Consulta
En la composición de saldo figuran comprobantes en estado pendiente de aplicación en la cuenta corriente, sin poder compensarlos contra partida emitida. Al intentar modificar la configuración de la cuenta contable del documento y retirando el tilde de impacto en cuenta corriente, el sistema deja de traer la transacción para su aplicación en el documento origen, solicitando cómo proceder para limpiar el saldo pendiente sin distorsionar la contabilidad.
Respuesta
El comportamiento descrito se debe a la configuración de la cuenta contable asignada al producto correspondiente en la transacción. Para que el sistema habilite la aplicación entre el comprobante de recepción y la factura de compra generada, es requisito indispensable que la cuenta contable de imputación posea activado el atributo de comportamiento de Cuentas Corrientes. Si dicho parámetro no se encuentra tildado, el sistema no permite que el comprobante quede disponible para la aplicación operativa, manteniendo el documento como pendiente dentro de la composición de saldo.
Pasos a Seguir
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Primero validar siempre los productos con cual cuenta están imputando y validar si es correcto que tengan el comportamiento en cuenta corriente.
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Luego de identificar la cuenta, ingresar al maestro de Cuentas desde Menú->Gestión empresarial->Contabilidad->Maestros->Cuentas; y buscar la cuenta asociada al cliente/proveedor.
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Editar la cuenta contable y, tilda la opción Cuentas Corrientes.
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Guardar las modificaciones efectuadas en la cuenta contable.
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Acceder al comprobante de recepción afectado y volver a guardarlo para que la transacción tome la nueva configuración del maestro.
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Realizar la aplicación del documento correspondiente contra la factura de compra y verificar la actualización de la composición de saldo.
Observación
Es necesario re-guardar los comprobantes existentes previamente registrados para que asimilen el cambio de comportamiento de la cuenta contable. Asimismo, esta actualización garantizará que los nuevos documentos emitidos con dicho concepto queden correctamente habilitados para su aplicación automática o manual en futuras operaciones.