Consulta:
Se realiza un pago con la operación bancaria “Emisión de cheque propio” pero el proveedor dejó pasar el tiempo y no cobró el cheque, por ende se le venció y hay que emitirle otro cheque.
Respuesta:
La solución a esta situación es crear un nuevo tipo de operación bancaria en la que el estado de origen sea el último estado del cheque emitido en el pago, y el estado de destino sea anularlo.
Pasos a seguir:
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Ordenes de pago > Buscar la Orden de Pago y observar la operación bancaria que se utiliza para emitir cheques propios.
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Tipos de Operaciones Bancarias. También se puede acceder desde el buscador ingresando la opción “Tipos de Operaciones Bancarias”.
- Observar la operación bancaria de Emisión de cheques propios y ver el Estado Destino.
- Para crear la nueva operación bancaria, será necesario configurarlo de la siguiente manera:
- El estado de origen de la nueva operación tiene que ser el estado destino de la operación “Emisión de cheques propios” y que el estado destino sea “Anulado”
- Utilizar esta nueva operación bancaria en un movimiento de fondos para ingresar al sistema la anulación por vencimiento de este cheque.
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