Consulta:
Se realizó una cobranza con muchos cheques que fueron utilizados en la operatoria de la empresa, pero uno de los cheques estaba por un importe incorrecto. Por ende no puedo modificar el monto del cheque mal registrado, ya que otros cheques de la cobranza están siendo utilizados.
Respuesta:
Para poder modificar el cheque mal registrado y que quede con el importe exacto hay que darlo de baja por asiento genérico y luego realizamos la cobranza solo por ese cheque mal registrado.
Pasos a seguir:
- Ir a Menú > Gestión Empresarial > Contabilidad > Transacciones > Asientos Genéricos.
- Realizar la anulación de la acreditación del cheque.
- Seleccionar en la columna Debe la cuenta Cliente. Colocar dentro de esta cuenta el cliente y el importe del cheque mal registrado.
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Seleccionar en la columna Haber la cuenta que se utilizó para registrar el cheque. Colocar dentro de esta cuenta el monto del cheque mal registrado, como es un documento físico hay que colocar la operación bancaria Devolución de cheque y colocamos el número de cheque mal registrado.
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Después de realizar la anulación del cheque, realizar la cobranza por este cheque con el monto correcto para poder utilizarlo en la operatoria de la empresa.
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