Consulta:
¿Por qué al actualizar el Valor Origen en la ficha de una Obra en Curso el importe no coincide con el saldo del Libro Mayor ?
Respuesta:
Existe la posibilidad de que se hayan registrado transacciones con cuentas contables configuradas para que exijan una dimensión valor para la dimensión obras en curso y luego al cambiarse esta configuración quede la transacción con la dimensión valor por base de datos pero no visible en el libro mayor (porque justamente se cambió la configuración de la cuenta contable)
Pasos a seguir:
- Consultar los informes de “Libro Mayor” y “Análisis de Facturas de Compra” filtrando por una “fecha desde” y una “fecha hasta” lo suficientemente amplia, seleccionando en “dimensión” obras en curso y en “valor” la obra en curso en cuestión; además, dejar el campo Empresa-Sucursal vacío para hacer las consultas lo más abarcativas posible.
-
Comparar ambos informes e identificar qué comprobantes están en el Análisis de Facturas de compra y no están en el Libro Mayor. Dependiendo de la cantidad de transacciones se optará por hacerlo de forma manual, con funciones a través de excel o con la ayuda de un cubo.
-
Identificar qué cuentas contables fueron utilizadas en esas transacciones con la dimensión Obras en Curso y configurarlas correctamente; en caso de ser necesario corregir también las transacciones.
Para este caso de uso concreto se optó por configurar en el producto utilizado una cuenta contable correctamente configurada (con el check de utiliza otras dimensiones y la dimensión Obras en Curso en la solapa Dimensiones) y reguardar la transacción.
- ¡Listo! Ahora el Valor Origen de la ficha de la Obra en Curso coincidirá con el saldo de la cuenta contable del libro mayor.