Pasaje de diferidos automático de E‑cheqs Interbanking

Rita_Agustina_Diaz
Fri, 20 Mar 2026 03:40:03 +0000
Tesorería

Hemos automatizado el registro de los depósitos de cheques electrónicos (E-cheqs) que recibes desde Interbanking. Ahora, el sistema procesa el archivo Excel por ti, valida la información y crea los movimientos de fondos automáticamente, ahorrándote tiempo y evitando errores de carga manual.

¿Para qué sirve?

Esta mejora elimina la necesidad de cargar uno a uno los depósitos de cheques electrónicos en el sistema. Al integrar la información que posee Interbanking, garantizamos que los datos de tu cartera coincidan siempre con lo depositado en el banco, detectando al instante cualquier diferencia o dato faltante.

¿Qué se mejoró?

Validación automática: El sistema ahora compara el ID del cheque y el importe del archivo de Interbanking contra lo que tienes registrado en tu cartera.

Creación de movimientos sin intervención: Si los datos coinciden, el sistema genera automáticamente el pase de los fondos de la cuenta “En Cartera” a la cuenta bancaria de destino (Depositado).

Identificación de cuentas por CBU: Ya no tienes que buscar a qué banco va cada cheque; el sistema identifica la cuenta de destino usando el CBU que figura en el archivo.

Monitor de control: Se sumó una pantalla donde podrás ver el estado de cada cheque enviado:

Procesado / Cheque generado: Todo salió bien y el movimiento se creó.

Sin procesar / Cheque no encontrado: El cheque no existe en el sistema.

Sin procesar / Cheque generado anteriormente: Ese cheque ya fue depositado antes

Sin procesar / CBU no configurado: El CBU del archivo no está asociado a ninguna de tus cuentas bancarias en el sistema.

Avisos por Email: Recibirás un correo electrónico informándote específicamente cuáles cheques no pudieron procesarse para que actúes rápido.

Configuraciones previas en Deals

Primero es necesario configurar la publicación y descarga en Deals para que el proceso funcione.

1. Configurar publicación propia en deals:
Acceso: Dirígete al panel lateral y selecciona la vista de Publicaciones.

Acción: Haz clic en el botón para crear un Nuevo.

Documento: Movimiento de fondo echeqs
Método de publicación: MovimientodefondoecheqsPub
Configuración: PROCESAMIENTO_POR_BANCO: si se completa “TRUE” el sistema realizará un único movimiento de fondos por cada banco de destino que encuentre en el archivo procesado. Si es “FALSE” generará un único movimiento de fondos para todo el archivo procesado.

Resultado: El registro debe guardarse con el siguiente formato de nombre:

2. Configuración de Descarga

Acceso: Cambia a la sección de Descargas dentro del mismo módulo.
Acción: Crea un nuevo registro.

Documento: Movimiento de fondo echeqs
Método de publicación: MovimientodefondoecheqsDesc

1. Resultado Final: El registro en descargas quedará identificado como:

Pasos a seguir

1. Envío del archivo: Post configuraciones que se realizan por única vez, se enviará el archivo Excel descargado de interbanking vía email a la dirección configurada en el sistema. Se debe respetar el asunto configurado en la publicación deals.
1. Plantilla de archivo interbanking

Campos de archivo excel descargado de interbanking:
Cheque ID : Obligatorio
Banco de depósito
CBU de depósito: Obligatorio
CUIT emisor
Número cheque
Importe: Obligatorio
Fecha de pago
Estado
Fecha de estado
Recibido de
Estado Coelsa
Fecha de estado Coelsa: Obligatorio

2. Revisión en el Monitor: Ingresa a la sección de “Deals” para verificar el resultado del procesamiento automático en el monitor de control.

1. Recepción de email con el resultado en la dirección configurada

3. Corrección de errores: Si ves cheques con estado “Sin procesar”, verifica si falta cargar la cobranza,si el CBU es correcto, o si todos los datos están correctos. Puede suceder que se obtenga resultado negativo al no estar registrado en el sistema el echeq.
Vista de email con errores

4. Reprocesar en casos con resultado negativo: Una vez corregido el dato (por ejemplo, cargada la cobranza pendiente), selecciona la línea con error en el monitor y haz clic en el botón Reprocesar para completar el depósito sin tener que volver a enviar el archivo.

5. Verificación del movimiento de fondo generado y del cambio de estado en Situación de cheques.