Cobranzas Pendientes
La grilla permite importar precobranzas y generar cobranzas desde múltiples orígenes:
- Importación de echeqs
- Importación manual
- Importación masiva (disponible a mediados de febrero 2026)
Para la identificación de un cliente, el sistema usará en primera medida el dato del campo “Razón Social Endosante / Cliente”. Si el registro no posee ese dato, usará el del campo “Razón Social Emisor / Cliente”.
Las operaciones bancarias se predefinirán y se visualizarán en la grilla. Proximamente podrán editar los valores por defecto en la “Configuración de Cobranzas Pendientes”.
Configuración de Cobranzas Pendientes
Desde el menú navegamos a Gestión Empresarial → Tesorería → Informes → Configuración para Cobranzas Pendientes (antes Configuración para Importación Echeqs).
En esta view de configuración se persistirán los parámetros que se usan para generar las cobranzas (incluye la operación bancaria).
Acciones posibles
Botón “Agregar Precobranza”:
permitirá agregar registros de precobranzas manuales.
Botón “Cobrar”
Este botón permite 2 tipos de comportamientos distintos, dependiendo de la selección de valores realizada:
Selección de distintos clientes
Si los valores seleccionados corresponden a distintos clientes, se muestra un pop up que propone el ingreso de los siguientes campos:
Comportamiento con el tipo de cambio
Asumir
Generar Documento
No Asumir
Segmentar
Tipo de cotización
Actual
Origen
Tipo de documento de categoría “Cobranza”
Workflows
Forma de Aplicación.
FIFO: Se genera una cobranza por cliente, tratando de aplicar todas los documentos más viejos (todos los doc pendientes de aplicación, de cuentas contables que tienen la marca cuenta corriente y que impactan en el debe) que cubran el importe acumulado por los cheques seleccionados. Si hay excedente de los valores se registran como anticipo
Sin Aplicar: Se genera una cobranza por cliente ingresando todos los cheques seleccionados sin Aplicar, como un anticipo.
Operación bancaria: es la operación bancaria a utilizar en la cobranza en moneda principal, la misma debe tener configurada la cuenta contable default en el maestro Tipos de Operaciones Bancarias.
Cuenta Cta Corriente: es la cuenta en moneda principal que se usará como cuenta corriente en la cobranza
Cuenta Cta. Corriente en otras monedas: es la cuenta en moneda principal que se usará como cuenta corriente en la cobranza
Nota: Estos campos vienen precargados con los valores definidos en la view de configuración. Si al momento de ejecutar el proceso se desea cambiar estos valores, es posible. La próxima vez que se ejecute este proceso se volverá a proponer los valores persistidos en la view de configuración.
Selección correspondiente a un solo cliente
Si todos los valores seleccionados corresponden a un mismo cliente, se despliega desde el botón “Cobrar” un combo con los documentos de categoría “Cobranza”, tal cual se ve al presionar “Nuevo” en la grilla de Cobranzas.
Al seleccionar el documento elegido en ese combo, se dispara el asistente de cobranzas que usamos al dar de alta una cobranza manualmente, con una única diferencia visual que consiste en mostrar un campo con el total acumulado de los importes de los valores seleccionados. Este campo solo muestra ese valor a título informativo.
Ej pop up Asistente para seleccion de Workflow
- Ej pop up Asistente para selección de documentos a Aplicar
Al finalizar el asistente, se muestra un documento de cobranza con la cabecera identificando al Cliente, con todos los valores seleccionados, completando los ítems de la solapa Banco y con las facturas seleccionadas en el asistente, completando la solapa de cuenta corriente. Se aplican todos los controles de integridad que normalmente se hacen en la carga de una cobranza de forma manual. Si cumple con los controles, se permite guardar el documento y volver a la grilla de echeqs.
- Ej de cobranza precargada con Valores y cta cte.
A tener en cuenta
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Las cobranzas se precargan con los valores seleccionados en la solapa banco, las facturas en la solapa Cta Cte y en cabecera el cliente y el tipo de diferencia de cambio.
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Todas las cobranzas generadas desde está grilla, sin importar de que modo se generaron, pueden ser consultadas desde la Grilla de cobranzas, como si fueran cargadas manualmente.
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En los casos donde se elimine o anule una cobranza que utilizaba un Echeq importado de está forma, se deja disponible el valor echeq para volver a cobrar, como se menciona en el apartado “Visualización de los Echeqs”.
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Para la importación de echeqs del banco Galicia, al definir el campo “Estado” durante la importación, el sistema procesa los datos de la siguiente manera:
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“Disponible”: Se interpreta como no endosado. El CUIT del endosante no se importa automáticamente (se puede completar manual).
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“ENDOSO RECIBO”: Se interpreta como endosado. El sistema completa automáticamente el CUIT del endosante.
Nota: Ambas opciones permiten gestionar el cobro del cheque sin inconvenientes.
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