Para ajustar la cuenta corriente de un proveedor extranjero sin afectar la moneda extranjera, podés usar un asiento general en el sistema de Finnegans. Este método es solo una opción, por lo que es importante que siempre consulten con el área contable de tu empresa para ver cuál es la forma correcta de registrar los movimientos.
Cómo generar un documento para ajustar la cuenta corriente de un proveedor del exterior que impacte únicamente la moneda principal
Antes de empezar
- Asegurate de que el tipo de documento que vas a utilizar, por ejemplo, Asiento General, tenga la opción “Permite cotizaciones en cero” activada.
Pasos para el registro
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Accedé al maestro de asientos genéricos.
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Completá al menos los campos obligatorios que te pide el Asiento genérico.
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Cargá los dos ítems con las cuentas correspondientes, una para el debe y otra para el haber.
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En la solapa de Cotizaciones, que se encuentra abajo a la izquierda, ubicá la moneda extranjera (por ejemplo, USD) y poné el valor de la cotización en 0. Esto es crucial para que el impacto solo se refleje en la moneda principal de la empresa (por ejemplo, ARS).
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Guardá el documento.
Una vez registrado, el asiento ajustará el saldo del proveedor en la moneda principal, pero no tendrá efecto en su saldo en moneda extranjera. Recordá que esta es solo una de las maneras de hacerlo, y su uso dependerá siempre de la política contable de la empresa.