Consulta:
¿Cómo configurar el extracto bancario para que, en función de la cuenta bancaria que estemos conciliando, identifique automáticamente el proveedor del banco asociado a la cuenta?
Respuesta:
Para poder hacerlo se debe ingresar al maestro de bancos y configurar una organización para cada banco.
Pasos a seguir:
- Ingresar al maestro de Bancos, Gestión empresarial → Tesorería → Maestros → Bancos
- Seleccionar el banco a configurar. A manera de ejemplo se tomará el banco Galicia
- Dentro del mismo, ingresar a la solapa “Config. Avanzada”
- En el campo “Organización Asociada” desplegar el selector y colocar el Proveedor creado para dicho banco.
- Luego ingresar a la vista de Conciliación bancaria desde
Gestión empresarial → Tesorería → Transacciones → Conciliación bancaria
- En los parámetros, indicar los datos de la cuenta a conciliar. Para seguir con el ejemplo, seleccionamos una del banco Galicia
- Presionar el botón “incorporar gastos” y generar el resumen bancario correspondiente.
Aclaración: En este ejemplo se utiliza la opción de automático para incorporar gastos, ya que se importó un archivo Datanet.
- Como se puede observar en la imagen, el extracto bancario identificó automáticamente el proveedor asociado al banco.
¡Y listo! De esta manera evitamos indicar manualmente el proveedor.