Consulta:
Cómo efectuar el cambio de un cheque utilizado en la operación de cobranza por otro, impactando este en la misma transacción.
Respuesta:
Se debe dar de alta un movimiento de fondos sin asistente imputando la cuenta “Valores a depositar” tanto en el debe como en el haber, de esta manera se rechaza un cheque y se da de alta uno nuevo impactando en la misma transacción. En el debe se selecciona la operación bancaria Recepción de cheques de terceros y se indica manualmente el número del nuevo cheque recibido, mientras que en el haber se selecciona la operación Rechazo de cheques de terceros y se selecciona el valor a rechazar.
Con esta operatoria la cuenta corriente del tercero en cuestión no se ve afectada por el cambio de cheque.
Pasos a seguir:
- Dirigirse a la “Movimiento de fondos”
Menú > Gestión Empresarial > Tesorería > Transacciones > Movimiento de Fondos.
- Registrar el rechazo del cheque que se desea cambiar. Se debe indicar en operación bancaria que se trata del rechazo de un cheque en cartera.
- Registrar el alta del cheque nuevo que reemplazará el cheque rechazado, indicando en operación bancaria la recepción del cheque.
- Guardar la operación y verificar que haya quedado correctamente la cuenta corriente del cliente y el estado de los cheques en el maestro “Seguimiento de Cheques”.