Consulta: ¿Cómo dar de alta una chequera?
Respuesta: Desde el maestro de chequeras se dan de alta todas aquellas disponibles para cada uno de los bancos con los que opera la empresa.
Ruta: Gestión empresarial - Tesorería - Maestros: Chequeras
Pasos a seguir:
Ingresando a la ruta indicada, completar los campos:
- Pestaña “General”
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Código: clave alfanumérica de identificación de la chequera creada. Este campo es obligatorio y único, y se visualizará en distintos reportes o procesos.
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Activo: tilde que indica si la chequera está o no disponible para su utilización en nuevas transacciones.
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Nombre: de la chequera que se está creando. Se visualizará en los selectores de chequeras, como así también en diferentes reportes y procesos en donde intervenga.
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Descripción: ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida a la utilización o finalidad de la chequera creada. Sólo se visualiza desde la edición de la propia chequera.
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Máscara: formato que tendrá la numeración de los cheques para la chequera. Los caracteres a utilizar para la configuración de las máscaras son:
- #: representa un dígito numérico obligatorio editable (de 0 a 9).
- @: representa un carácter alfanumérico obligatorio editable (a-z; A-Z; 0-9).
- $: representa un carácter alfabético obligatorio editable (a-z; A-Z).
- Caracteres Fijos: puntos (.), guiones (-), letras desde la a-z o A-Z, números del 0-9. Cualquier carácter de este tipo que se ingrese en una máscara, va a figurar como un valor fijo dentro de la máscara y no podrá ser reemplazado por ningún otro carácter al momento de la registración.
Por ejemplo, si se define la máscara A01-## , los valores emitidos desde la chequera serán A01-01, A01-02, etc.
Es obligatoria la configuración de una máscara para la emisión de cheques.
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Límite Desde: primer número o límite inferior disponible para la chequera.
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Límite Hasta: último número o límite superior a utilizar para la chequera.
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Número Actual: indica el último número de cheque generado desde la chequera. Este es un dato importante en las implementaciones donde ya se ha utilizado numeración de la chequera.
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Cuenta: cuenta contable desde la que se emiten los valores de la chequera. No debe existir más de una chequera activa apuntando a la misma cuenta. Si se diferencian en el plan de cuentas la cuenta bancaria (ejemplo: Banco abc - 123/00) y la de emisión de cheques (ejemplo: Banco abc - 123/00 - cheques diferidos), esta última debe ser la indicada en la chequera.
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Default: al marcar el check, al momento de utilizar la cuenta de cheques en una transacción el sistema propone la chequera marcada.
- Pestaña “Cheques”
Se actualiza automáticamente y muestra todos los cheques generados con la chequera en cuestión, permitiendo visualizar para cada uno de ellos información referida al cheque (número, importe, fecha, fecha de vencimiento, estado) y al documento de la operación que lo generó (Transacción y Documento).
Adicionalmente, desde esta opción se efectua la anulación de aquellos cheques (emitidos o sin emitir) que han quedado inutilizables.
- Pestaña “Config. Avanzada”
Check “Default Para Pagos Masivos” a utilizar en el proceso de pagos masivos.