Consulta: ¿Cómo crear un presupuesto?
Respuesta: El presupuesto es una herramienta que permite incorporar los distintos planes de la empresa y poder visualizarlos en el Cashflow.
Ruta: Gestión empresarial → Presupuesto → Transacciones: Presupuesto.
Al ingresar a la ruta se muestra la grilla donde se ven todos los presupuestos cargados previamente, desde donde se puede acceder a los mismos, modificarlos o eliminarlos.
Pasos a seguir:
Para crear un nuevo Presupuesto:
- Al dar clic en el botón Nuevo, se abrirá la ventana:
- Completar los campos:
- Activo: check que indica si el presupuesto se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones.
- Fecha: del Presupuesto.
- Nombre: ingresar el nombre del presupuesto que permite identificar al mismo.
- Ejercicio: se debe indicar el Ejercicio Contable sobre el cual se va a realizar el presupuesto.
- Estado: indica si el presupuesto creado se encuentra Abierto o Cerrado. Si se encuentra cerrado, no se podrán incorporar planes.
- Fecha desde: se autocompleta a partir del Ejercicio contable seleccionado. No es editable.
- Fecha hasta: se autocompleta a partir del Ejercicio contable seleccionado. No es editable.
- Número Interno: número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- Nro. Comprobante: número generado automáticamente por el sistema basándose en la configuración del talonario asociado al tipo de documento.
- Tipo: pueden ser:
- Budget
- Forecast
- Otro
- Descripción: este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.
- Solapa planes:
Al hacer clic en el botón + se abrirá la ventana para seleccionar los planes anteriormente cargados.
Si se desea ver el plan a incorporar en el presupuesto, a partir del botón Ir se abrirá la ventana correspondiente al mismo.
- Guardar.
Si se desean ver los presupuestos en el Cashflow, al ingresar a la transacción se debe tildar Incluir Forecast:
Y según corresponda, se observan dentro de Ingresos y Egresos:
