Cómo utilizar la Importación de Maestros y Operaciones

Importación de maestros y operaciones

Alcance

El presente documento tiene como objetivo ayudar al usuario en la importación de la información. Así, se busca otorgar una herramienta a partir de la cual la incorporación de datos se genere de manera sencilla y fluida.

Al momento de completar los datos en cada una de las hojas o planillas de importación, se deberán tener presentes las siguientes consideraciones:

  • No se pueden modificar los nombres de las columnas.
  • No se pueden eliminar columnas dentro de las planillas. Si no se tienen datos para completar una determinada columna, la misma se deberá dejar en blanco.
  • No se puede alterar el orden de las columnas dentro de las planillas.
  • Los importadores son dinámicos. Es decir, al momento de importar, se debe descargar la planilla y verificar si hay columnas nuevas.

Información General

A continuación se detallan los aspectos generales a todos los importadores de maestros y transacciones. Posteriormente, se detallarán las características particulares de cada uno de ellos y se incluirá un ejemplo como guía para facilitar la carga de los datos.

Para acceder al documento completo ingresar al siguiente link:

Instructivo - Importación de maestros y operaciones

En el mismo se indicarán los campos obligatorios en rojo.

Importar el archivo

Para importar el archivo con los datos que se quieren insertar en el sistema, se debe presionar nuevamente el botón

Selección_999(1576).png

Maestro de Clientes

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre del registro. Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
RazonSocial Se indica el nombre de la Razón Social. Alfanumérico
EsProveedor 1: para SI 0: para NO Lógico
CUIT Número de identificación de la Organización otorgado por el Fisco. Numérico (# # - # # # # # # # # - #)
EsProveedor 1: para SI 0: para NO Lógico
PaginaWeb Permite indicar la Página Web del Cliente. Alfanumérico
CantEmpleados Información para dimensión de la Organización. Numérico
IngresosAnuales
PorcPercepcionIIBB Se indica el porcentaje de Percepción. Numérico
CreditoMaximo Se indica el Crédito Máximo. Numérico
ControlImpositivo1 Se indica la situación frente a IIBB. 0: Contribuyente Local 1: Convenio Multilateral 2: Exento 3: No Inscripto 4: Régimen Simplificado Numérico
BeneficiarioCheque Nombre de la persona a la cual se efectúa la emisión del cheque para cancelación de compromisos. Alfanumérico
ConstanciaInscripcionAfip Se indica la constancia de Inscripción AFIP. Alfanumérico
ClaveBancaria Clave para pagos interbancarios. Alfanumérico
ControlImpositivo2 Número de inscripción de IIBB Numérico
Email Contacto electrónico con la Organización. Alfanumérico
TipoPersona 1: Persona Física 2: Persona Jurídica 3: Otras
FechaSolicitada Fecha de solicitud de constancia de inscripción AFIP. Fecha (DD/MM/AA)
DiferenciaCambio -1 : A definir en la cobranza 0: Asumir 1: No Asumir 2 : Generar Documento 3: Segmentar Lógico
FechaVencimientoConstanciaInscripcionAFIP Fecha de vencimiento de constancia de inscripción AFIP. Fecha (DD/MM/AA)
ControlImpositivo3 Categoría SIAP (SOLO Proveedores) 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios Lógico
IdentTributariaPaisOrigen Indica el número de identificación tributaria en el País de Origen.
EsOrganizacionUTE Indica si la organización es UTE. (SOLO Proveedores) 1: Es UTE 2: NO es UTE Lógico
FechaAlta Fecha en que se da de alta el Cliente. Si no se la indica, se autocompleta con la fecha en que se realiza la importación. Fecha (DD/MM/AA)
OrganizacionImagen Se ingresa la URL de la imagen Alfanumérico
EsSincronizarGmap 1: Si 2: No Lógico
DiasMaximoValores Indica la cantidad de días máximos que tiene el cliente para el pago de cheques. Numérico
ControlValores 0: No Controla 1: Avisa 2: Impide Lógico
RestriccionCondPagos Indica si la organización utiliza la restricción de Condiciones de Pago. 0: No 1: Si Lógico
ConceptoIDCliente_Codigo Código del concepto de Organización. ( CLI ) Alfanumérico
CuentaIDCliente_Codigo Código de la Cuenta de la Organización. ( CLI ) Alfanumérico
CategoriaFiscal_Codigo Código de la Categoría Fiscal. Maestro Categorías Fiscales.
IdentificacionTributaria_Codigo Código de la Identificación Tributaria de la Organización. Maestro Identificación Tributaria.
Vendedor_Codigo Código del Vendedor. Maestro Vendedores. Alfanumérico
Originacion_Codigo Código de la Originación. Maestro Originación. Alfanumérico
ListaPrecioIDDefault_Codigo Código de la Lista de Precio. Maestro Listas de Precios. Alfanumérico
UsuarioIDAlta_Codigo Código del Usuario que lo da de alta. Maestro Usuarios. Alfanumérico
Pais_Codigo Código del País. Maestro Paises. Alfanumérico
Provincia_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico
Localidad_Codigo Código de la Localidad. Maestro Localidades. Alfanumérico
  • Direcciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Calle Se ingresa el nombre de la calle. Alfanumérico
Numero Se ingresa el número de la dirección Alfanumérico
Piso Se ingresa el piso. Alfanumérico
Dpto Se ingresa el departamento. Alfanumérico
Tipo 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular Numérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Codigo_Postal Se ingresa el código postal Alfanumérico
OrganizacionID_Codigo Código del Cliente. Maestro de Clientes. Alfanumérico
LocalidadID_Codigo Código de la Localidad. Maestro Localidades. Alfanumérico
ProvinciaID_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico
PaisID_Codigo Código del País. Maestro Paises. Alfanumérico
EmpresaID_Codigo Código de . Maestro Empresas Alfanumérico
LugarID_Codigo No se completa -
  • Teléfonos

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Se ingresa el tipo de teléfono. Alfanumérico
Numero Se ingresa el número de teléfono. Alfanumérico
OrganizacionID_Codigo Código del Cliente. Maestro de Clientes. Alfanumérico
  • Condiciones de Pago

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
EsDefault 1: Si 0: No Lógico
OrganizacionID_Codigo Código del Cliente. Maestro de Clientes. Alfanumérico
CondicionPagoID_Codigo Código de la condición de Pago. Maestro Condiciones de Pago Alfanumérico
  • Retenciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
ExcepcionFechaDesde Fecha a partir de la cual no se considera la Retención. Fecha (DD/MM/AA)
ExcepcionFechaHasta Fecha hasta la cual no se considera la retención. Fecha (DD/MM/AA)
ExcepcionPorcentaje Se indica el porcentaje de excepción. Numérico
ExcepcionModo 0: Porcentaje Directo 1: Porcentaje por Diferencia Lógico
OrganizacionID_Codigo Código del Cliente. Maestro de Clientes. Alfanumérico
RetencionTipoID_Codigo Código de la Retención. Maestro Retenciones. Alfanumérico
RetencionID_Codigo Código del tipo de Retención. Maestro Retenciones. Alfanumérico
TransaccionTipoID_Codigo Se ingresa el código de la Transacción Tipo ID. Maestro Tipo de Documentos.(Visibilidad de campos: Activar TransaccionTipoCodigo) Operación de Tesorería: OPERTESORERIA Operación: OPER Alfanumérico

Jurisdicciones Impositivas

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Cliente_Codigo Código del Cliente. Maestro Clientes. Alfanumérico
Provincia_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico

Maestro de Proveedores

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre del registro Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
RazonSocial Se indica el nombre de la Razón Social. Alfanumérico
EsCliente 1: para SI 0: para NO Lógico
CUIT Número de identificación de la Organización otorgado por el Fisco. Numérico (# # - # # # # # # # # - #)
EsCliente 1: para SI 0: para NO Lógico
EsMultipay Indica si se exporta a multipay. 1: Si 0: No Lógico
EsCorredor Indica si es corredor. 1: Si 0: No Lógico
SucursalBanco Se indica la sucursal del banco. Alfanumérico
EsTransportista Indica si es transportista. 1: Si 0: No Lógico
EsChofer Indica si es chofer. 1: Si 0: No Lógico
EsApocrifo Indica si es Apócrifo 1: Si 0: No Lógico
PaginaWeb Permite indicar la Página Web del Proveedor. Alfanumérico
CantEmpleados Información para dimensión de la Organización. Numérico
IngresosAnuales
PorcPercepcionIIBB Se indica el porcentaje de Percepción. Numérico
CreditoMaximo Se indica el Crédito Máximo. Numérico
ControlImpositivo1 Se indica la situación frente a IIBB. 0: Contribuyente Local 1: Convenio Multilateral 2: Exento 3: No Inscripto Numérico
BeneficiarioCheque Nombre de la persona a la cual se efectúa la emisión del cheque para cancelación de compromisos. Alfanumérico
ConstanciaInscripcionAfip Se indica la constancia de Inscripción AFIP. Alfanumérico
ClaveBancaria Clave para pagos interbancarios. Alfanumérico
ControlImpositivo2 Número de inscripción de IIBB. Numérico
Email Contacto electrónico con la Organización. Alfanumérico
FechaSolicitada Fecha de solicitud de constancia de inscripción AFIP. Fecha (DD/MM/AA)
FechaVencimientoConstanciaInscripcionAFIP Fecha de vencimiento de constancia de inscripción AFIP. Fecha (DD/MM/AA)
ControlImpositivo3 Categoría SIAP (SOLO Proveedores) 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios Numérico
MotivoBaja Indica el motivo de baja del proveedor. 0: Sin baja 1: Embargado 2: Apocrifo 3: Reproweb Lógico
EsOrganizacionUTE Indica si la organización es UTE. (SOLO Proveedores) 1: Es UTE 2: NO es UTE Lógico
ExportaDataNet Indica si se exporta a DataNet 1: Si 0: No Lógico
FechaAlta Fecha en que se da de alta el Proveedor. Si no se la indica, se autocompleta con la fecha en que se realiza la importación. Fecha (DD/MM/AA)
CuentaBancoTipo Indica el Tipo de la Cuenta Bancaria. 0: Otras 1: Caja de Ahorro 2: Cuenta Corriente 3: Cuenta Corriente U$S 4: Caja de Ahorro U$S Lógico
NumeroCuenta Indica el número de la cuenta bancaria Numérico
OrganizacionImagen Se ingresa la URL de la imagen. Alfanumérico
EsSincronizarGmap 1: Si 2: No Lógico
TipoPersona Indica si es 1: Persona Física 2: Persona Jurídica 3: Otras Lógico
ConceptoIDProveedor_Codigo Código del concepto de Organización. PROV Alfanumérico
CuentaIDProveedor_Codigo Código de la Cuenta de la Organización. PROV Alfanumérico
CategoriaFiscal_Codigo Código de la Categoría Fiscal. Maestro Categorías Fiscales. Alfanumérico
IdentificacionTributaria_Codigo Código de la Identificación Tributaria de la Organización. Maestro Identificación Tributaria. Alfanumérico
IdentTributariaPaisOrigen Indica el número de identificación tributaria en el País de Origen. Numérico
CuentaID_Pago_Codigo Indica la cuenta de pago por defecto del proveedor. Maestro Cuentas. Alfanumérico
OperacionBancariaID_Pago_Codigo Indica la operación bancaria por defecto del proveedor. Maestro Tipos de Operaciones Bancarias. Alfanumérico
MonedaID_Pago_Codigo Indica la moneda por defecto del proveedor. Maestro Monedas. Alfanumérico
Banco_Codigo Indica el banco principal con el cual opera el proveedor. Maestro Bancos.
DiasMaximoValores Solo Clientes
ControlValores Solo Clientes
RestriccionCondPagos Indica si la organización utiliza la restricción de Condiciones de Pago. 0: No 1: Si Lógico
Vendedor_Codigo Código del Vendedor. Maestro Vendedores. Alfanumérico
Originacion_Codigo Código de la Originación. Maestro Originación. Alfanumérico
ListaPrecioIDDefault_Codigo Código de la Lista de Precio. Maestro Listas de Precios. Alfanumérico
UsuarioIDAlta_Codigo Código del Usuario que lo da de alta. Maestro Usuarios. Alfanumérico
Pais_Codigo Código del País. Maestro Paises. Alfanumérico
Provincia_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico
Localidad_Codigo Código de la Localidad. Maestro Localidades. Alfanumérico
  • Direcciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Calle Se ingresa el nombre de la calle. Alfanumérico
Numero Se ingresa el número de la dirección Alfanumérico
Piso Se ingresa el piso. Alfanumérico
Dpto Se ingresa el departamento. Alfanumérico
Tipo 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular Numérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Codigo_Postal Se ingresa el código postal Alfanumérico
OrganizacionID_Codigo Código del Proveedor. Maestro Proveedores. Alfanumérico
LocalidadID_Codigo Código de la Localidad. Maestro Localidades. Alfanumérico
ProvinciaID_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico
PaisID_Codigo Código del País. Maestro Paises. Alfanumérico
EmpresaID_Codigo Código de la Empresa. Maestro Empresas Alfanumérico
LugarID_Codigo No se completa -
  • Teléfonos

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Se ingresa el tipo de teléfono. Alfanumérico
Numero Se número de teléfono. Alfanumérico
OrganizacionID_Codigo Código del Proveedor. Maestro Proveedores. Alfanumérico
  • Condiciones de Pago

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
EsDefault 1: Si 0: No Lógico
OrganizacionID_Codigo Código del Proveedor. Maestro Proveedores. Alfanumérico
CondicionPagoID_Codigo Código de la condición de Pago. Maestro Condiciones de Pago Alfanumérico
  • Retenciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
ExcepcionFechaDesde Fecha a partir de la cual no se considera la Retención. Fecha (DD/MM/AA)
ExcepcionFechaHasta Fecha hasta la cual no se considera la retención. Fecha (DD/MM/AA)
ExcepcionPorcentaje Se indica el porcentaje de excepción. Numérico
ExcepcionModo 0: Porcentaje Directo 1: Porcentaje por Diferencia 2: Porcentaje sobre Retención Lógico
OrganizacionID_Codigo Código del Proveedor. Maestro Proveedores. Alfanumérico
RetencionTipoID_Codigo Código de la Retención. Maestro Retenciones. Alfanumérico
RetencionID_Codigo Código del tipo de Retención. Maestro Retenciones. Alfanumérico
TransaccionTipoID_Codigo Se ingresa el código de la Transacción Tipo ID. Maestro Tipo de Documentos.(Visibilidad de campos: Activar TransaccionTipoCodigo) Operación Tesorería: OPERTESORERIA Operación: OPER Alfanumérico

Maestro de Productos

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre del Producto Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
EsStockeable 1: Es Stockeable 0: No es Stockeable Lógico
ManejaStockOrganizaciones 1: Si 0: No Lógico
UtilizaPartidas 1: Utiliza 0: No Utiliza Lógico
CodigoBarra Permite control por código de barras Alfanumérico
RelacionUnidadCompraStock Establece la relación entre las cantidades de compra con las de stock. Numérico
RelacionUnidadVentaStock Establece la relación entre las cantidades de venta con las de stock. Numérico
CostoStandard Costo Standard del Producto. Numérico
UtilizaNumerosSerie 1: Utiliza 0: No Utiliza Lógico
UnidadValorizacion Indica sobre qué unidad se realiza el cálculo de valorización del producto 0: Unidad Principal 1: Unidad Secundaria Lógico
NoControlaStock 0: Controla Stock por Organizacion 1: No Controla Stock 2: Controla Stock no considera Organizacion Numérico
Peso Se indica el peso del producto Numérico
Volumen Se indica el volumen del producto Numérico
EsElaborado 1: Es Elaborado 0: No es Elaborado Lógico
UsaFactorMultiplicacion 1: Usa Factor 0: No usa Factor Lógico
FactorMultiplicacion Se indica el factor de multiplicación Numérico
RelacionUnidadSecundaria Establece la relación entre la unidad principal y la secundaria. Numérico
RelacionUnidadTransporte Establece la relación entre la unidad principal y la de transporte. Numérico
UnidadesMtx Cantidad de unidades que tendrá el producto con el Código Mtx. Alfanumérico
CodigoMtx Se indica el código que usa cada producto en las empresas que usan el sistema de Facturación Electrónica Matrix. Alfanumérico
ControlaStockPorNumeroSerie 1: Si 0: No Lógico
ProductoImagen Se ingresa la URL de la imagen Alfanumérico
CodigoMercosur Se ingresa el Código Mercosur. Alfanumérico
PrecioBaseVenta Se ingresa el precio base de venta. Numérico
ActualizaVNR Actualiza costo standard por precio de última compra. 0: Actualiza 1: No Actualiza Lógico
ControlImpositivo3 Categoría SIAP 1: Bienes 2: Bienes de Uso 3: Locaciones 4: Otros 5: Servicios Numérico
UtilizaDespachoImportacion 1: Utiliza 0: No utiliza Lógico
EsKit 0: No 1: Si Lógico
ImporteImpuestosInternos Se indica el importe de los impuestos internos. Numérico
UnidadIDStock1_Codigo Código de la Unidad principal de Stock. Maestro Unidades. Alfanumérico
UnidadIDStock2_Codigo Código de la Unidad secundaria de Stock. Maestro Unidades. Alfanumérico
PartidaTipo_Codigo Código del tipo de partida. Maestro Tipo de Partidas. Alfanumérico
CuentaIDCompra_Codigo Se indica la cuenta de impacto contable para las compras. Maestro Cuentas. Alfanumérico
CuentaIDVenta_Codigo Se indica la cuenta de impacto contable para las Ventas. Maestro Cuentas. Alfanumérico
ConceptoIDVenta_Codigo Se indica el Concepto para las ventas. Maestro Conceptos de Productos. Alfanumérico
ConceptoIDCompra_Codigo Se indica el Concepto para las Compras… Maestro Conceptos de Productos. Alfanumérico
UnidadIDCompra_Codigo Se indica la unidad de compras del Producto. Maestro Unidades. Alfanumérico
UnidadIDVenta_Codigo Se indica la unidad de ventas del Producto. Maestro Unidades. Alfanumérico
ConceptoIDLogistica_Codigo Se indica el concepto de logística para las compras. Maestro Conceptos de Productos. Alfanumérico
TasaImpositivaIDVenta_Codigo Se indica la tasa impositiva para la venta. Maestro Tasas Impositivas. Alfanumérico
TasaImpositivaIDCompra_Codigo Se indica la tasa impositiva para la compras. Maestro Tasas Impositivas. Alfanumérico
ProductoTipo_Codigo Se indica el tipo de producto. Valores Posibles Alfanumérico
Moneda_Codigo Se indica la moneda asociada al producto. Alfanumérico
PosicionArancelaria_Codigo Se indica el código de la posición arancelaria. Maestro Posiciones Arancelarias. Alfanumérico
ProductoIDEnvase_Codigo Código del producto cargado como tipo envase. Maestro Productos. Alfanumérico
ProveedorIDPrincipal_Codigo Código del Proveedor Principal. Maestro Proveedores. Alfanumérico
Marca_Codigo Código de la Marca. Maestro Marcas. Alfanumérico
  • Conceptos de Valorización

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
ProductoID_Codigo Código del producto. Maestro Productos. Alfanumérico
ConceptoValorizacionTipoID_Codigo Se ingresa el código del Tipo de Concepto de Valorización. Maestro Tipos de Concepto de Valorización. Alfanumérico
ConceptoValorizacionID_Codigo Se ingresa el código del concepto de valorización. Maestro Conceptos de Valorización. Alfanumérico
  • Retenciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
ProductoID_Codigo Código del producto. Maestro Productos. Alfanumérico
RetencionID_Codigo Código de la Retención. Maestro Tipos de Retención Alfanumérico
RetencionTipoID_Codigo Código del tipo de Retención. Maestro Tipos de Retención Alfanumérico
  • Dimensiones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Siempre se debe completar con valor 4 Numérico
CodigoProducto Código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
CodigoDimension Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. Alfanumérico
CodigoDimensionDistribucion Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. Alfanumérico
  • Importación de Precios

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
CostoStandard Se ingresa el Costo Standard del Producto. Numérico
PrecioBaseVenta Se ingresa el Precio Base de Venta. Numérico
Codigo Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
  • Código de Barras

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
CodigoBarra Se ingresa el código de barras del producto. Numérico
Multiplicador Se ingresa el multiplicador. Corresponde a la equivalencia entre la unidad de presentación y la unidad de venta. Numérico
ProductoID_Codigo Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico

Códigos de Tipo de Producto

Tipo de Producto Código
Otros OTR
Envase ENVASE
Combustible COMBUSTIBLE
Maquina MAQUINA
Agroquímico AGR
Fertilizante FER
Semilla SEM
Granos GRANOS
  • Depósitos

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
PuntoReposición Permite indicar el valor para el punto de reposición del producto en el depósito. Numérico
Stock Mínimo Permite indicar el valor para el stock mínimo del producto en el depósito. Numérico
Producto_Codigo Código del Producto. Maestro Producto Alfanumérico
Deposito_Codigo Código del depósito Maestro Depósito Alfanumérico

Maestro de Depósitos

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre del Depósito. Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
ManejaSubdeposito 1: Si 0: No Lógico
Tipo 0: Propio 1: Organización Lógico
Superficie Se indica la superficie del Depósito. (SOLO en bases con el módulo de Agro) Numérico
EsDefault 1: Si 0: No Lógico
NoControlaStock 1: No controla 0: Si controla Lógico
EmisorCartaPorte 0: Demas Operadores 1: Productor Agropecuario (SOLO en bases con el módulo de Acopio) Lógico
Organizacion_Codigo Código de la organización. Maestro Organizaciones. Alfanumérico
Lugar_Codigo No se completa -
Puerto_Codigo Se ingresa el código del Puerto. Maestro Puertos. Alfanumérico
  • Direcciones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Calle Se ingresa el nombre de la calle. Alfanumérico
Numero Se ingresa el número de la dirección Alfanumérico
Piso Se ingresa el piso. Alfanumérico
Dpto Se ingresa el departamento. Alfanumérico
Tipo 0: Otro 1: Fiscal 2: Comercial 3: Legal 4: Particular Numérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Codigo_Postal Se ingresa el código postal Alfanumérico
DepositoID_Codigo Código del Depósito. Maestro Depósitos. Alfanumérico
LocalidadID_Codigo Código de la Localidad. Maestro Localidades. Alfanumérico
ProvinciaID_Codigo Código de la Provincia. Maestro Provincias. Alfanumérico
PaisID_Codigo Código del País. Maestro Paises. Alfanumérico
EmpresaID_Codigo Código de la Empresa. Maestro Empresas Alfanumérico
LugarID_Codigo No se completa -
  • Dimensiones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Siempre se debe completar con valor 1 Numérico
DepositoID_Codigo Código del Depósito. Maestro Depósitos. Alfanumérico
DimensionID_Codigo Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. Alfanumérico
DimensionDistribucionID_Codigo Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. Alfanumérico

Maestro de Dimensiones

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Se ingresa el nombre de la Dimensión. Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
Diccionario_Codigo Se ingresa el código del diccionario de datos. Diccionario de Datos. Alfanumérico

Maestro de Cuentas

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre de la Cuenta. Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro. Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
CodigoAlternativo Se ingresa un código alternativo para la cuenta. Alfanumérico
ImpactaCtasCtes 1: Si 0: No Lógico
ImpactaBsCambio 1: Si 0: No Lógico
ValoresDiferidos 1: Si 0: No Lógico
ImpactaResultados 1: Si 0: No Lógico
GeneraDifCambioMonPrincipal 1: Si 0: No Lógico
GeneraDifCambioMonSecundaria 1: Si 0: No Lógico
ImpactaOpBancarias 1: Si 0: No Lógico
ImpactaDisponibilidadCcashflow 1: Si 0: No Lógico
TipoCambio 0: Vendedor 1: Comprador Lógico
CodigoDatanet Se ingresa el Código Datanet. Alfanumérico
ClaveBancaria Se ingresa el CBU. Alfanumérico
CuentaBancoTipo Tipo de cuenta bancaria. 0: Otras 1: Caja de Ahorro 2: Cuenta Corriente Numérico
CuentaIDBanco_Codigo Se ingresa el código de la Cuenta Bancaria… Maestro Cuentas. Alfanumérico
Banco_Codigo Se ingresa el Código del Banco. Maestro Bancos. Alfanumérico
Moneda_Codigo Se ingresa el Código de la moneda. Maestro Monedas. Alfanumérico
EsquemaAbsorcionCosto_Codigo Se ingresa el código del esquema de absorción. Maestro Esquema de Absorción de Costos. Alfanumérico
  • Dimensiones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Siempre se debe completar con valor 0 Numérico
DimensionID_Codigo Código de la Dimensión.Maestro Dimensiones. Alfanumérico
CuentaID_Codigo Código de la Cuenta. Maestro Cuentas. Alfanumérico
DimensionDistribucionID_Codigo Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. Alfanumérico

Maestro Bienes de uso

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

NOTA: No es posible importar si hay procesos de amortización generados. Si existieran, deberán ser eliminados antes de importar.

  • Cabecera

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Nombre Nombre del Bien de uso Alfanumérico
Codigo Clave de identificación del registro. Debe ser único. Alfanumérico
Descripcion Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
Activo 1: para registros ACTIVOS 0: para registros INACTIVOS Lógico
Tipo 0: Individual 1: Genérico Lógico
Cantidad Se ingresa la cantidad. Cuando el Bien es individual se ingresa 1 y cuando es genérico, se ingresa la cantidad. Numérico
Marca Se ingresa la Marca del Bien de Uso. Alfanumérico
Modelo Se ingresa el Modelo del Bien de Uso. Alfanumérico
NroSerie Se ingresa el Número de serie. Númerico
Fabricante Se ingresa el Fabricante. Alfanumérico
CompraFecha Se ingresa la Fecha de la Compra. Fecha (DD/MM/AA)
CompraComprobante Se ingresa Comprobante de compra. Alfanumérico
ObraEnCursoNombre Se ingresa el nombre de la obra en curso. Alfanumérico
EsquemaContable_Codigo Código del Esquema Contable. Maestro de Esquemas Contables. Alfanumérico
Organizacion_Codigo Código de la organización. Maestro Organizaciones. Alfanumérico
Empresa_Codigo Se ingresa el Código de la Empresa. Maestro Empresas. (Este es el único campo donde se ingresa el código de la Empresa) Alfanumérico
  • Tipos de Amortización Asociados

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Estado 0: Sin Definir 1: Activa 2: Finalizada 3: Baja 4: Obra en curso Numérico
FechaAlta Se ingresa la Fecha de Alta del bien. Fecha (DD/MM/AA)
FechaBaja Se ingresa la Fecha de Baja del bien. Fecha (DD/MM/AA)
Metodo 0: Lineal 1: No Amortiza 2: Por Horas 3: Por Valor Numérico
VidaUtil Se ingresa la vida útil del bien. Numérico
ValorInicial Se ingresa el valor inicial de bien. Numérico
ValorCuota Se ingresa el valor de cada cuota. [(Valor de origen - valor residual) / vida útil] Numérico
ValorNoAmortizable Se indica el importe del bien que no se amortiza. Numérico
AmortizacionAcumInicial Se ingresa la Amortización Acumulada. Numérico
AjusteValorInicial Se ingresa el Ajuste al Valor inicial. Numérico
AjusteAmortizacionAcumInicial Se ingresa el Ajuste a la Amortización Acumulada Inicial. Numérico
FechaFinObraEnCurso Se ingresa la fecha de fin de la obra en curso. Fecha (DD/MM/AA)
AjustaPorInflacion Se indica si el bien ajusta por inflación. Lógico
BienDeUsoID_Codigo Se ingresa el código del Bien de Uso. Maestro Bienes de Uso. Alfanumérico
AmortizacionTipoID_Codigo Se ingresa el código del tipo de amortización. Maestro Tipos de Amortización. Alfanumérico
DimensionIDBienDeUso_Codigo Se ingresa el código de la Dimensión del Bien de Uso. Maestro Dimensiones. Alfanumérico
DimensionIDObraEnCurso_Codigo Se ingresa el código de la Dimensión de la Obra en Curso. Maestro Dimensiones. Alfanumérico

NOTA: Todos los valores deben expresarse en forma individual, inclusive en los genéricos.

  • Dimensiones

Planilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
Tipo Siempre se debe completar con valor 3 Numérico
Fecha Se ingresa la Fecha Desde de la Dimensión. Fecha (DD/MM/AA)
BienDeUsoID_Codigo Código del Bien de Uso. Maestro Bienes de Uso. Alfanumérico
DimensionID_Codigo Código de la Dimensión. Maestro Dimensiones. Alfanumérico
DimensionDistribucionID_Codigo Código de la Distribución. Maestro Distribuciones. Alfanumérico

Asientos Genéricos

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
EMPRESA Se ingresa el Código de la Sucursal. Maestro Sucursales. Alfanumérico
DOCUMENTO Se ingresa el código del Tipo de Documento. Maestro Tipos de Documento. Alfanumérico
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo asiento. Numérico
FECHA Se ingresa la fecha del asiento. Fecha (DD-MM-AAAA)
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro. Alfanumérico
CUENTA Se ingresa el Código de la Cuenta. Maestro Cuentas. Alfanumérico
CODIGOMONEDAITEM Se ingresa el Código de la moneda que usará el ítem. El mismo puede diferir de la moneda que se establece en la cabecera. Este dato es obligatorio. Maestro Monedas. Alfanumérico
DEBE Se ingresa el importe que imputa al Debe. Numérico
HABER Se ingresa el importe que imputa al Haber. Numérico
TERCERO Se ingresa el código de la organización. Maestro Clientes/Proveedores. (Cuando las cuentas impactan en cuentas corrientes) Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el Código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DIMENSION Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. Alfanumérico
DIMENSIONVALOR Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem. Alfanumérico
FECHAVENCIMIENTO Se ingresa la fecha de vencimiento. Fecha (DD-MM-AAAA)
OPERACIONBANCARIA Se ingresa el código de la operación bancaria. Maestro Tipos de Operaciones Bancarias. (Es obligatorio cuando se utiliza una operación bancaria) Alfanumérico
CHEQUERA Se ingresa el código de la chequera. Maestro Chequeras. (Cuando se utiliza un documento físico) Alfanumérico
NUMEROCHEQUE Se ingresa el número del cheque. Alfanumérico
BANCOCHEQUE Se ingresa el Código del Banco. Maestro Bancos. (Cuando se utiliza un documento físico) Alfanumérico
CUITLIBRADOR Se ingresa el C.U.I.T. del librador del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) Alfanumérico
FECHACHEQUE Se ingresa la fecha del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) Fecha (DD-MM-AAAA)
FECHAVENCIMIENTOCHEQUE Se ingresa la fecha de vencimiento del cheque. (Cuando se utiliza un documento físico) Fecha (DD-MM-AAAA)
DIMENSION2 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumérico
DIMENSIONVALOR2 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumérico
DIMENSION3 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumérico
DIMENSIONVALOR3 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumérico
CODIGOMONEDA Se ingresa el Código de la Moneda de la Cotización. Maestro Monedas. Alfanumérico
COTIZACION Se ingresa la cotización para la moneda. Numérico

Pedidos de Venta

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo pedido de venta. Numérico
FECHA Se ingresa la fecha del pedido. Fecha (DD/MM/AA)
CLIENTE Se ingresa el código del cliente. Maestro Clientes. Alfanumérico
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
CONDICIONPAGO Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. Alfanumérico
VENDEDOR Se ingresa el código del Vendedor. Maestro Vendedores. Alfanumérico
SUCURSAL Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro. Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem. Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
PRECIO Se ingresa el precio del producto. Numérico
WORKFLOW Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos. Alfanumérico
TIPOITEM 1:Abono 0:Cantidad Lógico
FECHADESDE Fecha desde la que comienza el contrato de abono. Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Fecha (DD/MM/AA)
FECHAHASTA Fecha en la que finaliza el contrato de abono Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Fecha (DD/MM/AA)
FECHAFACTURACION Fecha del primer vencimiento del contrato de abono. Sólo completar cuando es de tipo Abono. Fecha (DD/MM/AA)
PERIODICIDAD -1:Mensual 0:Bimestral 1:Trimestral 2:Semestral 3:Anual Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Numérico
RENOVACION True: Renovación Automática. False: S/Renovación Automática. Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Alfabético
DEPOSITOORIGEN Se ingresa el código del Depósito Origen. Maestro Depósitos. Alfanumérico
DEPOSITODESTINO Se ingresa el código del Depósito Destino. Maestro Depósitos. Alfanumérico
DIMENSION Se ingresa el Código de la dimensión. Masetro Dimensiones. Alfanumerico
DIMENSIONVALOR Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. Alfanumerico
DIMENSION2 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR2 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSION3 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR3 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
FECHAENTREGA Fecha (DD/MM/AA)
DEBITOAUTOMATICO OPBANCARIA Se indica la operación bancaria a realizar Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Alfanumérico
DEBITOAUTOMATICO NROTARJETACBU Se indica el número de tarjeta o un cbu (22 números) Sólo completar en cuando es de tipo Abono. Numérico

Pedidos de Compra

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo pedido de compra Numérico
FECHA Se ingresa la fecha de la importación del pedido. Fecha (DD/MM/AA)
PROVEEDOR Código del Proveedor Maestro Proveedores Alfanumérico
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
CONDICIONPAGO Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. Alfanumérico
SUCURSAL Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Proveedores. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
PRECIO Se ingresa el precio del producto. Numérico
WORKFLOW Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos Alfanumérico

Órdenes de Compra

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma orden de compra Numérico
FECHA Se ingresa la fecha de la importación del pedido. Fecha (DD/MM/AA)
PROVEEDOR Código del Proveedor Maestro Proveedores Alfanumérico
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
CONDICIONPAGO Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. Alfanumérico
SUCURSAL Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Proveedores. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
PRECIO Se ingresa el precio del producto. Numérico
MONEDA_COTIZACION Se ingresa el Código de la Moneda de la Cotización. Maestro Monedas. Alfanumérico
COTIZACION Se ingresa la cotización para la moneda. Numérico
MONEDA Se ingresa el Código de la moneda. Maestro Monedas. Alfanumérico
WORKFLOW Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos Alfanumérico
FECHACOMPROBANTE Se ingresa la fecha de la transacción Fecha (DD/MM/AAAA)
FECHABASEVENCIMIENTO Se ingresa la fecha del vencimiento de la transacción. Fecha (DD/MM/AAAA)
DESTINATARIO Se ingresa el código del destinatario Maestro Clientes/Proveedores Alfanumérico
PROVINCIA_DESTINO Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias Alfanumérico
PROVINCIA_DESTINO_ITEM Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias Alfanumérico
FECHAPROXIMOPASO Se ingresa la fecha del próximo paso de la transacción Fecha (DD/MM/AAAA)

Importante: Siempre debés descargar el template actualizado desde la transacción.

En este caso, accedés a Menú → Operación → Orden de Compra. Presionás el botón “Administrar” y presionás el botón Importar → Exportar para obtener el template.

Facturas de Compra/Venta

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma factura Numérico
FECHA Se ingresa la fecha de la importación de la factura Fecha (DD/MM/AA)
CLIENTE/PROVEEDOR Código del Cliente/Proveedor Maestro Clientes/Proveedores Alfanumérico
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
CONDICIONPAGO Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. Alfanumérico
VENDEDOR Se ingresa el código del Vendedor. Maestro Vendedores. Alfanumérico
SUCURSAL Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
PRECIO Se ingresa el precio del producto. Numérico
PRECIOSOBRE Se ingresa: 0: Cantidad venta 1: Cant. Stock 1 2: Cant. Stock 2 Numérico
MONEDA_COTIZACION Se ingresa el código de la moneda de la cotización Alfanumérico
COTIZACION Se ingresa la cotización Numérico
MONEDA Se ingresa el código de la moneda de la transacción Alfanumérico
WORKFLOW Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos Alfanumérico
FECHACOMPROBANTE Se ingresa la fecha de la transacción. Fecha (DD/MM/AAAA)
FECHABASEVENCIMIENTO Se ingresa la fecha del vencimiento de la transacción. Fecha (DD/MM/AAAA)
DESTINATARIO Se ingresa el código del destinatario Maestro Clientes/Proveedores Alfanumérico
PROVINCIA_DESTINO Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias Alfanumérico
PROVINCIA_DESTINO_ITEM Se ingresa el código de la provincia Maestro Provincias Alfanumérico
COMPROBANTEADICIONAL Si tiene el check activo en Tipos de documento, se puede ingresar el número del comprobante adicional que corresponde “hasta” Alfanumérico
DIMENSIONVALOR Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. Alfanumerico
DIMENSION2 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR2 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSION3 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR3 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
MOTIVO_CODIGO Se ingresa el código del Motivo de comprobante, ingresado dentro del Maestro “Motivos comprobantes” Alfanumerico

Recuento de Stock

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en un mismo recuento de stock Numérico
FECHA Se ingresa la fecha de la importación de la factura Fecha (DD/MM/AA)
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
CANTIDAD2 Se ingresa la cantidad de stock2 del producto. Numérico
DEPOSITODESTINO Se ingresa el código del Depósito Alfanumérico
PARTIDANRO Se ingresa el número de partida Numérico
PARTIDAVENCIMIENTO Se ingresa la fecha del vencimiento de la Partida Fecha (DD/MM/AAAA)
PRECIO Se ingresa el precio del Producto Numérico
NUMEROSERIE Se ingresar los números de serie de cada producto Numérico

Rendición de Fondos

Explicación y detalle de los campos que se deben completar.

Los campos obligatorios se indican en color ROJO

Plantilla Ejemplo

Nombre del Campo Explicación Valor de Referencia
NUMERO Todos los ítems que tengan el mismo número serán importados en una misma factura Numérico
FECHA Se ingresa la fecha de la importación de la factura Fecha (DD/MM/AA)
RESPONSABLE Código del Usuario responsable del movimiento. Alfanumérico
COMPROBANTE Se ingresa el número de comprobante según la máscara definida en el talonario. Alfanumérico
CONDICIONPAGO Se ingresa el código de la condición de pago. Maestro Condiciones de Pago. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
SUCURSAL Se ingresa el código de la sucursal del cliente. Maestro Clientes. Alfanumérico
DESCRIPCION Información descriptiva referida al registro Alfanumérico
WORKFLOW Se ingresa el código el workflow. Maestro Relación entre Documentos Alfanumérico
MONEDA Se ingresa el código de la moneda de la transacción Alfanumérico
FECHAITEM Se ingresa la fecha del ítem… Fecha (DD/MM/AAAA)
PROVEEDOR Código del Proveedor Maestro Proveedores Alfanumérico
DESCRIPCIONITEM Información descriptiva referida al ítem Alfanumérico
COMPROBANTEITEM Es el número de comprobante del ítem Alfanumérico
PRODUCTO Se ingresa el código del Producto. Maestro Productos. Alfanumérico
CANTIDAD Se ingresa la cantidad del producto. Numérico
PRECIO Se ingresa el precio del producto. Numérico
IMPORTEITEM Se ingresa el importe del ítem. Numérico
EDITAIMPORTE Debe ingresarse algunos de estos valores: 0: no se puede editar el importe. Lo calcula automáticamente. 1: se puede editar el importe. Toma el dato del campo “Importeitem”. Numérico
DIMENSION Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. Alfanumerico
DIMENSION2 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR2 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSION3 Se ingresa el Código de la dimensión. Maestro Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico
DIMENSIONVALOR3 Se ingresa el código de la Distribución. Maestro de Dimensiones. (Cuando la cuenta tiene más de una dimensión) Alfanumerico