Traspaso de cheques diferidos

AcademiaFinnegans
Thu, 06 Jun 2024 19:43:24 +0000
Tesorería

Consulta:

¿Cómo realizar el traspaso de cheques diferidos a movimientos bancarios?

Respuesta : El pasaje de cheques de terceros recibidos que se depositan en el banco se realiza desde la Conciliación bancaria de Diferidos.

Ruta: Gestión Empresarial ⇾ Tesorería ⇾ Transacciones: Conciliación Bancaria

Pasos a seguir:

Para conciliar cheques diferidos que se emitieron anteriormente en el módulo de cuentas a pagar, hay que ingresar a la ruta y completar los siguientes campos:

Cuenta bancaria: cuenta contable del banco al que pertenece el cheque emitido.

Cuenta diferidos: cuenta contable para los cheques diferidos del banco completado.

Moneda: correspondiente a la cuenta bancaria del cheque.

Conciliados a fecha: Indicar fecha

Conciliados desde: Indicar fecha

Hacer click en “Refrescar” y seleccionar el cheque y hacer clic en “Pasar diferidos”:

Recordar completar en “Configuración” el Estado “Diferido”, en Operación bancaria “Pasaje de cheque diferido” y en Documento “Movimiento de fondos”:

Luego se seleccionará que se realice el Movimiento de fondos de forma “Automática” (usará la fecha del día que se está realizando) o “Manual” (si es necesario realizar modificaciones, por ejemplo, en fecha):

Finalmente, se observará el movimiento contable para ser conciliado en banco:

Y en el listado de Situación de cheques, se observará su estado como “Cheque Depositado”: