# Tesorería

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/tesoreria/3455>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** tesorería, documento-de-alcance, erp\
**Created:** [21 Mayo, 2024 13:12 UTC](https://bc.finneg.com/t/tesoreria/3455 "2024-05-21T13:12:20Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [21 Mayo, 2024 13:12 UTC](https://bc.finneg.com/t/tesoreria/3455/1 "2024-05-21T13:12:20Z")

</div>

Conoce cómo utilizar el módulo de **Tesorería**

El módulo de tesorería te ayuda a administrar las operaciones de entrada y salida de fondos. Las mismas pueden corresponder a órdenes de pago, cobranzas, movimientos de fondos o rendiciones de fondos.

🕰 25 min  
👁 Actualizado en mayo 2024

[👉 Tesorería](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.ovur7ukpe01f)

**Índice**

- [Alcance](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.uzhsr7vclola)
- [Lista de Transacciones y Maestros](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.yenp2mb6lrrm)
- [Transacciones](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.z757dkwwp6mz)
- [Informes](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.k7qfhh7v5z69)
- [Maestros](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.7tj3421qqtml)
- [Modo de uso](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.5qvv5a1mxg6g)
- [Órdenes de Pago](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.90z75snsd38i)
  - [Solapa Cuenta Corriente](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.iwzp9jpa8xni)
  - [Solapa Bancos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.6ukcz8ba5ny7)
  - [Solapa Efectivo](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.27te26p1z2kv)
  - [Solapa Otros](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.8qxafvkhxyxt)
  - [Solapa Retenciones](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.oganrlk54682)

- [¿Cómo eliminás las retenciones?](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.8lsmofu1kna2)
- [Retenciones en cero](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.n9dtgtw56wvb)
  - [Diferencia de Cambio](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.xooa06lkysss)
  - [Aplica sólo sobre Retenciones](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.l8qv0tsb4zez)
  - [Pagos parciales](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.39wnw1u6kcrs)
  - [Impresión](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.bb6w6fdbsrgj)

- [Cobranzas](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.ecq3v2ug5re9)
  - [Solapa Banco](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.p4q0etk0vc5)
  - [Lectora de cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.vp8l9dr491n5)
  - [Solapa Tarjeta](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.cn8micd55a2q)
  - [Solapa Efectivo](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.tktlevxxnflc)
  - [Solapa Otros](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.rjtm8ee2htb2)
  - [Solapa Retenciones](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.bkelaklh16mn)
  - [Solapa cuenta corriente](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.dmvua65jt03j)
  - [Diferencia de cambio](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.z5iq5ddwyleq)
  - [Impresión](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.8vm1w65vwowk)
  - [Cálculo de intereses](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.hylqsvig3so3)
  - [Movimiento de Fondos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.7cpknxf6z9y0)
  - [Rendiciones de fondos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.uwwkkonv9vqh)
  - [Administración de cajas](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.of1fuvp5z54)
  - [Conciliación Bancaria](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.w7sp86kscyvs)
  - Cash-flow

- [Configuraciones Necesarias](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.1is0p7vli9wy)
- [Maestro de Chequeras](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.ont5l566k0hd)
  - [Cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.cy5y208r2h4o)
  - [Anulación de Cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.1tt9ia9exvvs)

- [Maestro de Bancos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.lpqv08yp5nwi)
  - [Lista de Bancos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.aew5zi34r8)

- [Maestro de Condiciones de Pago](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.2en1d8dvuy3u)
- [Maestro de Tarjetas de Crédito](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.7gque47px6mr)
  - [Listado de Tarjetas de Créditos](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.ymsflv3oinm2)
  - [Edición de Tarjetas de Crédito](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.2xsuguhlahd)

- [Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.lfrdxcymaams)
- [Informes](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.6ml4eq96ijn8)
  - [Análisis de cobranzas](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.tl60nkfr06pn)
  - [Situación de cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.srdwwftzyegz)
  - [Cheque electrónicos:](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.s8jmc78mtcj0)
  - [Seguimiento de cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.754ftgajpbax)
  - [Impresión de cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.e2dxsvvxze32)
  - [Análisis de Órdenes de Pago](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.8uz2semekolm)
  - [Informe Movimientos de Tesorería](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.ucpglgd4cw3q)
  - [Anulación o rechazo de cheques](https://docs.google.com/document/d/1Q2EKs0OXdy6KbXfYbrKa7Xrh-ONUoa_vekoZKBUhe5w/edit#heading=h.o223ui5s964u)