Consulta: Estoy intentando conciliar un cheque específico xxx que fue registrado en la cobranza xxxx, pero no aparece en el mayor de la cuenta bancaria donde debería reflejarse el débito. ¿Es posible que ya se haya registrado, pero no se visualiza?
Respuesta: El inconveniente se debe a un error en la fecha del movimiento de fondos y una configuración en el cierre general que impide la carga de transacciones a futuro.
Paso a Paso para la Solución:
- Verificar el Movimiento de Fondos:
- Acceder al registro realizado desde “Movimiento de Fondos” para ello dirigirse a Menú->gestión empresarial->Tesorería->Transacciones->Movimientos de Fondos.
- Verificar la transaccion con el inconveniente y valida la fecha registrada en el campo “Fecha”. En el caso analizado, la fecha estaba incorrecta (ejemplo: 23/12/2025 siendo 11/07/2025).
- Corregir la Fecha del Movimiento de Fondos:
- Modificar la fecha del movimiento de fondos a la fecha correcta en la que se realizó el depósito. Esta corrección impactará la situación del cheque.
- Verificar la Situación de Cheques:
- Acceder al informe “Situación de Cheques”, desde Menú->Gestión empresarial->Tesorería->Informes->Situación de Cheques.
- Observar el estado del cheque después de corregir la fecha del movimiento de fondos. El estado debería cambiar (ejemplo: de “Cheque Depositado” a un estado que permita su conciliación, si la fecha inicial lo impedía).
- Ajustar la Configuración de Fecha de ediciones:
- Ir a la configuración de Fechas de edicion y buscar el Cierre General. Para ello dirigirse a Menú->Configuración->Empresa->Configuración->Fecha de edición.
- Ubicar y Desmarcar la casilla con la opción “No Permite Carga de Transacciones A Futuro”.
Esta configuración es crucial porque si está marcada, no se traerá información de cheques registrados con movimientos de fondos a futuro, lo que perjudica la conciliación bancaria. Al desmarcarla, se permitirá el registro y visualización de transacciones futuras, facilitando la conciliación.
- Reintentar la Conciliación:
Una vez realizados los pasos anteriores, el cheque debería aparecer en el mayor de la cuenta bancaria y poder ser conciliado correctamente.
- Nota: Para conciliar un cheque, no se debe considerar el recibo de cobranza, sino el depósito del cheque (movimiento de fondos)