1. En el maestro de Comprobante Tipo Impositivo, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_TIPO\_DE\_COMPROBANTE, que responde a la [tabla 10](https://docs.google.com/document/d/1iCXVLmCTPuo3riI5qR3jdoKez8H1Ssucj7iPn1i8fWg/edit#heading=h.nsa9jwptts2l)

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros →Comprobante tipo impositivo

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a2b5156ef40e65e4e01059f35da1c9dc2cccbd7b.png)

## Proveedores

En el Maestro de Proveedores, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/875cb7b4babb988b9553a0de5629406f9ac69e0e.png)

## Clientes

En el Maestro de Clientes, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b05010c1cf97d4d53a4d87d8ebb553934e37252e.png)

## Identificacion Tributaria

En el Maestro de Identificación Tributaria, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_PROV\_TIPO\_DE\_DOCUMENTO, que responde a la [tabla 2](https://docs.google.com/document/d/1PLJEA7Zi3fZMRV_CJFSi7B4GuiIJ13sfdpdAukx8PKc/edit#heading=h.u9iew19xxzhk)

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros →Identificación Tributaria

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a06fd6784a7724672cc087a27f62b5649713f905.png)

# Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Registros PLE → PLE Libro Caja y Bancos Efectivo 1.1

1. Completar los parámetros

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/30c475db3b626e793d61a7b533f2e6a32d3f47d2.png)

- Fecha desde/hasta
- Empresa

1. Se visualiza el Registro.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/24e4522638543321b00a794e209136f13418ac59.png)

1. Exportar el archivo txt

Para exportar el archivo txt, hacer click en Exportar → Exportar a TXT → Aceptar.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8d98df7aaf5fa01bd3226b4513dca5fc6de1e2f0.png)