Consulta:
Si tengo saldos para ajustar ¿Cómo saber desde qué vista lo debo realizar?
Respuesta:
Se debe fijar en qué columna se encuentra el saldo pendiente.
Pasos a seguir:
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Desde la vista “Composición de Saldos” detectar en qué columna se encuentra el saldo pendiente.
A) Si el saldo pendiente se encuentra en la columna Moneda transacción se hace desde la vista: “Composición de Saldos”
- Seleccionar la transacción y presionar el botón “Ajustar Saldos”
- Desde el PopUp seleccionar la cuenta Destino y el tipo de Asiento a Generar
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Aceptar y el saldo quedará ajustado!
B) Si el saldo pendiente se encuentra en la columna Moneda Principal se hace desde la vista: “Ajuste Vinculación Cuenta Corriente Moneda Principal”
- Ir al maestro de Ajuste Vinculación Cuenta Corriente Moneda Principal y seleccionar en los parámetros la fecha desde y hasta, la Organización y el documento que queremos generar.
- Seleccionar la transacción y presionar el botón de “Generar Asiento”
- Al presionar el botón se generará el documento seleccionado y listo, saldo ajustado!
