# Planificar pagos, cobros y flujo de caja: la redefinición de fechas Cashflow **URL:** \ **Category:** Cuentas a pagar\ **Tags:** cashflow, erp\ **Created:** [29 Mayo, 2026 12:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/planificar-pagos-cobros-y-flujo-de-caja-la-redefinicion-de-fechas-cashflow/6865 "2026-05-29T12:08:17Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Post date:** [29 Mayo, 2026 12:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/planificar-pagos-cobros-y-flujo-de-caja-la-redefinicion-de-fechas-cashflow/6865/1 "2026-05-29T12:08:18Z")
# Planificar pagos, cobros y flujo de caja: la redefinición de fechas Cashflow ### Visión Estratégica: Descentralización Operativa para un Flujo en Vivo En las organizaciones modernas, el **Cashflow** no debe ser una foto estática capturada de forma aislada por el director de finanzas; debe ser un **organismo vivo** que se alimente directamente de la realidad del día a día del negocio. Conel botón **“Cambiar Vencimiento Cashflow”** en el reporte de _Composición de Saldos de Clientes y Proveedores_, Finnegans cierra un círculo operativo crítico. Ahora, los equipos de **Créditos y Cobranzas** y **Cuentas a Pagar / Tesorería** tienen la capacidad de descentralizar la carga de proyecciones. Al gestionar sus operaciones habituales, alimentan de forma indirecta e inmediata el Cashflow corporativo, permitiendo que el área de Finanzas tome decisiones estratégicas basadas en información en tiempo real sin necesidad de realizar ajustes manuales centralizados. ### ¿Por qué redefinir la fecha si ya existe un vencimiento original? El vencimiento de un comprobante (Factura de Compra o Venta) responde a una **condición comercial y contable pactada**. Sin embargo, la realidad financiera rara vez es lineal. Modificar la fecha Cashflow **no altera la contabilidad ni las cuentas corrientes originarias**. Su único propósito es refinar la proyección del flujo de fondos. El sistema habilita esta acción bajo dos escenarios clave: #### 1. Gestión de Clientes (Seguimiento de Cobranzas) El equipo de Cuentas a Cobrar interactúa constantemente con los clientes. El uso del botón en la _Composición de Saldos de Clientes_ se gatilla durante el **seguimiento de cobranzas** : - Cuando un cliente notifica formal o informalmente que retrasará un pago. - Al detectar cuentas con mora histórica cuya fecha teórica ya no es confiable para el flujo. - Al refinanciar saldos “de palabra” antes de que se emita una nueva documentación. #### 2. Gestión de Proveedores (Definir Fecha Real de Pago) El equipo de Cuentas a Pagar utiliza el botón en la _Composición de Saldos de Proveedores_ para **definir la fecha real en la que se ejecutará el pago** : - Tras negociar prórrogas con el proveedor. - Para reordenar las obligaciones de acuerdo a la disponibilidad real de la caja de la empresa, moviendo vencimientos teóricos hacia la fecha en que efectivamente se emitirá el cheque o la transferencia. ### Guía de Uso Paso a Paso El proceso para redefinir las proyecciones financieras puede realizarse de forma masiva desde los informes operativos del día a día: #### Desde Composición de Saldos (Clientes o Proveedores) 1. Navegá al menú → **Gestión Empresarial** → **Ventas / Compras** → **Informes** → **Composición de saldos**. 2. Filtra por los parámetros requeridos y ejecutá el informe para visualizar los comprobantes pendientes. 3. Seleccioná el o los documentos cuyas proyecciones desees corregir. 4. Hacé clic en el botón **“Cambiar Vencimiento Cashflow”**. 5. Se abrirá una ventana emergente (_pop-up_) donde deberás indicar la nueva **Fecha Cashflow**. 6. Confirmá la operación. El informe actualizará visualmente el campo _Fecha de vencimiento actual (Fecha CashFlow)_ y este impacto se trasladará en vivo al cubo financiero. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/d/7d63d39c8abbfc1f079b36d205bd337e87818628.png) #### Desde el Módulo de Cashflow (Operaciones Cta Cte) Si te encontrás realizando un análisis global del flujo: 1. Ir a la solapa **Operaciones Cta Cte** dentro del informe de Cashflow. 2. Identificá los movimientos pendientes de cuenta corriente. 3. Seleccioná los ítems y presioná el botón **Cambiar fecha**. Esta acción reubicará el impacto del ingreso o egreso en el período correspondiente del cubo sin tocar la transacción base. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/a/aa935c7af1a17c5b0928a1dfb208d565cac48b15.png) ### Buenas Prácticas: El Criterio de Trabajo Semanal Para optimizar la visualización y evitar que el Cashflow se vuelva caótico, se establece la siguiente directiva interna: > 💡 **Metodología de Trabajo:** Se recomienda **trabajar por semana de fecha Cashflow** para organizar los pagos y los cobros. En lugar de dispersar las estimaciones en días exactos que pueden sufrir desvíos menores, agrupar las modificaciones proyectadas en bloques semanales permite: - Estructurar de manera eficiente las mesas de pagos de Tesorería. - Consolidar los ingresos previstos por Cobranzas para hacer frente a los compromisos de esa misma semana. - Mantener el cubo del Cashflow limpio, facilitando la lectura de saldos iniciales, finales y disponibilidades por períodos semanales en los parámetros del reporte. ### Consideraciones Clave del Informe en Vivo - **Rendimiento e Información Dinámica:** Recordá que el Cashflow de Finnegans es un **informe en vivo** ; se recalcula de forma dinámica con los datos del momento cada vez que ingresás. - **Persistencia:** Si bien el informe no guarda un “estado estático” permanente del tablero, todas las modificaciones que realices sobre la Fecha Cashflow (ya sea desde Composición de Saldos o desde las solapas de operaciones del Cashflow) **quedan registradas en las transacciones** , asegurando que la próxima vez que se abra el flujo, los datos proyectados se mantengan actualizados hasta que se ejecute el cobro o pago real.