Gestión Empresarial → Tesorería → Órdenes de Pago / Cobranzas → Solapa Banco (Función Repetir)
Consulta:
¿Por qué al utilizar la opción “Repetir” en una operación bancaria para generar cuotas de cheques o cupones el sistema deja en blanco el campo “Número” en las líneas subsiguientes y no autocompleta la correlatividad?
Respuesta:
Para que el sistema pueda matchear e incrementar automáticamente la correlatividad de los números de cheques o cupones al utilizar la función Repetir, la Operación Bancaria utilizada debe tener activado obligatoriamente el parámetro “Utiliza chequera”. (El sistema siempre cumplir con esta configuración para que funcione correctamente mira:
1. Cuenta
2. Si existe chequera
3. Si la operacion bancaria usa chequera
4. Cuenta Default (opcional)
Si esta opción no se encuentra tildada en la configuración del tipo de operación bancaria, el sistema no puede asociar una secuencia lógica de numeración. Como consecuencia, únicamente completará el número en la primera línea y dejará en blanco las cuotas repetidas, requiriendo que la numeración correlativa sea ingresada de forma manual línea por línea para poder guardar el comprobante.
Pasos a seguir:
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Dirigirse al menú: Gestión Empresarial → Tesorería → Configuración → Tipos de Operación Bancaria.
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Buscar y editar la Operación Bancaria correspondiente a la transacción (ej. Pago con Tarjeta / Cheque propio).
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En la configuración del comprobante, tildar la casilla Utiliza chequera (o Exige chequera).
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Guardar los cambios en la configuración.
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Volver a ingresar a la transacción (ej. Orden de Pago), seleccionar la operación bancaria, ingresar el número inicial y marcar la casilla Repetir indicando cantidad y periodicidad.
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Verificar que el sistema herede e incremente de forma correlativa la numeración en cada una de las líneas generadas.