Alta de presupuestos para cashflow

AcademiaFinnegans
Wed, 24 Jul 2024 18:54:30 +0000
Presupuestos

Consulta: ¿Cómo crear un presupuesto?

Respuesta: El presupuesto es una herramienta que permite incorporar los distintos planes de la empresa y poder visualizarlos en el Cashflow.
Ruta: Gestión empresarial → Presupuesto → Transacciones: Presupuesto.

Al ingresar a la ruta se muestra la grilla donde se ven todos los presupuestos cargados previamente, desde donde se puede acceder a los mismos, modificarlos o eliminarlos.

Pasos a seguir:
Para crear un nuevo Presupuesto:

1. Al dar clic en el botón Nuevo, se abrirá la ventana:

2. Completar los campos:

Activo: check que indica si el presupuesto se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones.

Fecha: del Presupuesto.

Nombre: ingresar el nombre del presupuesto que permite identificar al mismo.

Ejercicio: se debe indicar el Ejercicio Contable sobre el cual se va a realizar el presupuesto.

Estado: indica si el presupuesto creado se encuentra Abierto o Cerrado. Si se encuentra cerrado, no se podrán incorporar planes.

Fecha desde: se autocompleta a partir del Ejercicio contable seleccionado. No es editable.

Fecha hasta: se autocompleta a partir del Ejercicio contable seleccionado. No es editable.

Número Interno: número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.

Nro. Comprobante: número generado automáticamente por el sistema basándose en la configuración del talonario asociado al tipo de documento.

Tipo: pueden ser:

Budget

Forecast

Otro

Descripción: este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

2. Solapa planes:

Al hacer clic en el botón + se abrirá la ventana para seleccionar los planes anteriormente cargados.
Si se desea ver el plan a incorporar en el presupuesto, a partir del botón Ir se abrirá la ventana correspondiente al mismo.

3. Guardar.

Si se desean ver los presupuestos en el Cashflow, al ingresar a la transacción se debe tildar Incluir Forecast:

Y según corresponda, se observan dentro de Ingresos y Egresos: