# Perú - Ple libro Caja y Bancos Efectivo 1.1

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-efectivo-1-1/2528>\
**Category:** Perú\
**Tags:** ple-libro\
**Created:** [21 Septiembre, 2023 15:02 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-efectivo-1-1/2528 "2023-09-21T15:02:40Z")\
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**Author:** ![csanabria](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/csanabria/32/13481_2.png) [@csanabria](https://bc.finneg.com/u/csanabria)\
**Post date:** [21 Septiembre, 2023 15:02 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-ple-libro-caja-y-bancos-efectivo-1-1/2528/1 "2023-09-21T15:02:40Z")

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> ### ¿Para qué sirve?
> 
> Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT para informar los movimientos de tus disponibilidades de Caja

# Antes de empezar

Antes de empezar, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.

## Cuentas

En el Maestro de Cuentas, indicar a las cuentas de caja y efectivo (101,102,103) el tag: TAG\_OT\_Efectivo

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5316e373b7da75677afb3469418e5b408cc7e879.png)

## Monedas

En el Maestro de Monedas, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_MONEDA, que responde a la[tabla 4](https://docs.google.com/document/d/1HlFGmJ71Lz0AqlWx2apkn595ZcGORhO2DfoamWog5pk/edit#heading=h.8hpuast1fsvq)

# ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cb9e6f261d1372fcc6d1c2a1a1d9b49621dd06d6.png)

## Comprobante Tipo Impositivo

1. En Tipos de Documento, asignar el talonario correspondiente (usaremos la factura de compra como ejemplo)

Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo →Documentos →Tipo de documentos

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a25152b8eacee30cfe482240ec59a199ad5c559f.png)

1. En el maestro de Talonarios, asignar en el campo Comprobante tipo impositivo, el comprobante que corresponda.

Menú → Configuración → Empresas →Talonarios

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/50b7e4edf91154c20d363e9320fe04398f54499b.png)

1. En el maestro de Comprobante Tipo Impositivo, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_TIPO\_DE\_COMPROBANTE, que responde a la [tabla 10](https://docs.google.com/document/d/1iCXVLmCTPuo3riI5qR3jdoKez8H1Ssucj7iPn1i8fWg/edit#heading=h.nsa9jwptts2l)

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros →Comprobante tipo impositivo

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a2b5156ef40e65e4e01059f35da1c9dc2cccbd7b.png)

## Proveedores

En el Maestro de Proveedores, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/875cb7b4babb988b9553a0de5629406f9ac69e0e.png)

## Clientes

En el Maestro de Clientes, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b05010c1cf97d4d53a4d87d8ebb553934e37252e.png)

## Identificacion Tributaria

En el Maestro de Identificación Tributaria, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional **CODIGO\_PERU\_REPORTE\_PROV\_TIPO\_DE\_DOCUMENTO** , que responde a la [tabla 2](https://docs.google.com/document/d/1HlFGmJ71Lz0AqlWx2apkn595ZcGORhO2DfoamWog5pk/edit#heading=h.u9iew19xxzhk)

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros →Identificación Tributaria

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a06fd6784a7724672cc087a27f62b5649713f905.png)

# Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Registros PLE → PLE Libro Caja y Bancos Efectivo 1.1

1. Completar los parámetros

 ![|602x276.3934127922847](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c8edd3a8a8eca71048f3bcf2a4b92b65122f8f4c.png)

- Fecha desde/hasta
- Dimensión: Centro de costo
- Valor.
- Exposición fiscal .
- Empresa

1. Se visualiza el Registro.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/351cd4ef5267d1d186f68c8478b5d8ccb2acb7da.png)

1. Exportar el archivo txt

Para exportar el archivo txt, hacer click en Exportar → Exportar a TXT → Aceptar.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8c151098ca1b98d88da8acc360c15e10c379d744.png)