Crear planes de ingresos y egresos

jscolo
Fri, 19 Jul 2024 18:09:11 +0000
Presupuestos

Consulta: ¿Cómo cargar planes de ingresos y de egresos en el sistema?

Respuesta: Los planes son una herramienta financiera con las estimaciones de lo que se piensa realizar en un período de tiempo en la empresa, a partir de los cuales se generará un presupuesto, que permitirá gestionar las finanzas. Estos planes se manejan por cuenta contable.
Se cargan desde Menú → Gestión empresarial → Presupuesto → Transacciones: Planes.

Pasos a seguir:

A. Plan de ingresos
Refleja en el sistema una planificación posible de los Ingresos para una fecha o periodo determinado. Se indica la cuenta del Ingreso (cuenta de resultado) y el valor del mismo mes a mes permitiendo de esta forma tener una estimación de los Ingresos que la empresa va a tener.
Para generar uno nuevo hay que pulsar el botón Nuevo → Plan de Ingresos.

1. Encabezado:

Empresa: nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. Este campo no es editable.

Estado: indica el estado de la transacción. Campo no editable.

Activo: indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.

Nombre: ingresar el nombre del plan que permita identificarlo.

Número Interno: generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.

Nro. Comprobante: número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Ingresos.

Fecha Desde: permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan de Ingresos Inicial.

Fecha Hasta: permite seleccionar una fecha de finalización para el plan de Ingresos.

Descripción: este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan de Ingresos que se está generando.

Es forecast: requerido tildar para que sea seleccionable en Presupuestos.

2. En la solapa de Cuentas completar:

Cuenta: seleccionar una cuenta del plan de cuentas.

Moneda: seleccionar la moneda del Ingreso.

Condición de pago: es la condición de pago del ingreso. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.

Importe: es el valor que se estima ingresar mes por mes.

3. En la solapa de Presupuestos:
Se muestran los presupuestos asociados a este plan de Ingresos.

B. Plan de egresos
Refleja en el sistema una planificación posible de los Egresos para una fecha o periodo determinado, se le indica la cuenta del Egreso (cuenta de resultado) y el valor del mismo mes a mes permitiendo de esta forma tener una estimación de los Egresos que la empresa va a tener.
Para generar uno nuevo, se presiona el botón Nuevo → Plan de Egresos.

1. En la cabecera completar:

Empresa: nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. No es editable.

Estado: indica el estado de la transacción. No es un campo editable.

Activo: indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.

Nombre: ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.

Número Interno: generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.

Nro. Comprobante: generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Egresos.

Fecha Desde: fecha de comienzo para el plan.

Fecha Hasta: fecha de finalización para el plan.

Descripción: este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

Es forecast: requerido tildar para que sea seleccionable en Presupuestos.

2. En la Solapas cuentas completar:

Cuenta: seleccionar una cuenta del plan de cuentas.

Moneda: seleccionar la moneda de pago del egreso.

Condición de pago: es la condición de pago del gasto. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.

Importe: es el valor que se estima gastar mes por mes.

3. En la solapa Presupuesto:
Se muestran los presupuestos asociados a este plan de Egresos.

A tener en cuenta

Para que la contabilidad presupuestada impacte se debe crear un plan de cotización para la moneda secundaria utilizada en el espacio de trabajo.