Exportador de pagos a Interbanking (Transferencias)

Rita_Agustina_Diaz
Wed, 14 Jan 2026 20:40:54 +0000
Tesorería

Antes de empezar

Solicitar credenciales a Interbanking para el uso de esta herramienta

Para poder contar con las credenciales y poder operar con las APIS de interbanking es necesario que registren una aplicación como se muestra en el instructivo brindado por Interbanking llamado InterAPIS V1_6
Es importante que al momento de crear la aplicación en interbanking, guarden todos los datos que interbanking les brinde.
Ante dudas o consultas respecto a la creación de la aplicación en interbanking resulta clave acudir a soporte de interbanking.

Configuración de código bancario en Finnegans

Verificar tener los códigos bancarios necesarios:

1. Ingresar al maestro de Códigos Bancarios.

2. En caso de no contar con códigos bancarios configurados, presionar el botón Nuevo y crear un código bancario para el o los bancos que desea informar transferencias vía Interbanking.

Activación de funcionalidad de exportación Interbanking (Bproc)

Activar el botón que permite exportar pagos de Finnegans directo a Interbanking.

CBU de Pago / Maestro de Proveedores

El TXT se exportará con el CBU de la orden de pago, si estuviera completo, sino utilizará el CBU default del maestro de proveedores. Si el proveedor no tuviera CBU configurados, Finnegans dará un alerta.

Configuración de DEALS

Método de Publicación

Este método solo requiere activación. No requiere parámetros adicionales.

1. Publicaciones propias - Nuevo

2. Documento a elegir: PagoAProveedoresinterbanking

3. Metodo de publicación a elegir: PagoAProveedoresinterbankingPub

Método de Descarga

En este método se requiere configurar las credenciales emitidas por Interbanking, dos url generales y fijas, mas parámetros propios de la exportación. Veamos los pasos:

1. Seleccionar Documento y método de descarga.
Documento: PagoAproveedoresInterbanking
Método de descarga: PagoAproveedoresInterbankingDesc

2. Completar los parámetros públicos. Incluye parámetros propios de interbanking y parámetros de configuración de aplicación a definir por el usuario.
Es importante para poder completar los parámetros siguientes leer el siguiente 2. instructivo brindado por interbanking
Estos parámetros consisten en:

USERNAME: es el usuario de api transaccional del usuario. Verificar instructivo interbanking.
El parámetro Username se forma uniendo el numero -3 fijo mas número de operador api que se creo siguiendo el anterior instructivo de interbanking mencionado mas el usuario de acceso a interbanking. En resumen el username debe quedar formado de la siguiente forma:
-3| Número Operador |usuarioapi

Ante dudas sobre la formación del username verificar instructivo interbanking y aclaraciones descriptas debajo.

PASSWORD: contraseña de operador api.

CLIENT_ID: id de cliente de la aplicación creada en primera instancia. Verificar instructivo interbanking adjunto. (Paso 1)

URL: esta url identifica al usuario en interbanking.
Es un dato fijo que se completa con el siguiente link:

https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1

RESEND_VALIDATED: Define cómo se procesan las transferencias:
-Si se envía en true o vacio: el sistema procesa las transferencias válidas e informa los errores sin procesarlos.
-Si se envía en false: no se procesa ninguna transferencia si hay errores, y se informa cuál fue el problema.

CONSOLIDATED_CHECK (consolidado en extracto):
-Si se envia en true o vacio : Indica al banco que el lote de TEFs debe aparecer en el extracto como un único movimiento por el total. Es una decisión del cliente (en el front de Interbanking es un checkbox).
-Si se envía en true, también debe enviarse unified_send en true.

UNIFIED_SEND (envío unificado): Obliga a que el lote se autorice y envíe completo, sin posibilidad de hacerlo parcialmente.

EMAIL_NOTIFICACIONES: Email donde necesitan que lleguen las notificaciones del resultado del proceso.

INTERBANKING_AUTH_URL: Este parámetro** es un dato fijo** que se completa para todos los usuarios con la siguiente url :

https://auth.interbanking.com.ar/cas/oidc/accessToken

Aclaraciones datos de interbanking

Alta de Operador de API

El alta de operador de api se debe realizar adicionalmente para obtener el numero de operador api y password necesarios para las credenciales de interbanking en el metodo de descarga deals. Obtener estos datos es necesario e importante para realizar todas las configuraciones de forma correcta y obtener el usuario api para el servicio de autenticación.
El detalle de pasos se encuentra en el instructivo de interbanking en la página 2-paso 3.
Destacamos los pasos:
Una vez logueado en Interbanking, Dirigite a Administración > Colaboradores (u Operadores)

1. Presioná el botón Crear Nueva

2. En “Tipo” seleccióná “Operador de API” y presioná Continuar

3. El sistema te asignará automáticamente un numero de operador de sistema CUIL/Documento y deberás completar el resto de los datos, como descripción, usuario y clave. Presioná Seguir

4. Verás los permisos que podés asignar al operador, selecciónalos y presioná Seguir

5. Verás el detalle de datos cargados, presioná modificar en el título Habilitaciones de Cuentas y agregá las cuentas con las que podrá generar transferencias/consultas el operador. Este punto es clave para que las transacciones funcionen correctamente, las cuentas con las que se desea operar tienen que estar habilitadas en el operador y autorizadas.
Si la empresa tiene administración conjunta, debe acceder otro administrador a autorizar el alta del operador.
Finalmente, presioná Guardar hasta que te indique.

Con estos datos podrás completar los datos de campos USERNAME y PASSWORD del servicio de autenticación.

Recurso de configuraciones Interbanking:

Ejecución

1. Para exportar pagos se utiliza una vista que se usa para múltiples bancos y entidades bancarias: Grilla Exportador de pagos.

2. Completar los parámetros para obtener los ítems de pagos que desea exportar:

Fecha desde y hasta de las órdenes de pago

Operación bancaria asociada a transferencia

Cuenta contable de Banco a informar

Banco: seleccionar Banco a informar

Grupo Código Bancario: elegir el código bancario creado anteriormente.

3. Seleccionar los pagos a informar:

4. Al accionar el botón “Asignar Lote y Exportar Pago”, el sistema realizará:

Asignar lote: según lo definido en el informe del exportador de pagos.

Log en la orden de pago: se insertará la leyenda: Se descargó con Lote de Pago: lote

5. Visualizar la ventana emergente:

6. Una vez procesado la información por Interbanking, la respuesta recibida se enviará vía email.

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