Pregunta: ¿Por qué no se muestra información en el campo CBU en el informe de “Análisis de Órdenes de Pago”?
Respuesta:
La información del CBU no aparece en el informe de “Análisis de Órdenes de Pago” si el tipo de validación del tipo de operación bancaria no está configurado como CBU.
Aunque un proveedor tenga un CBU predeterminado, el sistema no lo considerará en el informe de pagos si no se ha establecido la validación correcta. Para que la información se muestre, es necesario asegurarse de que la configuración de la operación bancaria incluya la validación de CBU.
Configurar el CBU en el informe de Órdenes de Pago
A continuación se detalla el paso a paso para configurar esta funcionalidad:
1. Verificación de la configuración del proveedor
Asegúrate de que el proveedor tenga una cuenta CBU activa y definida como predeterminada en su configuración.
2. Configuración del tipo de operación bancaria
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Utiliza el buscador e ingresa a “Tipos de Operaciones Bancarias”.
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Busca y selecciona la operación bancaria que utilizas para los pagos y que necesite la validación del CBU.
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Ingresa a la ficha de la operación.
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En la opción Tipo de Validación, selecciona CBU.
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Guarda los cambios.
3. Validación en el informe
Una vez realizados los pasos anteriores, refresca el informe de Análisis de Órdenes de Pago y verifica que la columna de CBU ahora muestre la información correcta.
Para que el campo CBU se muestre correctamente en el informe de Análisis de Órdenes de Pago, es necesario asegurarse de que tanto la configuración del proveedor como el tipo de operación bancaria sean correctos.