# Portal de tesorería - Proximamente

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/portal-de-tesoreria-proximamente/7663>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** tesorería, documento-de-alcance, erp, portal-de-teso\
**Created:** [30 Octubre, 2026 15:54 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-tesoreria-proximamente/7663 "2026-10-30T15:54:28Z")\
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**Author:** ![Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/rita_agustina_diaz/32/23826_2.png) [@Rita\_Agustina\_Diaz](https://bc.finneg.com/u/Rita_Agustina_Diaz)\
**Post date:** [30 Octubre, 2026 15:54 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-tesoreria-proximamente/7663/1 "2026-10-30T15:54:29Z")

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# **Portal de Tesorería**

El **Portal de Tesorería** reúne en una sola aplicación lo que el tesorero mira todos los días: saldos de bancos, lo que hay para cobrar, lo que hay para pagar y el estado de la conciliación bancaria automática. Tambien sumamos la solapa **Inversiones** , que ordena y contabiliza las inversiones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) sin cálculos a mano.

## **¿Para qué sirve?**

Hoy el tesorero arma su día recorriendo pantallas: cotización, saldos, cheques, cobranzas y vencimientos. El portal junta todo eso en un solo lugar y te muestra **solo lo que quedó pendiente** , con un accesos para resolverlo.

- **Ahorrás tiempo:** ves el día completo de un vistazo.

- **Confiás en los números:** los saldos se apoyan en la conciliación bancaria automática, y lo que ves es lo que hoy está cargado en Finnegans.

- **Actúas desde ahí mismo:** cada lista tiene un botón que te lleva a la pantalla donde se resuelve la tarea (registrar una cobranza, generar una orden de pago, pasar un cheque).

La solapa **Inversiones** automatiza otro proceso : sin ella, hay que buscar todos los días el valor de cada fondo en la web de la Cámara (CAFCI), calcular a mano cuánto se compró, rescató, ganó o perdió, y armar los asientos uno por uno. La solapa hace todo eso de forma ordenada y automática.

### **A quién le sirve**

- **Al tesorero o analista de tesorería** , que necesita ver y resolver los pendientes del día.

- **Al responsable de inversiones** , que sigue la posición de los fondos y registra suscripciones y rescates.

- **A contaduría** , que recibe los asientos de las inversiones ya armados y el ajuste mensual por valuación.

## **¿Qué se mejoró?**

### **Portal de Tesorería**

El portal se complementa con el actual **Bot de Tesorería**. Arriba tiene las solapas **Inicio · Cobros · Pagos · Monitor · Inversiones** , el menú **Configuración** y el botón **Ir al Cashflow**. Cada solapa muestra indicadores arriba y listas abajo.

**Inicio: tu día de un vistazo**

- **Dólar Oficial:** compra y venta, con la fecha de la cotización y cuánto varió contra la anterior.

- **Disponibilidades Totales:** suma del saldo contable de todas las cuentas que informa la conciliación bancaria.

- **Saldo Líquido Bancario:** igual que el anterior, pero solo cuentas de bancos (quedan afuera billeteras virtuales y valores a depositar).

- **Bancos por Conciliar:** diferencia entre lo que dice el banco y lo que dice la contabilidad, con cuántos bancos y cuentas tienen diferencia.

- **Tareas del día:** dos columnas, Cobros y Pagos, con lo que hay que resolver hoy. Al hacer clic en una tarea, el portal te lleva a la solapa y a la lista que corresponde.

- **Cuentas Bancos y Efectivo:** por cada cuenta, saldo del banco, saldo contable, la diferencia pendiente y el estado ( **Conciliado** si la diferencia es cero; **Pendiente** si no).

 ![Solapa Inicio: indicadores, tareas del día y cuentas bancos y efectivo](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/7/b77ce9de819b7d4418fd795bdf3d34c6dec70cc6.png)

**Cobros: lo que hay que cobrar o registrar**

Cuatro indicadores: **Cheques por vencer** , **Cheques en Cartera** , **Cobranzas pendientes** y **Facturas vencidas** (importe y cantidad de clientes).

 ![tabla_listas_cobros](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/1/61b6d1b21537c2dd1f92e7de0495c2fd5556835b.png)

 ![Solapa Cobros: indicadores y listas de cobranzas pendientes y facturas vencidas](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/b/fbf8d4520e66f142bb896531f94db7ff4fbb22f8.png)

**Pagos: lo que hay que pagar o regularizar**

Cuatro indicadores: **Cheques emitidos vencidos** , **Cheques por vencer** , **Prepagos** y **Facturas por pagar**.

- **Cheques emitidos:** tus cheques emitidos o diferidos que el banco todavía no debitó (no conciliados). Se marcan en rojo si están **Vencidos** y en naranja si están **Próximos a vencer** (dentro de 7 días). Botón: **Pasaje de cheque**.

- **Pagos pendientes:** una fila por proveedor, separando facturas de compra y prepagos. Muestra cantidad de comprobantes, el vencimiento más próximo, el importe y el **fondeo sugerido** (la cuenta desde la que conviene pagar). Podés filtrar por **Todas / Facturas pendientes / Prepagos**. Botón: **Generar orden de pago** , que te lleva a la pantalla de órdenes de pago que ya conocés.

 ![Solapa Pagos: cheques emitidos y pagos pendientes con fondeo sugerido](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/c/bc27b770cae1a799deeba5d42e01ba9d9dd03b63.png)

**Monitor: cómo viene la conciliación automática**

- Si el servicio de conciliación automática está **Activo** o **Inactivo** , cuándo fue la última corrida y cuándo es la próxima.

- Cuántas ejecuciones hubo en los últimos 7 días y cuántas terminaron con error.

- Cuántas cuentas bancarias revisa el servicio (por ejemplo, «4 de 5»).

- La diferencia que quedó sin justificar y cuántos movimientos del extracto faltan conciliar.

- Un registro de cada ejecución por día, con hora, duración y resultado ( **Éxito** o **Error** ).

- Al final, el informe de conciliación que ya existía, y el botón **Ir a Conciliación bancaria**.

 ![Solapa Monitor: estado de la conciliación automática y registro de ejecuciones](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/2/622ed445644eb40d44e7714036f7ce7fcef3947b.png)

**Configuración**

Se abre con el **engranaje** de la esquina superior derecha del portal.

- **General → Moneda:** elegís ver los importes en **pesos (ARS)** o en **dólares (USD)**, y qué cotización del dólar usar para valuar ( **Comprador** o **Vendedor** ).

- **Inversiones → Fondos Comunes de Inversión:**  **Mis fondos** , **Cotizaciones** y **Cierre de tenencias** (ver los pasos más abajo).

- **Integraciones Bancarias:** sin cambios.

- **Conciliación Automática:** la programación de la conciliación, que antes estaba en «Procesos de Conciliación», ahora está en este menú.

 ![Configuración General: moneda del portal y tipo de cambio](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/4/e4d512ab32721b35a3297720dc081d57b98cb2cd.png)**Inversiones: tus Fondos Comunes de Inversión (FCI)**

Es una solapa más del portal. Una empresa que invierte en un fondo no compra un monto: compra **cuotapartes** («porciones» del fondo). Cada cuotaparte tiene un valor que cambia todos los días, el **VCP** , que publica la Cámara Argentina de FCI ( **CAFCI** ).

- **Valores automáticos:** el sistema trae el valor diario de los fondos desde CAFCI. Si hace falta, podés cargar un valor a mano; ese valor solo aplica a tu empresa.

- **Posición Global:** cuatro indicadores ( **Costo** , **Valor de mercado** , **Pendiente de devengar** y **Resultado por tenencia** ), un gráfico con la composición de tus fondos y la lista «Mis fondos» agrupada en pesos y dólares.

- **Suscribir y rescatar en 3 pasos:** elegís el fondo, completás monto o cuotapartes, y antes de confirmar ves los asientos que se van a generar.

- **Asientos automáticos:** cada suscripción, rescate y ajuste mensual se contabiliza solo, con control para no duplicar asientos.

- **Cierre mensual de tenencia:** una vez por mes se registra la diferencia entre lo que valen hoy los fondos y lo que dice la contabilidad. Puede ser **Automático** o **Con propuesta** (alguien revisa y acepta).

- **Alertas:** te avisa si un valor no se actualizó, si un cierre no se pudo generar o si hay operaciones sin contabilizar.

- **Monedas:** pesos y dólares. Los fondos en dólares se pasan a pesos con la cotización ya cargada en Finnegans.

 ![Solapa Inversiones: posición, composición de fondos, CAFCI, dólar y Mis fondos](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/7/076365336ab98077961bf1aeac05b653cf04b294.png)

**Ejemplo de suscripción:** suscribís $100.000 a un fondo cuyo valor ese día es $2,50.

- Cuotapartes = $100.000 ÷ 2,50 = **40.000 cuotapartes**

- Asiento: Debe Cuenta FCI $100.000 / Haber Cuenta banco $100.000

**Ejemplo de cierre mensual:** tenés 30.000 cuotapartes con saldo contable de $90.000 y a fin de mes el valor es $3,20.

- Valor de mercado = 30.000 × $3,20 = **$96.000**

- Ajuste = $96.000 − $90.000 = **+$6.000 de ganancia**

**Formato de números:** miles con punto y decimales con coma (1.234,50). Los importes muestran 2 decimales; las cuotapartes y los valores de cuotaparte, hasta 6.

**Nota:** las cuotapartes, el costo y los saldos solo cambian cuando la operación está **contabilizada**. Una operación «pendiente de contabilizar» todavía no afecta tu posición.

## **Pasos a seguir**

### **Portal de Tesorería**

1. Abrí la aplicación **Bot de Tesorería** desde Finnegans GO.

2. Si ves las solapas **Inicio, Cobros, Pagos y Monitor** , el portal ya está habilitado para tu usuario. Si seguís viendo solo «Procesos de Conciliación» e «Integraciones Bancarias», pedí la habilitación a soporte.

3. Entrá a **Configuración → General** y elegí si querés ver los importes en **ARS** o **USD**.

4. Revisá que la **Conciliación Automática** esté programada en **Configuración → Conciliación Automática**. Los saldos del portal dependen de ella.

5. En **Inicio** , mirá las **Tareas del día** y hacé clic en una para ir directo a la lista que corresponde.

6. En la lista, usá el botón de acción (por ejemplo, **Crear cobranza** o **Generar orden de pago** ). Se abre la pantalla de Finnegans en otra pestaña.

7. En esa pantalla, volvé a seleccionar los registros y completá la operación.

8. De vuelta en el portal, tocá **Actualizar** en la lista para ver los datos al día.

**Nota:** los datos se cargan una sola vez al abrir el portal. Si hiciste cambios en otra pantalla, usá **Actualizar** en la lista para verlos.

**Nota:** el portal muestra los datos de la empresa con la que ingresaste y de todas sus sucursales activas a las que tenés acceso. No hay un selector de empresa: si cambiás de empresa en Finnegans GO, el portal se vuelve a cargar.

### **Solapa Inversiones (FCI)**

**Antes de empezar** , necesitás:

- Las cuentas contables de cada fondo creadas en Finnegans (cuenta FCI, banco y resultado por tenencia positivo y negativo).

**Configuración inicial** (una sola vez, con permiso de configurar):

1. En el portal, hacé clic en el **engranaje (Configuración)** y entrá a **Inversiones → Fondos Comunes de Inversión**.

2. En **Cierre de tenencias** , elegí el tipo de comprobante para cada uno de los cuatro eventos: Suscripción, Rescate, Tenencia mensual y Tenencia previa a rescate.

3. En la misma pantalla, cargá al menos un **email de notificación** y elegí el modo: **Automático** o **Con propuesta**.

4. En **Cotizaciones** , elegí **CAFCI automático** y definí la **hora de sincronización diaria**.

5. En **General → Moneda** , elegí si querés ver todo en pesos o en dólares, y qué cotización del dólar usar para valuar (comprador o vendedor).

6. En **Mis fondos** , hacé clic en **+ Nuevo fondo** , buscalo por nombre o código CAFCI y asigná la cuenta contable del fondo.

7. En el segundo paso, elegí la cuenta banco y las cuentas de resultado por tenencia (+) y (−). Guardá el fondo como **Activo**.

 ![Configuración de Mis fondos: cada fondo con su cuenta contable y cuenta banco](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/5/158ec006dc432c907b92802c357601797e4ce008.png)

 ![Configuración de Cotizaciones: origen del valor de cuotaparte y hora de sincronización](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/a/cabc976fc0e3bc29b09815ec65f3115c6536f621.png)

**Registrar una suscripción o un rescate** (con permiso de operar):

1. En **Posición Global** , hacé clic en **Operar** y elegí **Suscribir** o **Rescatar**.

2. Elegí el fondo.

3. Completá el **monto** o las **cuotapartes** , la fecha y la cuenta. Revisá el resumen que se calcula en el momento.

4. Revisá los asientos que se van a generar y hacé clic en **Contabilizar**.

 ![Asistente para suscribir un fondo](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/5/25df50d5fb6f64aac8640d10538a176e8b1f562f.png)

**Generar el cierre mensual** (modo Con propuesta o mes en curso):

1. En **Posición Global** , si la tenencia del mes figura **Pendiente** , hacé clic en **Generar tenencia de cierre**.

2. Revisá la propuesta: ganancias en verde, pérdidas en rojo. Destildá los fondos que no quieras incluir.

3. Confirmá con **Generar N asiento(s)**.

 ![Tenencia de cierre: asientos de resultado por tenencia propuestos por fondo](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/1/319793e97dd06dbb632566b546135cb3ea4d1d8e.png)

**Nota:** si elegís CAFCI automático pero no definís la hora de sincronización, los valores no se actualizan solos. En ese caso, solo se actualizan con **Sincronizar ahora**.

**Nota:** para rescatar necesitás el valor de cuotaparte de la fecha exacta. Si CAFCI todavía no lo publicó, podés cargarlo a mano desde el enlace **Cargar VCP de esta fecha**.

## **Dudas frecuentes**

**¿Por qué una cobranza que entró al banco no aparece en el portal?** Si no se pudo identificar al cliente («CUIT no encontrado»), no se muestra en el portal. Sigue visible en la pantalla de Finnegans, donde se puede dar de alta al cliente.

**¿Por qué una cuenta bancaria no figura en «Cuentas Bancos y Efectivo»?** Porque no tiene cargado el saldo del extracto. Sin saldo del banco no hay diferencia para mostrar.

**¿El botón de acción trae seleccionados los registros que marqué en el portal?** No. Abre la pantalla de Finnegans en otra pestaña y ahí volvés a seleccionar.

**¿La moneda que elijo la ven mis compañeros?** No. La elección ARS o USD queda guardada en tu navegador y solo aplica para vos.

**¿Qué diferencia hay entre «Valor de mercado» y «Saldo contable» en los FCI?** El valor de mercado es lo que valen hoy tus cuotapartes. El saldo contable es lo que dice la contabilidad. La diferencia se registra en el cierre del mes o antes de un rescate.

**¿El valor de cuotaparte que cargo a mano afecta a otras empresas?** No. Solo vale para tu empresa.

**¿Qué es un «Conflicto» en un fondo?** Cargaste un valor a mano y después CAFCI publicó otro distinto para el mismo día. Elegís **Mantener el manual** o **Usar el de CAFCI**. Mientras no lo resuelvas, se usa el de CAFCI.

**¿Puedo deshacer una suscripción o un rescate ya contabilizado?** Desde la solapa Inversiones, no. Solo se pueden eliminar operaciones pendientes de contabilizar. Si ya está contabilizada, hay que anular el asiento en Finnegans.

## **Cuando algo no anda**

 ![tabla_cuando_algo_no_anda](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/8/e82d480519149aaa03888ee80a9e1a2b0c8f9963.png)

Nota:\*\* si una falla es momentánea, la solapa Inversiones reintenta sola el asiento.