Se desarrolló una funcionalidad que permita generar asientos de ajuste de saldos de cuenta corriente (generalmente centavos) en forma masiva y que queden aplicados a los comprobantes que los originan. Aplica tanto para Clientes como para Proveedores.
Modo de Uso
En los informes Composición de Saldos de Clientes y Composición de Saldos de Proveedores se agregó el botón 
Antes de presionar el botón, se deben seleccionar los comprobantes que se deseen ajustar. Se ajusta el saldo en moneda de la transacción.
Al presionar el botón, se muestra una ventana como la siguiente:
Fecha del Asiento: esta fecha es la fecha que se indica en el parámetro general del informe.
Cuenta destino: permite seleccionar entre las cuentas contables. Se debe ingresar la cuenta para el ajuste.
Tipo de asiento a generar: permite seleccionar los documentos de categoría Asiento Genérico.
Al presionar el botón Aceptar, se generan los asientos de ajuste.
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Se genera un único asiento por todos los comprobantes que se ajusten en moneda principal.
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Si la moneda del comprobante es distinta de la principal, se generará un asiento por cada comprobante a ajustar.
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Se aplica el saldo en moneda de transacción. Si la moneda no es principal, se toma la cotización de origen (del comprobante).
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Los asientos se generan con el documento indicado por el usuario en los parámetros en el campo Tipo de asiento a generar.
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Las dimensiones y valores de la cuenta ingresada en los parámetros para reflejar el ajuste serán las configuradas en el maestro de cuentas.
A modo de ejemplo, se seleccionarán dos comprobantes en pesos y dos en dólares.
En la imagen se observan seleccionados dos comprobantes en dólares, con cotizaciones diferentes y dos documentos en pesos.
Además, se puede observar que se ajustarán débitos y créditos.
Una vez seleccionados los comprobantes, se presiona el botón Ajustar Saldos y se completan los parámetros.
El campo Fecha del asiento, se completó con la fecha del parámetro general del informe.
Se presiona Aceptar y se muestra una barra de progreso.
Se ingresa a ver los Asientos Genéricos, desde el menú Administración → Contabilidad → Asientos Genéricos.
Se generaron 3 asientos. Es importante aclarar que todos los asientos quedan aplicados las transacciones que les dieron origen.
Uno por los dos comprobantes en pesos
y uno por cada comprobante en dólares.
Al presionar el botón Aplicación, se observa que está aplicado al documento que originó el asiento.
También se observa en la solapa Cotizaciones, la misma cotización del documento que le dio origen.
En el informe, Composición de Saldos, ya no se muestran los comprobantes que dieron origen al ajuste de saldos.
