Cheque - ¿Cómo efectuar el cambio de cheques en una transacción de cobranza?

silviaechevarria
Fri, 08 Sep 2023 18:16:10 +0000
Tesorería

Consulta:

Cómo efectuar el cambio de un cheque utilizado en la operación de cobranza por otro, impactando este en la misma transacción.

Respuesta:

Se debe dar de alta un movimiento de fondos sin asistente imputando la cuenta “Valores a depositar” tanto en el debe como en el haber, de esta manera se rechaza un cheque y se da de alta uno nuevo impactando en la misma transacción. En el debe se selecciona la operación bancaria Recepción de cheques de terceros y se indica manualmente el número del nuevo cheque recibido, mientras que en el haber se selecciona la operación Rechazo de cheques de terceros y se selecciona el valor a rechazar.

Con esta operatoria la cuenta corriente del tercero en cuestión no se ve afectada por el cambio de cheque.

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a la “Movimiento de fondos”

Menú > Gestión Empresarial > Tesorería > Transacciones > Movimiento de Fondos.

2. Registrar el rechazo del cheque que se desea cambiar. Se debe indicar en operación bancaria que se trata del rechazo de un cheque en cartera.

3. Registrar el alta del cheque nuevo que reemplazará el cheque rechazado, indicando en operación bancaria la recepción del cheque.

4. Guardar la operación y verificar que haya quedado correctamente la cuenta corriente del cliente y el estado de los cheques en el maestro “Seguimiento de Cheques”.