Consulta:
¿Cómo utilizar el importador de Asientos Genéricos?:
Respuesta:
Para su uso, se debe acceder a: Gestión Empresarial → Contabilidad → Transacciones → Asientos Genéricos
Una vez dentro de la vista, presionar sobre el botón Importar:
Una vez presionado, se abrirá un popup con los datos de importación, en donde encontraremos lo siguiente:
Archivo xls: dentro de este campo se subirá el archivo a importar, el mismo tiene que ser en formato xls.
Documento: se debe seleccionar el tipo de documento a importar. Este dato es informativo, ya que en el archivo a importar se va a determinar realmente que documento se quiere importar.
Empresa: se debe colocar la Sucursal a la que corresponde el archivo. Al igual que el campo anterior, es informativo ya que en el archivo a importar se va a determinar la sucursal de impacto.
Botón exportar: mediante este botón se puede descargar el Template de archivo para importar.
Botón importar: una vez completados los datos necesarios, mediante este botón iniciará el proceso de importación.
Composición de archivo a importar
| Nombre del campo | Explicación | Valor de referencia | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| EMPRESA | Se ingresa el Código de la Sucursal. Para saber el mismo, dirigirse al Maestro de Sucursales. | Alfanumérico | SI |
| DOCUMENTO | Se ingresa el código del Tipo de Documento a generar. Para saber el mismo, dirigirse al Maestro de Tipos de Documento. | Alfanumérico | SI |
| NUMERO | Se indica el número de referencia del asietno. Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo asiento. Al importarse, el asiento tomará cómo número de comprobante el correspondiente al talonario configurado. | Numérico | SI |
| FECHA | Se ingresa la fecha del asiento. | DD-MM-AAAA cuando el formato de la celda sea número (estándar) o fecha. Si se le coloca formato texto puede ser DD/MM/AAAA o DD/MM/AA | SI |
| DESCRIPCION | Información descriptiva referida al registro. | Alfanumérico | NO |
| CUENTA | Se ingresa el Código de la Cuenta. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Cuentas. | Alfanumérico | SI |
| CODIGOMONEDAITEM | Se ingresa el Código de la moneda que usará el ítem. El mismo puede diferir de la moneda que se establece en la cabecera (el cual se configura en el Tipo de Documento a generar). Para saber el código de la moneda, dirigirse al Maestro de Monedas. | Alfanumérico | SI |
| DEBE | Se ingresa el importe que imputa al Debe. | Numérico | SI |
| HABER | Se ingresa el importe que imputa al Haber. | Numérico | SI |
| TERCERO | Se ingresa el código de la organización, en caso de que la cuenta impacte en Cuenta Corriente. Para saber el código a usar, dirigirse al Maestro de Clientes/Proveedores. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta maneja Cuentas Corrientes |
| PRODUCTO | Se ingresa el Código del Producto. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Productos. | Alfanumérico | NO |
| DIMENSION | Se ingresa el Código de la dimensión. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| DIMENSIONVALOR | Se ingresa el código de la Distribución o el valor a distribuir. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones o en caso de que se trate de un centro de costo al Maestro de Centros de Costos. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| DESCRIPCIONITEM | Información descriptiva referida al ítem. | Alfanumérico | NO |
| FECHAVENCIMIENTO | Se ingresa la fecha de vencimiento. | DD-MM-AAAA | NO |
| OPERACIONBANCARIA | Se ingresa el código de la operación bancaria. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta utiliza una operación bancaria. |
| CHEQUERA | Se ingresa el código de la chequera. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Chequeras. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| NUMEROCHEQUE | Se ingresa el número del cheque. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| BANCOCHEQUE | Se ingresa el Código del Banco. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Bancos. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| CUITLIBRADOR | Se ingresa el C.U.I.T. del librador del cheque. | Numérico | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| FECHACHEQUE | Se ingresa la fecha del cheque. | DD-MM-AAAA cuando el formato de la celda sea número (estándar) o fecha. Si se le coloca formato texto puede ser DD/M/AAAA o DD/M/AA | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| FECHAVENCIMIENTOCHEQUE | Se ingresa la fecha de vencimiento del cheque. | DD-MM-AAAA cuando el formato de la celda sea número (estándar) o fecha. Si se le coloca formato texto puede ser DD/M/AAAA o DD/M/AA | Sólo si la cuenta utiliza un documento físico. |
| DIMENSION2 | En caso de que la cuenta tenga más de una dimensión, se ingresa el Código de la dimensión. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| DIMENSIONVALOR2 | Se ingresa el código de la Distribución o el valor a distribuir. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones o en caso de que se trate de un centro de costo al Maestro de Centros de Costos. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| DIMENSION3 | En caso de que la cuenta tena más de 2 dimensiones, se ingresa el Código de la dimensión. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| DIMENSIONVALOR3 | Se ingresa el código de la Distribución o el valor a distribuir. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Dimensiones o en caso de que se trate de un centro de costo al Maestro de Centros de Costos. | Alfanumérico | Sólo si la cuenta usa dimensiones obligatorias. |
| CODIGOMONEDA | Se ingresa el Código de la Moneda de la Cotización. Puede indicarse sólo en uno de los ítems. Si se coloca en más de un ítem, y la misma difiere, tomará para la cotización la del ítem que esté ubicado en la última posición. Para saberlo, dirigirse al Maestro de Monedas. | Alfanumérico | SI |
| COTIZACION | Se ingresa la cotización para la moneda. Para la moneda principal siempre debe ser 1. | Numérico | SI |