Consulta: ¿Cómo cambiar un cheque emitido por otro?
Respuesta: Para cambiar un cheque emitido por otro existen las opciones:
- Realizar un movimiento de fondos que anule el cheque a cambiar y emita el nuevo.
- Anular la orden de pago original y luego volver a emitir una nueva, manteniendo la relación entre el proveedor y el cheque en la cuenta corriente.
- Desde la conciliación rechazar el cheque original y hacer una nota de débito por reemplazo de cheque y pagar la nota de débito.
Pasos a seguir:
A. Movimiento de fondos que cambia un cheque por otro sin tocar la cuenta corriente del proveedor:
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago. Buscar la Orden de Pago y observar la operación bancaria que se utilizó para emitir el cheque propio.
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Tipos de Operaciones Bancarias. Observar la operación bancaria de Emisión de cheques propios del paso anterior y ver el Estado Destino.
- Crear la nueva operación bancaria y configurarla de la siguiente manera:
El estado de origen de la nueva operación tiene que ser el estado destino de la operación “Emisión de cheques propios” y el estado destino “Anulado”.
- Utilizar esta nueva operación bancaria en un movimiento de fondos para ingresar al sistema el cambio de cheque.
Esto traerá el Debe completo con el cheque emitido:
Y deberemos completar el Haber con la emisión del nuevo cheque:
Quedando el asiento:
Para chequear la situación de ambos cheques ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Informes: Situación de cheques. Allí se observará el cheque anterior Anulado y el nuevo Emitido:
Y en el informe de Seguimiento de cheque se observará el cambio de estado:
B. Anular la orden de pago emitida y emitir una nueva:
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago. Buscar la Orden de Pago, desaplicarla de la factura que está pagando y una vez desaplicado se podrá anular.
- Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago, y emitir una nueva orden de pago.
C. Rechazar el cheque original desde la conciliación y hacer una nota de débito por reemplazo de cheque y pagar la nota de débito:
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Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Conciliación Bancaria. Completar el banco y Refrescar. Luego expandir para ver los Diferidos. Seleccionar el cheque y dar clic en Rechazar.
Para ver las distintas opciones para rechazar un cheque, se puede consultar la siguiente entrada. -
Generar una nota de débito por cambio de cheque desde Menú → Gestión empresarial → Compras → Facturas. Desde el botón nuevo, seleccionar Nota de débito de compra y crearla:
Se observará el documento que podrá ser pagado con un nuevo cheque.
- Cargar nueva orden de pago a la nota de débito creada desde Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Órdenes de pago.