Intercompany Tesorería - Qué es y cómo utilizarla

fperez
Fri, 26 Apr 2024 16:23:38 +0000
Tesorería

Intercompany Tesorería

Esta funcionalidad permite agilizar la registración de operaciones de tesorería entre compañías de un mismo grupo.

10 min

¿Para qué sirve?

Esta nueva funcionalidad sirve para agilizar la registración de operaciones de tesorería entre compañías de un mismo grupo, ya que realiza automáticamente la carga del documento “destino” en la empresa que corresponda en base al documento de origen creado. Aplica para documentos de tipo Tesorería.

Antes de empezar

Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema:

Maestro “Usuarios”

Menú → Administrar → usuarios internos

En el maestro de usuarios deberás generar un Token:

Ingresar al correspondiente.
Luego presionar sobre el botón “Keys api” y generar Token/keys

Maestro “Clientes”

Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Clientes en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Cliente” deben tener el mismo CUIT.

Maestro “Empresa”

Maestro “Clientes”

Maestro “Proveedores”

Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Proveedores en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Proveedor” deben tener el mismo CUIT.

Maestro “Empresa”

Maestro “Proveedores”

Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany

1. Hacer click en botón “Nuevo”:

2. Completar campos de la cabecera:

Código.

Nombre.

Descripción.

Check “Activo”.

3. Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración:

Solapa General

Documento origen: primer documento, se carga manualmente y será la Orden de Pago. El mismo es el que dará origen al “Documento destino” Cobranza.

Empresa origen: empresa en la cual se crea el “Documento origen”.

Documento destino: es el documento que se generará a partir de la creación del “Documento origen”.

Empresa destino: empresa en la cual se va a generar automáticamente el “Documento destino”.

Organización destino: Organización que corresponderá al cliente en el documento destino de Cobranza. Será la misma que “empresa origen” pero debe estar cargada en el maestro “Clientes”.

Workflow: es el workflow al cual va a pertenecer el documento destino.

Solapa Banco

Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa Banco:

Tipo de Operación Bancaria documento origen: Operación bancaria que deberá coincidir con la usada en el “documento origen” para generar el Intercompany

Tipo de Operación Bancaria documento destino: Operación bancaria que utilizará el “documento destino”.

Banco documento origen: Banco que deberá usar el “documento origen”

Banco documento destino: Banco que usará el “documento destino”

Cuenta origen: Cuenta que deberá usar el “documento origen”

Cuenta destino: Cuenta que usará el “documento destino”

Consideraciones

El campo cuenta destino se podrá dejar vacío. Dado el caso, en la solapa banco del documento de origen, se habilitará automáticamente un campo adicional de cuenta destino.

Orden de Pago

Solapa Efectivo

Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa efectivo:

Cuenta origen: Cuenta que deberá usar el “documento origen”

Cuenta destino: Cuenta que usará el “documento destino”

Solapa Otros

Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa otros:

Cuenta origen: Cuenta que deberá usar el “documento origen”

Cuenta destino: Cuenta que usará el “documento destino”

Solapa Cuenta Corriente

Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa cuenta corriente:

Cuenta origen: Cuenta que deberá usar el “documento origen”

Cuenta destino: Cuenta que usará el “documento destino”

Consideraciones importantes:

Dentro de una misma “Configuración” pueden existir varias líneas correspondientes a los diferentes documentos incluidos en el proceso.

El proceso inicia con la Orden de pago y refleja la cobranza, esto no funcionará a la inversa. Además, no incluye documentos generados de forma masiva.

Cuando se realice una Orden de pago con asistente en base a una o varias facturas de compra que haya generado a partir de una factura de venta mediante Intercompany, la cobranza generada a partir de la orden de pago se aplicará automáticamente a la o las facturas de ventas. Completando la solapa cuenta corriente de la cobranza en función de las cuentas que se aplican con la factura de venta.

En caso de que el pago contenga retenciones, las mismas se trasladaran a la cobranza de manera automática.

Una vez creadas las transacciones no son reflejo de la otra ya que el doc destino se puede editar sin afectar a la de origen.

No se puede borrar el documento de origen mientras exista el documento de destino. Se debe eliminar el documento de destino para borrar el de origen.

Si se borra el documento de destino no se borra el documento de origen.

No se puede editar el documento de origen mientras exista el de destino.

Si edito el documento de destino no se modifica el documento de origen.

Talonarios: como mencionamos anteriormente, deben tener la misma máscara tanto para el documento de origen como para el de destino.

Distribución de cuentas: si las cuentas distribuyen deben permitir “distribuciones incompletas” para poder realizar intercompany. Además, deben tener las mismas distribuciones.