¿Cómo actualizar masivamente números de echeqs / cheques y número electrónico?:
Objetivo de esta funcionalidad
Cuando realizamos órdenes de pago con echeqs de forma masiva, Finnegans genera los echeqs utilizando la chequera y con determinado orden. Sin embargo, estos echeqs no se generan hasta tanto no se creen en el banco.
Ciertos bancos permiten subir excel o txt para la generación masiva de echeqs, sin embargo, en la mayoría de ellos no es posible proponer la numeración que definió Finnegans, sino que los genera en su propio ordenamiento. Esto genera que los números de echeq del banco no coincidan con los números de echeqs en Finnegans.
Estas diferencias en la numeración, dificulta posteriormente no solo no permite el correcto seguimiento del echeq, sino que no permite generar una conciliación bancaria adecuada.
Esta herramienta nos permitirá actualizar el número de echeq (Nro_cheque) y adicionamente agregar el número electrónico dado por el banco (Nro_ch_electr)
Configuración en Deals
Publicaciones propias
Ingresar a Publicaciones Propias dentro de Deals. En esa vista, tocar el botón NUEVO, se abrirá una ventana emergente, elegir:
- Documento: EcheqUpdate
- Método de Publicación: POST Echeq Update
Se abrirá una nueva vista. Solo requiere tomar nota del email y definir un asunto obligatorio .
Mis Descargas
Al igual que el paso anterior, dentro de Deals, ingresar a Mis Descargas, tocar el botón NUEVO, se abrirá una ventana emergente, elegir:
- Documento: EcheqUpdate
- Método de Publicación: POST Echeq Update
Se abrirá una nueva vista. Requiere completar en la solapa de PARAMETROS PUBLICOS, los datos clientid y secretkey. Estas se obtienen desde el Perfil de usuario → Modificar Perfil, luego ir a la solapa “Cuenta”.
Pasos a seguir
Creación del excel
Armar el excel con los datos de los echeqs emitidos por el banco.
| COLUMNA | DATO A COMPLETAR |
|---|---|
| Cod_Cuenta | Este código es el código de cada banco en el maestro de bancos. Por ejemplo Galicia 00007, BBVA 00017 o Patagonia 00034. |
| CUIT_Proveedor | CUIT del proveedor al que le hemos emitido el echeq. Sin guiones (proximamente podremos hacerlo con guiones también) |
| Fecha_Emision | Fecha de emisión del echeq. |
| Fecha_Vencimiento | Fecha de emisión del echeq. |
| Importe | Importe del echeq. |
| Nro_cheque | Número del echeq definido por el banco. |
| Nro_ch_electr | Número electrónico (alfanumérico) del echeq. Por ejemplo WQE278LZG3L87NU |
Enviar excel por email
Enviar el excel completo al email y con el asunto definido en la configuración de “Deals / Publicaciones propias / EcheqUpdate”. Recordar utilizar el email y asunto definido para la empresa emisora de los echeqs.
Control de cambios
La vista adecuada para la gestión y control de los cheques y echeqs es “Situación de cheques”. Desde allí se visualizarán en el acto los cambios.
