Informe de Movimientos de Tesoreria

Jcabrera
Tue, 07 Oct 2025 20:52:50 +0000
Tesorería

Informe de Movimientos de Tesorería

El Informe de movimientos de tesorería es una herramienta esencial para la gestión financiera de una empresa. Proporciona una visión general de los movimientos financieros (ingresos y egresos) realizados en un período específico. Es valioso para analizar la actividad financiera, tomar decisiones informadas y garantizar la coherencia de los datos contables.

1. Función y Propósito

La función principal del Informe de movimientos de tesorería es ofrecer una visión consolidada de la actividad financiera de la empresa durante un período determinado. Este informe ayuda a:

Analizar la actividad financiera: Permite ver los ingresos y egresos en un período específico.

Comparar con otros informes: Es útil para cruzar la información, por ejemplo, con el Libro Mayor, para verificar la coherencia de los datos.

Tomar decisiones financieras: Facilita la toma de decisiones informadas basándose en la actividad financiera real.

2. Parámetros Obligatorios y Sus Datos

Para generar el Informe de movimientos de tesorería, es necesario configurar los siguientes parámetros obligatorios:

Parámetro | Descripción | Datos Proporcionados
Fecha desde/hasta | Rango de fechas para el cual se desea visualizar los movimientos. | Filtra los movimientos financieros dentro de un período específico, permitiendo un análisis detallado de la actividad.
Cuenta | Cuentas contables específicas que se desean incluir en el informe. | Permite seleccionar cuentas contables específicas para incluir en el informe, lo que ayuda a enfocar el análisis en áreas particulares teniendo en cuenta que tomara cuentas de disponibilidad.
Empresa | Empresas específicas para las cuales se desea generar el informe. | Permite filtrar los movimientos financieros por empresa, lo que es útil para organizaciones con múltiples entidades legales.
Moneda | Moneda en la que se expresarán los valores en el informe. | Asegura que los valores se expresen en la moneda correcta, facilitando la comprensión y el análisis de los datos financieros.

3. Usos Prácticos del Informe

El Informe de movimientos de tesorería se puede utilizar para:

Analizar la rentabilidad: Permite ver los ingresos y gastos en un período determinado para evaluar la rentabilidad.

Comparar períodos: Facilita la comparación de los movimientos financieros de diferentes períodos para identificar tendencias y patrones.

Tomar decisiones estratégicas: Proporciona la base de datos necesaria para tomar decisiones financieras y estratégicas informadas.

4. Instrucciones Paso a Paso para Usar el Informe

A. Acceder al Informe

1. Ingrese al informe desde Menu>Gestion empresarial>Tesoreria> Informes.

2. Seleccione el “Informe de movimientos de tesorería”.

B. Configurar los Parámetros

1. Establezca el rango de fechas “desde/hasta” para el período que desea analizar.

2. Seleccione las cuentas contables específicas que desea incluir en el informe, las mismas seran de disponibilidad:

3. Elija la empresa para la cual desea generar el informe.

4. Seleccione la moneda en la que desea que se expresen los valores.

C. Generar el Informe

1. Haga clic en el botón para generar el informe.

2. Revise el informe generado para asegurarse de que los datos son correctos y coherentes.

D. Analizar los Resultados

1. Utilice el informe para analizar la actividad financiera, comparar con otros períodos y tomar decisiones informadas.

Siguiendo estas instrucciones, podrá utilizar eficazmente el Informe de movimientos de tesorería para obtener una visión clara y detallada de la actividad financiera de su empresa.