Análisis de operaciones abiertas MAT
Guía de totalizadores económicos
Descripción
El informe Análisis de operaciones abiertas MAT es una herramienta clave para el seguimiento y control de tus contratos de compra y venta a término en el Mercado a Término (MAT). Su principal beneficio es brindar una radiografía en tiempo real del estado financiero de las posiciones que aún permanecen vigentes, permitiendo conocer con exactitud los saldos acumulados y los importes netos a liquidar frente al mercado al cierre de cada jornada.
¿Cómo funciona?
Al ingresar al informe y aplicar los filtros correspondientes (como el rango de fechas y la empresa), el sistema procesa todos los contratos abiertos y sus cotizaciones asociadas. En la parte inferior de la grilla de resultados, se presenta un bloque de totalizadores económicos que calcula de forma automática las ganancias, pérdidas y saldos pendientes.
El sistema detecta inteligentemente la naturaleza de cada transacción (si se trata de una Compra MAT o una Venta MAT) para aplicar las reglas de negocio correctas y determinar si las variaciones de precio representan un saldo a favor o en contra del cliente.
Funcionamiento para el Usuario
Al consultar el reporte, visualizarás cinco indicadores financieros clave al pie de la página:
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Resultado operaciones abiertas: Muestra la ganancia o pérdida acumulada de todos tus contratos activos, valuados al precio oficial de cierre del mercado correspondiente a la Fecha Hasta seleccionada.
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Liquidaciones anteriores: Corresponde a la valuación de esos mismos contratos utilizando la cotización del día hábil inmediato anterior. Representa el “espejo” de lo que teóricamente ya se había calculado o devengado antes de la fecha actual.
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Diferencia a liquidar: Es el resultado neto de restar las Liquidaciones anteriores al Resultado operaciones abiertas. Te permite ver la variación financiera específica ocurrida en el último día.
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Resultados por cancelaciones: Muestra los resultados económicos generados únicamente por aquellos contratos que se cerraron definitivamente (vinculación efectiva entre compras y ventas MAT) dentro del período consultado. Si no hubo cierres en el rango de fechas, este valor se mantendrá en
0.00. -
Importe a Liquidar: Es el monto final neto y definitivo a regularizar con el mercado.
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Signo positivo: Indica un saldo a favor de tu empresa.
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Signo negativo: Indica un saldo que corresponde pagar al mercado (debido a que las liquidaciones anteriores superaron al rendimiento actual).
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Consideraciones
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Actualización de precios: Para asegurar la exactitud de los totalizadores, es indispensable contar con la carga diaria de las cotizaciones oficiales de cierre para cada posición de mercado activa que se realiza mediante Deals.
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Comportamiento del signo en Importe a Liquidar: Un saldo final negativo no representa un error en el informe, sino la obligación financiera de pago frente al mercado por la variación de las cotizaciones diarias.
Ejemplo de visualización
Beneficios
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Transparencia Financiera: Permite conciliar diariamente los saldos de tus operaciones MAT sin necesidad de cálculos manuales externos.
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Control de Riesgo: Facilita la toma de decisiones al visibilizar rápidamente qué posiciones abiertas están generando variaciones significativas de valor.
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Automatización: El sistema discrimina y procesa de forma transparente los tipos de operación (compras/ventas) disminuyendo el margen de error operativo.