Consulta: ¿Cómo afecta la selección de los checks de Cierre y Apertura (Incluir cierre resultados período, Incluir cierre resultados saldo anterior, Incluir cierre/apertura patrim. período e Incluir cierre/apertura patrim. saldo anterior) al momento de visualizar los saldos en el Balance de Sumas y Saldos?
Menú ➜ Gestión Empresarial ➜ Contabilidad ➜ Informes ➜ Balance Sumas y Saldos Moneda Principal
Respuesta: La activación o desactivación de estos checks es fundamental porque define cómo el sistema interpreta los asientos de Cierre y Apertura en el ejercicio, permitiendo al usuario ver el saldo real de la cuenta o el resultado después de los procesos de refundición.
Todo tiene un porqué, y el comportamiento del informe depende de cuándo se quiere mirar el saldo y si ya están hechos los asientos de cierre y apertura.
Cuando se ejecuta el balance de sumas y saldos:
- Si se selecciona “Incluir Cierre Resultados Período”, el sistema muestra los asientos de cierre del ejercicio dentro del período consultado. Esto provoca que las cuentas de resultados (como ingresos o egresos) muestren saldo cero, ya que se consideran cerradas.
Si se desactiva este check, se visualizarán los saldos previos al cierre, permitiendo ver cómo finalizaron las cuentas antes del asiento de cierre. - El check “Incluir Cierre Resultados Saldo Anterior” permite que los saldos provenientes del cierre del ejercicio anterior se reflejen como saldo inicial del nuevo período.
- Los checks “Incluir Cierre/Apertura Patrimonial Período” e “Incluir Cierre/Apertura Patrimonial Saldo Anterior” controlan cómo se muestran los asientos de apertura patrimonial.
Si están activos, los asientos de apertura (con fecha 01/01 del ejercicio) se muestran como saldo anterior.
Si están desactivados, esos movimientos se incluyen dentro del período actual, afectando los saldos del mes o ejercicio visualizado.
La selección de cada check depende del objetivo del análisis:
- Si se quiere ver el resultado final del ejercicio, se incluyen los asientos de cierre.
- Si se desea ver el estado previo al cierre o la apertura siguiente, se ajustan los checks según corresponda.
Pasos a seguir:
-
Ingresar a: Menú ➜ Gestión Empresarial ➜ Contabilidad ➜ Informes ➜ Balance Sumas y Saldos Moneda Principal
-
Definir el período de análisis (por ejemplo, del 01/01/2025 al 31/12/2025).
-
Seleccionar la empresa y demás parámetros contables (cuenta, circuito, dimensión, etc).
-
Activar o desactivar los checks según el objetivo del análisis:
- Incluir cierre resultados período: muestra resultados cerrados (saldo cero).
- Incluir cierre resultados saldo anterior: trae los saldos de cierre del ejercicio anterior.
- Incluir cierre/apertura patrimonial período: incluye el asiento de apertura dentro del período.
- Incluir cierre/apertura patrimonial saldo anterior: muestra la apertura como saldo anterior.
-
Presionar Aceptar y verificar cómo varían los saldos según las combinaciones elegidas.
-
Analizar los resultados obtenidos y ajustar los checks para visualizar correctamente saldos de resultado, patrimoniales o aperturas/cierres según la necesidad del informe.
-
¡Listo!