Consulta:
Al revisar el Balance de Sumas y Saldos, no se identifica qué tipo de cambio está utilizando el sistema ni cómo actualizarlo para reflejar la cotización de cierre. ¿Cómo se debe proceder para que el balance muestre los saldos ajustados al tipo de cambio comprador de la fecha de cierre?
Respuesta:
El Balance refleja los asientos contables registrados históricamente, utilizando la cotización vigente en el momento de cada transacción.
Para verificar la cotización aplicada en cada movimiento, puede consultarse el informe de Libro Mayor, filtrando por la misma fecha y por cuenta, agregando la columna “Cotización”.
En caso de requerir que el balance exprese los saldos a la cotización de cierre, debe ejecutarse el proceso de Diferencia de Cambio, el cual actualiza las cuentas en moneda extranjera de acuerdo con el tipo de cambio del último día del período.
Instructivo - Proceso de Diferencia de Cambio en Moneda Principal