Exportación e-Sicol - Instructivo

Jcabrera
Tue, 19 Nov 2024 21:06:01 +0000
Impuestos Argentina

Presentá tus retenciones y percepciones de IIBB en CABA

Si sos un contribuyente local para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vas a poder importar las retenciones y percepciones de ingresos brutos recibidas en el aplicativo e-Sicol de AGIP.

Modo de uso

Se accede a través de Menú → Administración → Aplicativos → Otras Exportaciones → E-Sicol Retenciones y Percepciones.

Una vez dentro se podrá optar por realizar la exportación de las percepciones o las retenciones de IIBB.

Percepciones

Para correr la exportación, se deben configurar los parámetros:

Fecha desde / Fecha hasta: es el período a informar.

Exposición fiscal: se debe seleccionar la exposición fiscal creada para las percepciones.

Formato: seleccionar “Percepciones”.

Empresa: permite elegir la empresa en la que se buscará la información.

Una vez aceptados los parámetros se procederá a correr la exportación con las percepciones recibidas:

Detalle de campos

Cuit Agente: es el CUIT del tercero que nos realiza la percepción. Sale del CUIT configurado en el maestro de proveedores.

Número de comprobante: es el número de comprobante de la factura en la que se realizó la percepción.

Fecha: es la fecha de la percepción.

Número de sucursal: es el número del punto de venta del comprobante.

Monto base: es el ISAR sobre el que se calcula la percepción.

Importe: es el monto de la percepción.

Tipo de comprobante: es el código correspondiente al comprobante, dispuesto por AGIP. Los mismos serán: F: si es factura o documento equivalente, D: Nota de Crédito, R: Nota de Débito. Se configura desde la exposición fiscal.

Letra de comprobante: es la letra del número del comprobante en el cual se realizó la percepción.

Exportación

Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las retenciones y/o percepciones según el formato vigente.

Este archivo será el que se deba importar dentro del e-Sicol para informar las percepciones recibidas.

Retenciones

Para correr la exportación, se deben configurar los parámetros:

Fecha desde / Fecha hasta: es el período a informar.

Exposición fiscal: se debe seleccionar la exposición fiscal creada para las retenciones.

Formato: seleccionar “Retenciones”.

Empresa: permite elegir la empresa en la que se buscará la información.

Una vez aceptados los parámetros se procederá a correr la exportación con las retenciones recibidas:

Detalle de campos

Cuit Agente: es el CUIT del tercero que nos realiza la retención. Sale del CUIT configurado en el maestro de clientes.

Fecha: es la fecha de la retención.

Número de comprobante: es el número de comprobante de la cobranza en la que se realizó la retención.

Monto base: es el ISAR sobre el que se calcula la retención.

Importe: es el monto de la retención.

Configuraciones requeridas

Maestro de Exposición Fiscal

Administración → Impuestos → Exposición fiscal

Se requiere crear dos nuevas exposiciones fiscales: una para las percepciones y otra para las retenciones.

Percepciones

Retenciones

Solapa “Documentos”

En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación.

Para el de percepciones es importante configurar el Código Impositivo de cada documento, según sean:

F: factura o documento equivalente.

R: nota de débito.

D: nota de crédito.

Para el de retenciones no hace falta configurar el Código Impositivo.

Solapa “Cuentas”

En esta solapa se agregan las cuentas de percepción y retención, según correspondan:

Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible.

Solapa “Totales”

En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición.

Solapa “Categorías Fiscales”

En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición.

Solapa “Identificaciones Tributarias”

En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición.